Nome do Fundo: | INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.692.399/0001-69 |
Data de Funcionamento: | 28/06/2023 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRIAAGCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 5.448.766,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | CNPJ do Administrador: | 18.945.670/0001-46 |
Endereço: | Avenida Barbacena,
1219,
21 andar-
Santo Agostinho-
Belo Horizonte-
MG-
30190131 | Telefones: | (31) 3614-5332 |
Site: | https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ | E-mail: | admfundos@interdtvm.com.br |
Competência: | 04/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 94 | 1 | 3.676,00 | 2.992.063,36 |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO SA | 10.753.164/0001-43 | 185 | 1 | 3.833,00 | 3.839.453,19 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 4 | 1 | 3.995,00 | 4.024.422,48 |
TRUE SECURITIZADORA | 12.130.744/0001-00 | 55 | 1 | 4.670,00 | 4.698.590,55 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 41 | 1 | 4.296,00 | 4.300.895,54 |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO SA | 10.753.164/0001-43 | 225 | 1 | 2.491,00 | 2.276.184,14 |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO SA | 10.753.164/0001-43 | 254 | 1 | 3.911,00 | 3.886.377,11 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 80 | 1 | 4.091,00 | 4.106.912,12 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 76 | 1 | 3.989,00 | 4.022.252,22 |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO SA | 10.753.164/0001-43 | 249 | 1 | 3.500,00 | 3.474.915,61 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 113 | 1 | 1.229,00 | 1.239.307,81 |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO SA | 10.753.164/0001-43 | 306 | 1 | 3.000,00 | 3.012.477,50 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 5.478.179,16 | 1.404.186,53 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -2.152.119,17 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 8.007,28 | 141.616,62 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 3.334.067,27 | 1.545.803,15 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 3.334.067,27 | 1.545.803,15 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -168.469,32 | -145.267,52 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | -129.591,78 | -111.744,25 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -61.500 | -51.000 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -9.660,27 | -8.596,26 |
(-) Auditoria independente | -9.360 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | 3.859,01 | -410.855,97 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | 0 | |
Total de outras receitas/despesas
| -374.722,36 | -727.464 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |