| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - HABITAT I | CNPJ do Fundo: | 26.846.202/0001-42 |
| Data de Funcionamento: | 17/05/2017 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | BRHBTTCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 171.688,67 |
| Fundo Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | 30/01/2024 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2277, CONJUNTO 202- PINHEIROS- SÃO PAULO- SP- 01452000 | Telefones: | (11) 3030-7177 |
| Site: | www.vortxbr.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2019 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: HABITAT CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA | 30.186.560/0001-43 | Avenida Doutor Cardoso de Melo, no 1.460, conjunto 43, Vila Olimpia, CEP 04.548-005 | 11-3297-8471 |
| 1.2 | Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 22.610.500/0001-88 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2 andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000 | 11-3030-7177 |
| 1.3 | Auditor Independente: BAKER TILLY BRASIL MG AUDITORES INDEPENDENTES | 26.230.862/0001-02 | Rua Santa Rita Durão, 852, 2 andar, salas 24/27, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais | 62-3998-3336 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| 19D1329258 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 3.091.857,95 | integralização cotistas | |
| 19D0516270 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 3.935.884,61 | integralização cotistas | |
| 19D0516267 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 3.934.667,18 | integralização cotistas | |
| 19D0516262 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 11.717.782,14 | integralização cotistas | |
| 19C0339204 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 3.466.766,26 | integralização cotistas | |
| 19C0339204 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 4.243.229,50 | integralização cotistas | |
| 19C0339204 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 8.529.828,58 | integralização cotistas | |
| 19C0339204 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 4.264.914,29 | integralização cotistas | |
| 19B0804002 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 9.171.173,25 | integralização cotistas | |
| 18J0614270 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 282.885,35 | integralização cotistas | |
| 18J0614237 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 490.498,93 | integralização cotistas | |
| 18J0614237 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 11.022.792,88 | integralização cotistas | |
| 18J0614237 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 3.072.958,94 | integralização cotistas | |
| 18J0614237 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 4.648.566,06 | integralização cotistas | |
| 18I0222008 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 3.434.401,40 | integralização cotistas | |
| 18I0222008 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 10.276.125,96 | integralização cotistas | |
| 18H0135364 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 1.909.531,54 | integralização cotistas | |
| 18H0134529 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 573.139,74 | integralização cotistas | |
| 18H0134527 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 2.400.516,79 | integralização cotistas | |
| 18E0852434 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 1.147.044,71 | integralização cotistas | |
| 18E0852434 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 433.232,18 | integralização cotistas | |
| 18E0852030 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 2.870.923,60 | integralização cotistas | |
| 18A0893173 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 818.771,27 | integralização cotistas | |
| 18A0893102 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 892.735,10 | integralização cotistas | |
| 17K0225744 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 918.932,64 | integralização cotistas | |
| 17K0225742 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 1.059.856,09 | integralização cotistas | |
| 17K0167476 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 1.210.213,08 | integralização cotistas | |
| 17K0167474 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 95.731,99 | integralização cotistas | |
| 17K0167472 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 2.415.654,85 | integralização cotistas | |
| 17J0083898 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 6.473.873,20 | integralização cotistas | |
| 17I0174575 | Alocar recursos e rentabilizar a carteira | 4.092.686,32 | integralização cotistas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo apresenta PL de 209.575.714,86 e possui 60 ativos de renda fixa. Variação anual da cota 6,29% |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O cenário econômico recente foi de encerramento de um período de incertezas, e de expectativas positivas quanto à condução da economia para o próximo mandato de quatro anos do presidente eleito. Apesar do mercado de fundos imobiliários ter adotado uma postura otimista quanto à retomada (tímida) do crescimento econômico, cujo ritmo foi evidenciado pela manutenção da baixa da taxa de juros e a aprovação da reforma da previdência, e quanto a probabilidade de serem feitas as reformas fiscais que têm sido propostas, ainda há um espaço considerável de crescimento através de ajustes estruturais, os quais são muito mais profundos, embora não menos importantes, do que desajustes de natureza conjunturais. O desenrolar dessas questões é fundamental para que haja um crescimento sustentável do mercado imobiliário como um todo. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A aprovação da reforma da previdência em conjunto a agenda econômica de cunho liberal, adotada pelo atual gorverno, tornam a perspectiva de uma retomada mais forte no crescimento econômico do pais. Considerando as projeções de crescimento da economia para os próximos anos (medidas pelo Relatório Focus do Banco Central), aliado a taxas inflacionárias dentro da meta e política monetária favorável ao crescimento, e a manutenção da baixa da taxa de juros contribuiem para o aumento da disponibilização de crédito, é de se esperar que o setor imobiliário apresente melhoras estruturais retomando os ritmos de crescimento do período pré-crise. Para isso, observa-se que a taxa de desemprego dá sinais de ter atingido a estabilidade ao invés de deteriorar ainda mais o número de desocupados. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI | 199.931.533,64 | NÃO | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Conforme regulamento do FII |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2 andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000
www.vortx.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Endereço físico: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, CJ 202, São Paulo, Jardim Paulistano, SP; endereço eletrônico: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador farse-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (e-mail) ou decorrespondência física, e disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia Geral e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. (II) Independentemente das formalidades previstas neste item, será considerada regular a Assembleia Geral de Cotistas a que comparecerem todos os Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| PODERÃO SER ENCAMINHADAS AO ADMINISTRADOR POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO, DESDE QUE O ENDEREÇO ELETRONICO DE ORIGEM SEJA PREVIAMENTE CADASTRADO PELOS COTISTAS NA BASE DE DADOS DO ADMINISTRADOR, OU ASSINADO DIGITALMENTE POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA E/OU DISTEMA DE CHAVE-PUBLICA. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| CONFORME REGULAMENTO | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 141.705,46 | 0,07% | 0,00% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Marcos Wanderley Pereira | Idade: | 46 | |
| Profissão: | Diretor | CPF: | 014.255.637-83 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Direito | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 13/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Vortx DTVM | Ago/17 ~ Atual | Sócio Diretor | Serviços fiduciário | |
| EFG Bank | Dez/16 a Jun/17 | Senior Vice President | Private banking e asset management | |
| BSI Bank | Ago/15 a Dez/16 | Senior Vice President | Gestão de ativos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | ||||||
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | 64,00 | 171.688,67 | 100,00% | 100,00% | ||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜) e da CVM. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.vortx.com.br |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.vortx.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |