Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - HABITAT I | CNPJ do Fundo: | 26.846.202/0001-42 |
Data de Funcionamento: | 17/05/2017 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHBTTCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 171.688,67 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
Data do Prazo de Duração: | 17/05/2027 | Encerramento do exercício social: | 28/06 |
Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | Avenida Doutor Cardoso de Melo,
1460,
43-
Vila Olímpia-
São Paulo-
SP-
0454800 | Telefones: | 1130307177 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | operacoessp@vortx.com.br |
Competência: | 02/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/06/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 9 | 2,00 | 409.214,08 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 19 | 3,00 | 252.127,64 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 50 | 850,00 | 730.841,42 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 52 | 5.700,00 | 5.602.127,79 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 54 | 4.350,00 | 4.092.686,32 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 22 | 4.689,00 | 2.492.722,18 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 58 | 5.600,00 | 5.399.396,33 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 58 | 1.050,00 | 1.052.558,19 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 60 | 6.650,00 | 6.473.873,20 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 62 | 6.820,00 | 6.927.428,54 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 63 | 3.280,00 | 3.359.201,68 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 64 | 5.180,00 | 5.336.131,06 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 65 | 2.720,00 | 2.747.161,66 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 66 | 13.005,00 | 12.326.066,25 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 90 | 8.000,00 | 4.449.488,23 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 100 | 4.000,00 | 2.415.654,85 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 102 | 132,00 | 95.731,99 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 104 | 1.600,00 | 1.210.213,08 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 68 | 2.630,00 | 2.551.131,64 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 70 | 2.390,00 | 2.301.938,34 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 72 | 1.040,00 | 1.059.856,09 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 74 | 890,00 | 918.932,64 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 112 | 1.050,00 | 892.735,10 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 114 | 955,00 | 818.771,27 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 116 | 5.237,00 | 4.709.994,99 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 122 | 2.782,00 | 2.505.113,42 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 124 | 1.473,00 | 1.324.770,40 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 126 | 1.473,00 | 1.326.395,42 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 128 | 1.473,00 | 1.326.395,42 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 130 | 1.472,00 | 1.336.007,37 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 132 | 1.472,00 | 1.325.494,95 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 134 | 1.309,00 | 1.178.717,99 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 136 | 1.309,00 | 1.176.165,39 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 145 | 55,00 | 4.831.808,09 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 146 | 10,00 | 942.010,86 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 147 | 10,00 | 942.199,00 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 148 | 55,00 | 4.951.952,18 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 168 | 2.950,00 | 3.219.796,75 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 172 | 2.750,00 | 2.870.923,60 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 170 | 400,00 | 433.232,18 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 170 | 1.100,00 | 1.147.044,71 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 174 | 23,00 | 2.400.516,79 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 178 | 544,00 | 573.139,74 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 175 | 20,00 | 1.909.531,54 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 180 | 10.500,00 | 10.276.125,96 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 180 | 3.500,00 | 3.434.401,40 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 193 | 4.900,00 | 4.648.566,06 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 193 | 3.100,00 | 3.072.958,94 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 193 | 11.200,00 | 11.022.792,88 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 193 | 500,00 | 490.498,93 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 195 | 300,00 | 282.885,35 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 215 | 8.900,00 | 9.171.173,25 |
Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização | 02..10.5.0/40/0-00 | 2 | 304 | 4.000,00 | 4.264.914,29 |
Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização | 02..10.5.0/40/0-00 | 2 | 304 | 8.000,00 | 8.529.828,58 |
Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização | 02..10.5.0/40/0-00 | 2 | 304 | 4.000,00 | 4.243.229,50 |
Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização | 02..10.5.0/40/0-00 | 2 | 304 | 3.140,00 | 3.466.766,26 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 206 | 12.000,00 | 11.717.782,14 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 209 | 4.000,00 | 3.934.667,18 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 212 | 4.000,00 | 3.935.884,61 |
Forte Securitizadora S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 218 | 3.050,00 | 3.091.857,95 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 15.388.187,84 | 12.246.469,68 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 15.388.187,84 | 12.246.469,68 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 15.388.187,84 | 12.246.469,68 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -413.310,88 | -217.611,17 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -1.923.550,36 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -270.243 | -406.749,28 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -26.119,21 | -26.119,21 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | | |
Total de outras receitas/despesas
| -2.633.223,45 | -650.479,66 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |