| Competência: | 01/02/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 260,838369300000 | 0,00 | 0,00 | 612970167,94 | 613231672,60 | 10584 | 06/02/2024 |
| 02 | 266,152662600000 | 0,00 | 0,00 | 625458757,32 | 625721120,75 | 10586 | 09/02/2024 |
| 05 | 266,068754200000 | 0,00 | 0,00 | 625261572,47 | 625529785,77 | 10593 | 09/02/2024 |
| 06 | 265,640578400000 | 0,00 | 0,00 | 624255359,48 | 624509311,05 | 10596 | 09/02/2024 |
| 07 | 268,308803700000 | 13271969,31 | 0,00 | 643941128,89 | 657362200,70 | 10592 | 09/02/2024 |
| 08 | 269,473355400000 | 0,00 | 0,00 | 646736053,04 | 646916634,80 | 10600 | 14/02/2024 |
| 09 | 269,166240700000 | 0,00 | 0,00 | 645998977,86 | 646036640,44 | 10611 | 15/02/2024 |
| 14 | 268,556816300000 | 0,00 | 0,00 | 644536359,13 | 644579880,19 | 10614 | 16/02/2024 |
| 15 | 270,500243800000 | 0,00 | 0,00 | 649200585,24 | 649252277,81 | 10622 | 19/02/2024 |
| 16 | 268,972374800000 | 0,00 | 0,00 | 645533699,58 | 645594589,58 | 10637 | 20/02/2024 |
| 19 | 268,508174800000 | 0,00 | 0,00 | 644419619,64 | 644490795,17 | 10651 | 21/02/2024 |
| 20 | 265,268394900000 | 0,00 | 0,00 | 636644147,76 | 636730262,87 | 10642 | 22/02/2024 |
| 21 | 266,190305600000 | 0,00 | 0,00 | 638856733,60 | 638949028,33 | 10661 | 23/02/2024 |
| 22 | 272,213432300000 | 0,00 | 0,00 | 653312237,60 | 653411569,53 | 10665 | 27/02/2024 |
| 23 | 274,448356400000 | 0,00 | 0,00 | 658676055,44 | 658776730,39 | 10665 | 27/02/2024 |
| 26 | 273,153887800000 | 0,00 | 0,00 | 655569330,73 | 655679826,79 | 10660 | 18/03/2024 |
| 27 | 270,866593000000 | 0,00 | 0,00 | 650079823,39 | 650208872,22 | 10642 | 18/03/2024 |
| 28 | 272,344670600000 | 0,00 | 0,00 | 653627209,67 | 653758294,82 | 10632 | 18/03/2024 |
| 29 | 273,524332500000 | 0,00 | 0,00 | 656458398,01 | 656597617,60 | 10639 | 18/03/2024 |
| C = Cancelado. |