Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA | CNPJ do Fundo: | 14.721.889/0001-00 |
Data de Funcionamento: | 20/12/2012 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVPSICTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 8.071.897,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Alves Guimarães,
1216,
-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@apexgroup.com |
Competência: | 04/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Polo Shopping Indaiatuba Alameda Filtros Mann, 670, Cidade de Indaiatuba - SP
Área (m2):
29.877,50
Nº de unidades ou lojas:
165 Cidade de Indaiatuba - SP | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
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Acima de 36 meses
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Prazo indeterminado
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1.1.2.3.1
| Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
Hotel & Bureal Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Área Especial A, Brasília - DF
Área (m2):
98,85
Nº de unidades ou lojas:
1 Aquisição de unidades prontas | 0,0000% |
Toscanini Rua Arturo Toscanini, Belo Horizonte - MG
Área (m2):
162,05
Nº de unidades ou lojas:
7 Aquisição de unidades prontas | 0,0000% |
Innovitá Rua do Matoso, 104, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
176,66
Nº de unidades ou lojas:
3 Aquisição de unidades prontas | 0,0000% |
Touch Rua Jardim Botânico, 568 - Jardim Botanico, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
488,92
Nº de unidades ou lojas:
17 Aquisição de unidades prontas | 0,0000% |
Miraggio R. Euríco Manoel do Carmo, 2 - Charitas, Niterói - RJ
Área (m2):
1.425,00
Nº de unidades ou lojas:
6 Aquisição de unidades prontas | 0,0000% |
Riserva R. Constante Sodré, 1313 - Praia do Canto, Vitória - ES, 29057-560
Área (m2):
202,38
Nº de unidades ou lojas:
1 Aquisição de unidades prontas | 0,0000% |
1.1.2.4.1
| Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) |
Aretê - Peninsula Norte Praia Rasa, Buzios - RJ
Área (m2):
4.901,00
Nº de unidades ou lojas:
28 Construção própia | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
The Gallery R. Abiail do Amaral Carneiro, 85 - Enseada do Suá, Vitória - ES
Área (m2):
6.841,00
Nº de unidades ou lojas:
108 Construção própia | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
Iluminato Rua Ministro Raul Fernandes, 116, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
6.175,00
Nº de unidades ou lojas:
54 Construção própia | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
Maison Laranjeiras Rua das Laranjeiras, 149, Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
9.275,00
Nº de unidades ou lojas:
110 Construção própia | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
Highlight e Spotlight - Jardim Botafogo Rua General Gois Monteiro, 49, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
26.140,00
Nº de unidades ou lojas:
376 Construção própia | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
Costa Mare Rodovia Darly Santos, S/n°, Gleba I, Vila Velha – ES
Área (m2):
19.811,00
Nº de unidades ou lojas:
120 Construção própia | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
Crystal Blue Rua Elesbão Linhares, n 503, Vitória - ES
Área (m2):
9.050,69
Nº de unidades ou lojas:
36 Construção própia | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
Aretê - Alto Ybirá Praia Rasa, Buzios - RJ
Área (m2):
3.201,37
Nº de unidades ou lojas:
18 Construção própia | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
Blanc 260 Rua Assunção 260, Botafogo
Área (m2):
5.109,10
Nº de unidades ou lojas:
35 Construção própia | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.4.2
| Justificativas de desempenho por imóvel |
Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
Aretê - Peninsula Norte | N.A. | N.A. |
The Gallery | N.A. | N.A. |
Iluminato | Prazo de obra replanejado, após atraso no desmonte de rocha. | N.A. |
Maison Laranjeiras | Tarefas replanejadas | N.A. |
Highlight e Spotlight - Jardim Botafogo | Atraso na contratação de serviços. | N.A. |
Costa Mare | N.A. | N.A. |
Crystal Blue | Atraso na contratação de serviços. | N.A. |
Aretê - Alto Ybirá | N.A. | N.A. |
Blanc 260 | Replanejamento de cronograma | Antecipação de compra de mateiral. |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 4.892.878,48 | 4.892.878,48 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 80.721.300 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 85.614.178,48 | 4.892.878,48 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 85.614.178,48 | 4.892.878,48 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -80.018,54 | -76.762,85 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -6.789,27 | -6.789,27 |
(-) Auditoria independente | 426,48 | -12.500 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -15.962,2 | -15.962,2 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -210,4 | -210,4 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -1.086,4 | -1.747,4 |
Total de outras receitas/despesas
| -103.640,33 | -113.972,12 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |