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Competência: 01/2024
Nome do Fundo: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 17.036.289/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL614.768.374,63
11000006DISPONIBILIDADES6.407.315,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS101.015,52
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS101.015,52
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.306.300,05
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.306.300,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS608.324.101,53
13100007LIVRES608.324.101,53
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA401.606,61
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO401.606,61
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR607.922.494,92
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL607.922.494,92
19000008OUTROS VALORES E BENS36.957,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.957,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.957,53
30000001COMPENSAÇÃO644.235.218,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS608.324.101,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO608.324.101,53
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS401.606,61
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL607.922.494,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES611.117,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA611.117,00
30430107PRÓPRIOS611.117,00
30900008CONTROLE35.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS35.300.000,00
30915055EMISSÕES17.650.000,00
30915103RESGATES15.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.259.003.593,16
40000008EXIGÍVEL6.808.895,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.808.895,75
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES106.376,13
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR105.623,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES752,59
49900006DIVERSAS6.702.519,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.610.667,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.610.667,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA91.851,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO91.851,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO524.001.117,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO524.001.117,28
61100004CAPITAL SOCIAL150.821.870,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO672.817.293,06
61170209PESSOAS FÍSICAS10.833.866,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS661.983.426,97
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS823.639.163,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS674.822.987,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS674.822.987,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.111.125.448,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.111.123.091,68
71300007RENDAS DE CÂMBIO317.158.723,73
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR317.158.723,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS793.866.684,46
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA37.180,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.851.342,92
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA345,04
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL410.376,88
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO788.567.439,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO788.567.439,22
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS97.683,49
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS97.683,49
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.356,95
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.356,95
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS2.356,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.027.167.087,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.027.167.087,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO333.265.539,75
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR333.265.539,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS691.715.160,74
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA298,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL473.626,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO691.241.235,76
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO691.241.235,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.458.964,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO523.542,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.694,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO856.756,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA856.756,66
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS72.970,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS727.422,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS727.422,27
90000003COMPENSAÇÃO 644.235.218,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS608.324.101,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS608.324.101,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES611.117,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 611.117,00
90900000CONTROLE 35.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE35.300.000,00
90917055EMISSÕES17.650.000,00
90917103RESGATES15.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.259.003.593,16