|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 53.279.571,32 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 10.829,16 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.829,16 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 10.829,16 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 78.132,89 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 78.132,89 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 78.132,89 |
| 12110074 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 78.132,89 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 52.582.177,45 |
| 13100007 | LIVRES | 52.582.177,45 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 52.582.177,45 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 52.582.177,45 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 604.739,14 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 591.845,30 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 591.845,30 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 12.881,65 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 12.881,65 |
| 18800003 | DIVERSOS | 12,19 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 12,19 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 3.692,68 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.692,68 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.692,68 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 55.611.568,45 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 52.582.177,45 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 52.582.177,45 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 52.582.177,45 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 2.329.391,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 2.329.391,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 2.329.391,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 700.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 700.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 100.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 100.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 500.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 108.891.139,77 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 32.515,19 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 32.515,19 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 13.559,29 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 13.559,29 |
| 49900006 | DIVERSAS | 18.955,90 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 7.820,43 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 7.820,43 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 11.135,47 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 11.135,47 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 42.870.817,70 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 42.870.817,70 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 43.851.183,40 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 46.012.530,50 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 46.012.530,50 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 2.161.347,10 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 980.365,70 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 980.365,70 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 76.486.437,19 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 76.486.425,00 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 11.396,95 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 11.396,95 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 11.396,95 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 76.475.028,05 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 2.981.606,67 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 58.600,09 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 73.434.821,29 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 73.434.821,29 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 12,19 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 12,19 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 12,19 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 66.110.198,76 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 66.110.198,76 |
| 81200001 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 11.442,05 |
| 81230002 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 11.442,05 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 65.996.118,05 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 63.859,37 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 65.932.258,68 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 65.932.258,68 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 92.202,99 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 41.606,50 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 10.269,35 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 40.327,14 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 43.483,94 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 3.156,80 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 10.435,67 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 10.435,67 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 55.611.568,45 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 52.582.177,45 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 52.582.177,45 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 2.329.391,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 2.329.391,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 700.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 700.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 100.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 100.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 500.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 108.891.139,77 |