Imprimir

Informe Mensal

Nome do Fundo: BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 14.410.722/0001-29
Data de Funcionamento: 23/08/2012Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRBBPOCTF003Quantidade de cotas emitidas: 15.919.690,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA e CETIP
Nome do Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.CNPJ do Administrador: 03.384.738/0001-98
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14171, torre A - 11º andar- Vila Gertrudes- São Paulo- SP- 04794-000Telefones: (11) 5171-5359
Site: www.vam.com.brE-mail: RI-VAM@bv.com.br
Competência: 09/2019

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ 30/09/2019
Número de cotistas 56.820
Pessoa física 56.415
Pessoa jurídica não financeira 371
Banco comercial 0
Corretora ou distribuidora 0
Outras pessoas jurídicas financeiras 0
Investidores não residentes 2
Entidade aberta de previdência complementar 0
Entidade fechada de previdência complementar 0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos 11
Sociedade seguradora ou resseguradora 1
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil 0
Fundos de investimento imobiliário 13
Outros fundos de investimento 7
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) 0
Outros tipos de cotistas não relacionados 0

1Ativo – R$
1.635.274.123,32
2Patrimônio Líquido – R$ 1.633.599.913,91
3Número de Cotas Emitidas 15.919.690,0000
4Valor Patrimonial das Cotas – R$ 102,615058
5Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0353%
6Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0005%
7Rentabilidade Efetiva Mensal (%) 0,9200%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) -0,1098%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 1,0298%
8Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) 0,0000%

Informações do Ativo Valor (R$)
9Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) 103.545.476,13
9.1 Disponibilidades 241.399,22
9.2 Títulos Públicos 0,00
9.3 Títulos Privados 0,00
9.4 Fundos de Renda Fixa 103.304.076,91
10 Total investido 1.514.430.841,08
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis 1.504.588.164,29
10.1.1 Terrenos 0,00
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 1.504.588.164,29
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção 0,00
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados 0,00
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 0,00
10.1.6 Outros direitos reais 0,00
10.2 Ações 0,00
10.3 Debêntures 0,00
10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,00
10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,00
10.6 Cédulas de Debêntures 0,00
10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,00
10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,00
10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 0,00
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,00
10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 0,00
10.12 Notas Promissórias 0,00
10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 0,00
10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 0,00
10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 0,00
10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 9.842.676,79
10.17 Letras Hipotecárias 0,00
10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 0,00
10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 0,00
10.20 Outros Valores Mobiliários 0,00
11 Valores a Receber 17.297.806,11
11.1 Contas a Receber por Aluguéis 17.123.995,77
11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis 0,00
11.3 Outros Valores a Receber 173.810,34

Informações do Passivo Valor (R$)
12Rendimentos a distribuir 382.677,49
13Taxa de administração a pagar 551.469,52
14Taxa de performance a pagar 0,00
15Obrigações por aquisição de imóveis 0,00
16Adiantamento por venda de imóveis 0,00
17Adiantamento de valores de aluguéis 0,00
18Obrigações por securitização de recebíveis 0,00
19Instrumentos financeiros derivativos 0,00
20Provisões para contingências 0,00
21Outros valores a pagar 740.062,40
22Total do passivo 1.674.209,41

Notas

1.A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
3.Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.