| Competência: | 01/02/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,139794000000 | 0,00 | 0,00 | 53569897,01 | 52994590,03 | 2885 | 02/02/2024 |
| 02 | 106,063599000000 | 0,00 | 0,00 | 53031799,41 | 52443683,59 | 2891 | 05/02/2024 |
| 05 | 106,368712000000 | 0,00 | 0,00 | 53184355,88 | 52596448,14 | 2899 | 06/02/2024 |
| 06 | 108,636458000000 | 0,00 | 0,00 | 54318228,88 | 53729283,44 | 2911 | 07/02/2024 |
| 07 | 108,339527000000 | 0,00 | 0,00 | 54169763,71 | 53577241,51 | 2918 | 08/02/2024 |
| 08 | 106,951546000000 | 0,00 | 0,00 | 53475772,91 | 52885918,02 | 2931 | 09/02/2024 |
| 09 | 106,795904000000 | 0,00 | 0,00 | 53397951,76 | 52801543,53 | 2947 | 14/02/2024 |
| 14 | 105,943032000000 | 0,00 | 0,00 | 52971516,09 | 52373958,40 | 2955 | 15/02/2024 |
| 15 | 106,642625000000 | 0,00 | 0,00 | 53321312,39 | 52715735,73 | 2947 | 16/02/2024 |
| 16 | 107,416583000000 | 0,00 | 0,00 | 53708291,35 | 53100680,47 | 2949 | 19/02/2024 |
| 19 | 107,675395000000 | 0,00 | 0,00 | 53837697,72 | 53229891,20 | 2960 | 20/02/2024 |
| 20 | 108,325355000000 | 0,00 | 0,00 | 54162677,69 | 53683231,32 | 2977 | 21/02/2024 |
| 21 | 108,405767000000 | 0,00 | 0,00 | 54202883,54 | 53851238,84 | 2987 | 22/02/2024 |
| 22 | 108,605633000000 | 0,00 | 0,00 | 54302816,62 | 53817234,38 | 2999 | 23/02/2024 |
| 23 | 107,932817000000 | 0,00 | 0,00 | 53966408,67 | 53314794,48 | 3011 | 26/02/2024 |
| 26 | 108,099568000000 | 0,00 | 0,00 | 54049783,96 | 53395857,67 | 3017 | 27/02/2024 |
| 27 | 109,772154000000 | 0,00 | 0,00 | 54886077,17 | 54233229,54 | 3032 | 28/02/2024 |
| 28 | 108,416046000000 | 0,00 | 0,00 | 54208022,86 | 53547096,74 | 3043 | 29/02/2024 |
| 29 | 107,505146000000 | 0,00 | 0,00 | 53752573,12 | 53130370,91 | 3053 | 01/03/2024 |
| C = Cancelado. |