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Informe Anual

Nome do Fundo: JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 30.982.880/0001-00
Data de Funcionamento: 14/12/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRJPPACTF005Quantidade de cotas emitidas: 462.563,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2277, CONJUNTO 202- JARDIM PAULISTANO- SÃO PAULO- SP- 01452000Telefones: (11) 3030-7177
Site: www.vortxbr.comE-mail: admfundos@vortxbr.com
Competência: 06/2019

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: JPP CAPITAL GESTÂO DE RECURSOS LTDA13..51.6.0/35/0-00Av. Paulista, nº 287, 6º andar, Bela Vista - CEP 01311-000(11) 2187-1450
1.2 Custodiante: ../-
1.3 Auditor Independente: GRAND THORNTON10..83.0.1/08/0-00Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 12º Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04571-010(11) 3886-5100
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA22.610.500/0001-88Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 2ºandar, conjunto 202, Jardim Paulistano CEP 01452-000 - São Paulo - SP(11) 3030-7177
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI - 17F0169604Não possui informação apresentada.369.176,26Não possui informação apresentada.
CRI - 17B0048606Não possui informação apresentada.216.584,12Não possui informação apresentada.
CRI - 17J0098014Não possui informação apresentada.2.999.557,12Não possui informação apresentada.
CRI - 17L0959863Não possui informação apresentada.1.579.098,23Não possui informação apresentada.
CRI - 17L0959863Não possui informação apresentada.789.549,12Não possui informação apresentada.
CRI - 18L1128176Não possui informação apresentada.3.590.175,30Não possui informação apresentada.
CRI - 19A1317801Não possui informação apresentada.2.983.012,58Não possui informação apresentada.
CRI - 19B0802604Não possui informação apresentada.2.282.759,75Não possui informação apresentada.
CRI - 19D1329253Não possui informação apresentada.3.036.305,59Não possui informação apresentada.
CRI - 19E0966783Não possui informação apresentada.3.246.121,99Não possui informação apresentada.
CRI - 19E0966784Não possui informação apresentada.413.047,83Não possui informação apresentada.
CRI - 19E0967401Não possui informação apresentada.5.038.415,40Não possui informação apresentada.
CRI - 19E0967406Não possui informação apresentada.2.561.790,55Não possui informação apresentada.

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Não possui informação apresentada.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Não possui informação apresentada.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O mercado de imóveis residenciais na cidade de São Paulo apresentou sinais de reação no primeiro semestre de 2019, apesar dos lançamentos e vendas ainda estarem em um patamar bastante deprimido. Segundo o Secovi-SP, foram comercializadas 2.541 unidades residenciais novas em abril de 2019 (-14,9% em relação ao mês anterior e +41,0% em relação a abril de 2018). No acumulado de 12 meses (entre maio de 2018 e abril de 2019), foram comercializados 31,7 mil unidades, um aumento de 16,0% em relação ao período entre maio de 2017 e abril de 2018, quando as vendas totalizaram 27,3 mil unidades. O indicador de Vendas sobre Oferta (VSO), que apura o percentual de vendas em relação ao total de unidades ofertadas, foi de 10,7% em abril de 2019, demonstrando redução em comparação ao VSO do mês de março (12,8%) e aumento em comparação a abril de 2018 (18,9%). O VSO de 12 meses (maio de 2018 a abril de 2019) ficou em 55,1%, representando variação positiva de 0,4 pontos percentuais em relação aos 54,7% do período imediatamente anterior (abril de 2018 a março de 2019) e crescimento de 3,7 pontos percentuais comparado aos 51,4% do acumulado de maio de 2017 a abril de 2018. A capital paulista encerrou o mês de abril com a oferta de 21.150 unidades disponíveis para venda. Esta oferta é formada por imóveis na planta, em construção e prontos (estoque), lançados nos últimos 36 meses (maio de 2016 a abril de 2019). Houve aumento de 3,8% em relação ao mês de março (20.376 unidades) e 15,5% em relação a abril de 2018 (18.313 unidades).
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O Brasil deu um passo importante na pavimentação do caminho para a retomada do crescimento com a aprovação da reforma da previdência. A aprovação, em conjunto com uma agenda liberal no campo econômico, abrem o caminho para uma retomada mais forte e duradoura da economia. O ambiente de juros baixos e ampliação do acesso ao crédito deve contribuir significativamente para a o mercado imobiliário no Brasil.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Não possui informação apresentada.
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Laudo de Avaliação
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, CJ 202, São Paulo, Jardim Paulistano, SP
admfundos@vortx.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Endereço físico: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, CJ 202, São Paulo, Jardim Paulistano, SP; endereço eletrônico: admfundos@vortx.com.br
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deverá ser feita por correspondência enviada diretamente para cada cotista, por correio eletrônico na qual, compete ao Administrador, cotistas que detenham no mínimo, 5% (cinco por cento) das cotas emitidas ou por um Representante (escolhido pelos demais cotistas) convocar a Assembleia Geral, observando os requisitos estabelecidos no Regulamento. A Assembleia Geral se instalará com a presença de qualquer número de Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não possui informação apresentada.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração do Fundo e demais serviços previstos no Artigo 29 da Instrução CVM nº 472/08, bem como as outras atividades descritas neste Regulamento, o Fundo pagará ao Administrador, pela prestação dos serviços, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), aplicado sobre o valor do Patrimônio Líquido diário do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (“Taxa de Administração”). Em complemento à Taxa de Administração, o Administrador também será remunerado por sua participação em assembleias gerais e/ou reuniões que participar, no valor equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora/homem.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
55.000,000,18%0,00%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Marcos Wanderley PereiraIdade: 46
Profissão: DiretorCPF: 014.255.637-83
E-mail: mw@vortx.com.brFormação acadêmica: Superior Completo
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 13/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Vórtx DTVM2016 até a presente dataAdministrador de Carteira de Valores MobiliáriosDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Banco Petra S.A.2009 a 2015Vice PresidenteResponsável pela estruturação e implantação da instituição das áreas de suporte
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 24,00115.554,0037,57%22,61%14,96%
Acima de 5% até 10% 1,0020.000,006,50%0,00%6,50%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50% 1,00172.009,0055,93%0,00%55,93%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜) e da CVM.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A Política de Investimento a ser adotada pelo Fundo consistirá na aplicação dos recursos do Fundo nos Ativos, de forma a proporcionar ao Cotista remuneração para o investimento realizado, por meio: (i) do aumento do valor patrimonial de suas Cotas, advindo da valorização dos Ativos; (ii) do resultado obtido com a alienação de Ativos; (iii) do resultado obtido com a locação dos Ativos Imobiliários a terceiros; e especialmente (iv) de dividendos obtidos nas Sociedades Investidas.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII