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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - HABITAT ICNPJ do Fundo: 26.846.202/0001-42
Data de Funcionamento: 17/05/2017Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRHBTTCTF001Quantidade de cotas emitidas: 171.688,67
Fundo Exclusivo? SimCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: 30/01/2024Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2277, CONJUNTO 202- PINHEIROS- SÃO PAULO- SP- 01452000Telefones: (11) 3030-7177
Site: www.vortxbr.comE-mail: JURIDICOFUNDOS@VORTX.COM.BR
Competência: 06/2019

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: HABITAT CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA30.186.560/0001-43Avenida Doutor Cardoso de Melo, no 1.460, conjunto 43, Vila Olimpia, CEP 04.548-00511-3297-8471
1.2 Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.22.610.500/0001-88Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2 andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-00011-3030-7177
1.3 Auditor Independente: BAKER TILLY BRASIL MG AUDITORES INDEPENDENTES26.230.862/0001-02Rua Santa Rita Durão, 852, 2 andar, salas 24/27, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais62-3998-3336
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
19D1329258Alocar recursos e rentabilizar a carteira3.091.857,95integralização cotistas
19D0516270Alocar recursos e rentabilizar a carteira3.935.884,61integralização cotistas
19D0516267Alocar recursos e rentabilizar a carteira3.934.667,18integralização cotistas
19D0516262Alocar recursos e rentabilizar a carteira11.717.782,14integralização cotistas
19C0339204Alocar recursos e rentabilizar a carteira3.466.766,26integralização cotistas
19C0339204Alocar recursos e rentabilizar a carteira4.243.229,50integralização cotistas
19C0339204Alocar recursos e rentabilizar a carteira8.529.828,58integralização cotistas
19C0339204Alocar recursos e rentabilizar a carteira4.264.914,29integralização cotistas
19B0804002Alocar recursos e rentabilizar a carteira9.171.173,25integralização cotistas
18J0614270Alocar recursos e rentabilizar a carteira282.885,35integralização cotistas
18J0614237Alocar recursos e rentabilizar a carteira490.498,93integralização cotistas
18J0614237Alocar recursos e rentabilizar a carteira11.022.792,88integralização cotistas
18J0614237Alocar recursos e rentabilizar a carteira3.072.958,94integralização cotistas
18J0614237Alocar recursos e rentabilizar a carteira4.648.566,06integralização cotistas
18I0222008Alocar recursos e rentabilizar a carteira3.434.401,40integralização cotistas
18I0222008Alocar recursos e rentabilizar a carteira10.276.125,96integralização cotistas
18H0135364Alocar recursos e rentabilizar a carteira1.909.531,54integralização cotistas
18H0134529Alocar recursos e rentabilizar a carteira573.139,74integralização cotistas
18H0134527Alocar recursos e rentabilizar a carteira2.400.516,79integralização cotistas
18E0852434Alocar recursos e rentabilizar a carteira1.147.044,71integralização cotistas
18E0852434Alocar recursos e rentabilizar a carteira433.232,18integralização cotistas
18E0852030Alocar recursos e rentabilizar a carteira2.870.923,60integralização cotistas
18A0893173Alocar recursos e rentabilizar a carteira818.771,27integralização cotistas
18A0893102Alocar recursos e rentabilizar a carteira892.735,10integralização cotistas
17K0225744Alocar recursos e rentabilizar a carteira918.932,64integralização cotistas
17K0225742Alocar recursos e rentabilizar a carteira1.059.856,09integralização cotistas
17K0167476Alocar recursos e rentabilizar a carteira1.210.213,08integralização cotistas
17K0167474Alocar recursos e rentabilizar a carteira95.731,99integralização cotistas
17K0167472Alocar recursos e rentabilizar a carteira2.415.654,85integralização cotistas
17J0083898Alocar recursos e rentabilizar a carteira6.473.873,20integralização cotistas
17I0174575Alocar recursos e rentabilizar a carteira4.092.686,32integralização cotistas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Não possui informação apresentada.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo apresenta PL de 209.575.714,86 e possui 60 ativos de renda fixa. Variação anual da cota 6,29%
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O cenário econômico recente foi de encerramento de um período de incertezas, e de expectativas positivas quanto à condução da economia para o próximo mandato de quatro anos do presidente eleito. Apesar do mercado de fundos imobiliários ter adotado uma postura otimista quanto à retomada (tímida) do crescimento econômico, cujo ritmo foi evidenciado pela manutenção da baixa da taxa de juros e a aprovação da reforma da previdência, e quanto a probabilidade de serem feitas as reformas fiscais que têm sido propostas, ainda há um espaço considerável de crescimento através de ajustes estruturais, os quais são muito mais profundos, embora não menos importantes, do que desajustes de natureza conjunturais. O desenrolar dessas questões é fundamental para que haja um crescimento sustentável do mercado imobiliário como um todo.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A aprovação da reforma da previdência em conjunto a agenda econômica de cunho liberal, adotada pelo atual gorverno, tornam a perspectiva de uma retomada mais forte no crescimento econômico do pais. Considerando as projeções de crescimento da economia para os próximos anos (medidas pelo Relatório Focus do Banco Central), aliado a taxas inflacionárias dentro da meta e política monetária favorável ao crescimento, e a manutenção da baixa da taxa de juros contribuiem para o aumento da disponibilização de crédito, é de se esperar que o setor imobiliário apresente melhoras estruturais retomando os ritmos de crescimento do período pré-crise. Para isso, observa-se que a taxa de desemprego dá sinais de ter atingido a estabilidade ao invés de deteriorar ainda mais o número de desocupados.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI199.931.533,64NÃO0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Conforme regulamento do FII
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2 andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000
www.vortx.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Endereço físico: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, CJ 202, São Paulo, Jardim Paulistano, SP; endereço eletrônico: juridicofundos@vortx.com.br
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador farse-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (e-mail) ou decorrespondência física, e disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia Geral e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. (II) Independentemente das formalidades previstas neste item, será considerada regular a Assembleia Geral de Cotistas a que comparecerem todos os Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
PODERÃO SER ENCAMINHADAS AO ADMINISTRADOR POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO, DESDE QUE O ENDEREÇO ELETRONICO DE ORIGEM SEJA PREVIAMENTE CADASTRADO PELOS COTISTAS NA BASE DE DADOS DO ADMINISTRADOR, OU ASSINADO DIGITALMENTE POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA E/OU DISTEMA DE CHAVE-PUBLICA.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
CONFORME REGULAMENTO
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
141.705,460,07%0,00%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Marcos Wanderley PereiraIdade: 46
Profissão: DiretorCPF: 014.255.637-83
E-mail: mw@vortx.com.brFormação acadêmica: Direito
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 13/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Vortx DTVMAgo/17 ~ AtualSócio DiretorServiços fiduciário
EFG BankDez/16 a Jun/17Senior Vice PresidentPrivate banking e asset management
BSI BankAgo/15 a Dez/16Senior Vice PresidentGestão de ativos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50% 64,00171.688,67100,00%100,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜) e da CVM.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.vortx.com.br
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.vortx.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII