Nome do Fundo: | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 34.197.811/0001-46 |
Data de Funcionamento: | 18/03/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVGIPCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 11.787.247,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 4/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 79 | 9.189,00 | 9.162.315,91 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 83 | 4.861,00 | 4.914.475,66 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 0 | 1 | 703,00 | 704.806,57 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 10 | 1 | 80.000,00 | 45.832.033,46 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 9 | 1 | 7.734,00 | 7.868.126,04 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 5.286,00 | 5.393.751,57 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 4 | 1 | 26.100,00 | 26.444.770,99 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 15.214,00 | 15.404.371,79 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 31 | 2 | 96.272,00 | 87.329.059,05 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 13 | 2 | 43.252,00 | 46.273.037,53 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 12 | 7.000,00 | 6.159.139,93 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 14 | 10.977,00 | 5.515.299,75 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 15 | 10.977,00 | 5.515.299,75 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 19 | 18.500,00 | 18.241.067,26 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 25 | 6.250,00 | 4.356.441,28 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 27 | 34.750,00 | 17.783.465,68 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 28 | 34.750,00 | 17.780.708,24 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 34 | 20.093,00 | 20.219.567,98 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 47 | 45.717,00 | 49.764.670,09 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 56 | 7.500,00 | 7.609.404,54 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 0 | 1 | 5.800,00 | 5.852.415,08 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 27.862,00 | 22.431.805,52 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 4.465,00 | 4.535.142,34 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 12 | 1 | 26.000,00 | 26.546.270,04 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 51 | 1 | 20.661,00 | 21.894.792,81 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 96 | 1 | 51.500,00 | 51.523.946,05 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 191 | 261 | 29.436,00 | 29.767.304,14 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 268 | 12.000,00 | 12.333.656,48 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 339 | 12.000,00 | 12.331.856,35 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 340 | 33.000,00 | 32.410.708,12 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 33.000,00 | 32.410.708,12 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 422 | 60.706,00 | 60.309.218,81 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 14.700.000,00 | 14.467.344,73 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 29.428,00 | 24.323.433,80 |
REIT SECURITIZADORA S.A. | 13.349.677/0001-81 | 2 | 20 | 15.277,00 | 12.717.553,99 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 56 | 1 | 40.000,00 | 40.993.032,94 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 28.035.468,00 | 27.845.247,10 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 284 | 9.900.327,00 | 9.587.305,89 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 344 | 50.000,00 | 50.153.665,66 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 354 | 54.000,00 | 57.387.869,96 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 54.835,00 | 54.325.408,38 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 8.781,00 | 6.805.169,85 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 444 | 8.721,00 | 6.758.670,57 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 50.000,00 | 27.814.335,44 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 5 | 2 | 30.000,00 | 30.353.286,43 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 64 | 19.500,00 | 16.626.051,17 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 113 | 34.284,00 | 14.028.641,59 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 175 | 22.320,00 | 26.324.480,71 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 203 | 30.000,00 | 28.707.012,11 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 358 | 20.000,00 | 19.163.646,21 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 30.365.950,04 | 29.945.588,31 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 17.708.669,79 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -332.360,96 | -332.360,96 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -2.386.515,16 | -2.386.515,16 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 45.355.743,71 | 27.226.712,19 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 45.355.743,71 | 27.226.712,19 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -2.696.407,77 | -2.696.407,77 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -245,17 | -245,17 |
(-) Auditoria independente | -11.749,99 | -1.000 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -12.649,15 | -12.649,15 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -120.768,14 | -120.768,14 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.841.820,22 | -2.831.070,23 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |