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Direito de Preferência na Subscrição de Cotas

Nome do Fundo: TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 36.368.925/0001-37
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Responsável pela informação: Danilo BarbieriTelefone do responsável: (11) 3509-0600
Email: juridico.fii@apexgroup.com.br

Ato de Aprovação: Ato do AdministradorData de aprovação: 16/02/2024
Tipo de oferta: Rito automáticoData de corte: 21/02/2024
Número de emissão 5Preço da emissão (R$): 120,00
Qtd de cotas que atualmente se divide o PL do Fundo: 3.205.778Custo de distribuição (R$): 0,40
Quantidade máxima de cotas a serem emitidas: 333.334Preço de subscrição (R$):120,40
Percentual de subscrição (%): 10,39791276875Montante total: R$ 40.000.080,00

Lista de códigos ISIN

Código ISINCódigo de negociação
BRTRXBCTF002TRXB11

Direito de preferência

Exercício do direito de preferência na B3
Inicio do prazo: 26/02/2024Término do prazo: 07/03/2024
Exercício do direito de preferência no escriturador
Inicio do prazo: 26/02/2024Término do prazo: 08/03/2024
Data de liquidação08/03/2024

Negociação dos direitos de preferência:

Não

Possui períodos de sobras de subscrição:

Sim
Exercicio de sobras de subscrição na B3
Inicio do prazo: 12/03/2024Término do prazo: 15/03/2024
Exercicio de sobras de subscrição no escriturador
Inicio do prazo: 12/03/2024Término do prazo: 18/03/2024
Data de liquidação22/03/2024

Possui montante adicional:

Sim
Exercicio de montante adicional na B3
Inicio do prazo: 12/03/2024Término do prazo: 15/03/2024
Exercicio de montante adicional no escriturador
Inicio do prazo: 12/03/2024Término do prazo: 18/03/2024
Data de liquidação22/03/2024

Oferta pública

Sim
Período de reserva
Inicio do prazo: Término do prazo:
Período de subscrição
Inicio do prazo: 26/03/2024Término do prazo: 14/08/2024
Período de alocação
Inicio do prazo: Término do prazo:
Data de liquidaçãoChamada de capital: Não