Nome do Fundo: | INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.293.425/0001-83 |
Data de Funcionamento: | 31/08/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRITITCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 900.494,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | CNPJ do Administrador: | 18.945.670/0001-46 |
Endereço: | Avenida Barbacena, 1219, 21- Santo Agostinho- Belo Horizonte- MG- 30190131 | Telefones: | (31) 3614-5332(31) 3614-5321 |
Site: | https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ | E-mail: | admfundos@interdtvm.com.br |
Competência: | 04/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
ABCP11 | 01.201.140/0001-90 | 7.342,00 | 512.545,02 | |
AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 2.750,00 | 158.125,00 | |
ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 2.300,00 | 270.572,00 | |
BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 26.681,00 | 3.292.168,59 | |
BRCR11 | 08.924.783/0001-23 | 47.992,00 | 2.845.925,60 | |
BROF11 | 48.978.859/0001-04 | 4.000,00 | 245.880,00 | |
BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 23.521,00 | 2.443.126,27 | |
GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 33.900,00 | 316.626,00 | |
GGRC11 | 26.614.291/0001-00 | 14.207,00 | 1.614.909,69 | |
GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | 40.496,00 | 319.918,40 | |
GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 19.103,00 | 1.663.680,27 | |
HGBS11 | 08.431.747/0001-06 | 14.710,00 | 3.394.332,50 | |
HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 34.312,00 | 5.558.200,88 | |
HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 21.325,00 | 2.838.997,25 | |
HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 23.363,00 | 3.270.820,00 | |
HSLG11 | 32.903.621/0001-71 | 21.970,00 | 2.164.045,00 | |
HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 28.407,00 | 2.748.377,25 | |
HTMX11 | 08.706.065/0001-69 | 950,00 | 188.100,00 | |
JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 8.640,00 | 648.518,40 | |
KNRI11 | 12.005.956/0001-65 | 39.127,00 | 6.475.518,50 | |
LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 21.240,00 | 2.503.558,80 | |
MALL11 | 26.499.833/0001-32 | 10.885,00 | 1.293.138,00 | |
PATC11 | 30.048.651/0001-12 | 2.100,00 | 81.900,00 | |
PATL11 | 35.754.164/0001-99 | 2.378,00 | 164.082,00 | |
PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 15.380,00 | 1.587.369,80 | |
RBRL11 | 35.705.463/0001-33 | 2.255,00 | 197.109,55 | |
RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 21.389,00 | 1.172.117,20 | |
RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 23.545,00 | 2.673.770,20 | |
RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 7.159,00 | 1.152.599,00 | |
RECT11 | 32.274.163/0001-59 | 13.407,00 | 637.368,78 | |
RZAT11 | 28.267.696/0001-36 | 2.400,00 | 222.048,00 | |
RZTR11 | 35.501.128/0001-86 | 19.770,00 | 2.143.068,00 | |
TEPP11 | 26.681.370/0001-25 | 1.500,00 | 138.450,00 | |
TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 7.427,00 | 906.094,00 | |
TORD11 | 30.230.870/0001-18 | 14.000,00 | 30.520,00 | |
TRBL11 | 16.671.412/0001-93 | 10.025,00 | 979.442,50 | |
TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 11.583,00 | 1.294.400,25 | |
TVRI11 | 14.410.722/0001-29 | 28.677,00 | 2.805.757,68 | |
VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 19.894,00 | 1.974.877,38 | |
VINO11 | 12.516.185/0001-70 | 131.945,00 | 1.008.059,80 | |
VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 25.666,00 | 3.178.220,78 | |
XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 12.682,00 | 1.017.096,40 | |
XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 47.846,00 | 5.210.429,40 | |
XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 35.366,00 | 4.142.065,92 | |
XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 2.469,00 | 56.243,82 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | PVBI13 | 1.500,00 | 151.455,00 |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 1.411.188,61 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.510.562,3 | 3.510.562,3 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 495.990,38 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 44.887,97 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 40.300,1 | -2.321,24 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 4.046.852,78 | 3.553.129,03 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 4.046.852,78 | 3.553.129,03 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 24.198,06 | 23.719,99 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 24.198,06 | 23.719,99 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -115.763,8 | -116.388,98 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -101.415,69 | -100.610,46 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 | |
(-) Auditoria independente | -14.881,25 | -30.000 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -1.981,69 | -2.126,88 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | 0 | 0 | |
Total de outras receitas/despesas | -234.042,43 | -249.126,32 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 3.837.008,41 | 3.327.722,7 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 3.327.722,7 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 3.161.336,565 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 161.486,3 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 3.322.822,865 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -3.322.822,87 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | -0,005 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 99,8528% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |