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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39
Data de Funcionamento: 09/11/2011Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRATCRCTF008Quantidade de cotas emitidas: 928.908,20
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Determinado
Data do Prazo de Duração: 09/11/2023Encerramento do exercício social: 09/2017
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDACNPJ do Administrador: 42.066.258/0001-30
Endereço: RUA DO OUVIDOR, 97, 7 ANDAR- CENTRO- RIO DE JANEIRO- RJ- 20040-030Telefones: 21 3500-4500
Site: WWW.RJICV.COMBRE-mail: ADM@RJICV.COM.BR
Competência: 3/2019Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2019
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
CAJAMAR
Galpão Industrial/Predio e seu respctivo terreno, no ANHANGUERA PARQUE EMPRESARIAL - Cajamar - São Paulo.
Área (m2): 4.942,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Galpão Industrial/predio
0,0000%0,0000%87,4400%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Charitas
Loja Com ercial situada na Rua Murilo Portugal, 112 – loja 103 - Charitas. Niterói - RJ
Área (m2): 90,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja comercial
100,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Condado de Cascais
Sala Comercial na A v. Armando Lombardi, 800 – loja 326 Barra da Tijuca Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 104,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala comercial
100,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Duque de Caxias
Galpão Comercia l/Industrial e seu respectivo terreno sito à Rodovia Washington Luiz (BR040 Km 108, nº 18.720. Duque de Caxias Rio de Janeiro
Área (m2): 8.566,89
Nº de unidades ou lojas: 1
Galpão Comercial/Industrial
100,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóvel RB 115
Av. Rio Branco , 115 – 2º andar -Rio de Janeiro
Área (m2): 541,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala comercial
0,0000%0,0000%2,5300%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Indaiatuba
Terreno e G alpão Comercial/Industrial Rua Eduardo Borsari, 2.571. Distrito Industrial Domingos Giomi-Indaiatuba-SP
Área (m2): 12.054,33
Nº de unidades ou lojas: 1
Terreno e Galpão
100,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Itaboraí
Rua Joã o Augusto de Andrade, 25 Centro – Itaboraí - RJ
Área (m2): 261,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala comercial
0,0000%0,0000%7,0800%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Libero loja
Loja situad a na Rua Libero Badaró, 292 Sé - São Paulo – SP
Área (m2): 270,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja comercial
100,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Libero loja
Escritório situado na Rua Libero Badaró, 300 Sé - São Paulo – SP
Área (m2): 291,33
Nº de unidades ou lojas: 1
sala comercial
0,0000%0,0000%2,9500%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Macaé RJ
Galpão In dustrial/Comercial e seu respectivo terreno Alameda do Ipê, 64 -Bairro Nova Cavalheiros Macaé -Rio de Janeiro
Área (m2): 7.031,08
Nº de unidades ou lojas: 6
Galpão
100,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Rodrigo Silva
Rua Rodrigo S ilva, 26 – 15º andar -RJ– RJ
Área (m2): 640,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala comercial
100,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
São Joaquim
Galpão Indus trial /Comercial e seu respectivo terreno sito à Rua Coronel Antônio Leal, S/N, quadra 48 – lotes 10, 12,14 e 21. Jardim Retiro São Joaquim - Itaboraí Rio de Janeiro
Área (m2): 2.400,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Galpão Industrial/predio
100,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 25,0000%7,0800%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 25,0000%2,9500%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 25,0000%2,5300%
Acima de 36 meses 25,0000%87,4400%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 100,0000%100,0000%
INPC
IPCA
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
- Reajustado anualmente na forma prevista no subitem 5.3 da cláusula V do Contrato, segundo a variação medida pelo IGP-M medidapela Fundação Getúlio Vargas - FGV. -12 -COMPENSAÇÃO POR RESCISÃO ANTECIPADA: 12.1 As partes convencionam, que no caso da LOCATÁRIA rescindir o presente Contrato antes do termino do prazo da locação previsto no subitem 1.2 e Cláusula 4 supra, pagará ao LOCADOR, na data da assinatura do instrumento de rescisão do presente Contrato, a título de compensação indenizatória pela rescisão antecipada, o valor equivalente a 12 (doze) vezes o aluguel vigente na data da desocupação, proporcionais ao numero de meses que faltam para o fim do Contrato, acrescido do valor dos aluguéis mensais e encargos de locação até a efetiva entrega e devolução do imóvel ao LOCADOR. GARANTIA LOCATÍCIA. - 9 A LOCATÁRIA se compromete no prazo de até 30 (trinta) dias da data da assinatura deste contrato, a fornecer ao LOCADOR carta de fiança bancária ou seguro fiança locatícia emitida por banco ou seguradora de primeira linha nacional no valor de R$ XXXX, referente a 12 (doze) meses de locação com validade de 01 (um) ano, mais Imposto Predial e Territorial Urbano e estimativa de conta luz, gás, água, sob pena de inadimplência contratual.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
NANA
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
A LOCATÁRIA deverá manter cobertura de incêndio do Imóvel compromete-se a segurar o imóvel contra incêndio em seguradora previamente aprovada pelo LOCADOR, pelo valor de R$ XXX reajustável a cada período de 12(doze) meses, mediante a aplicação do atual índice oficial de variação, vigente à época da celebração do seguro ou de suas renovações, mantendo-o segurado até o fim do prazo contratual, devendo uma cópia da apólice ser entregue ao LOCADOR até o ultimo dia do mês subsequente à assinatura do Contrato de Locação e as demais renovações até o mesmo dia e mês dos anos subsequentes. Se a LOCATÁRIA não cumprir a obrigação de segurar o imóvel locado, como acima ficou estabelecido, o LOCADOR poderá contratar o seguro por conta da LOCATÁRIA, cobrando da LOCATÁRIA o valor referente ao premio e eventuais encargos, juntamente com o primeiro aluguel a vencer. Se a LOCATÁRIA vier a contratar com a companhia seguradora o pagamento parcelado do seguro, obriga-se a apresentar ao LOCADOR, no ato do pagamento do aluguel, o comprovante de pagamento da parcela. Constará sempre da apólice de seguro disposição segundo a qual, em caso de sinistro, a indenização será paga pela companhia seguradora diretamente ao LOCADOR.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Ático FIDC12.053.694/0001-040,82628.150,90
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
TMJ CAPITAL JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA26.326.304/0001-37979.613,741.258.394,47
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades3.384,78
    Títulos Públicos371.206,69
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa1.258.394,47

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis

2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento00
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento00

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM00

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

00
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras00
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

00
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração00
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente00
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)00
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas00

 Total de outras receitas/despesas

00
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

00

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente0
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)0
H
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
I  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados0
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre0
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.