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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 17.036.289/0001-00
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:607.959.478,88Data de Recebimento das Informações:07/02/2024

Lista de Aplicações

Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação
884,0012.616.572,27912,0013.00.41.20,9128,00401.606,610,066%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: VANGUARD S&P 500 ETF - 277025
Para
negociação
Não 11.800,005.167.692,0011.800,005.11.77.78,00277.025,00607.922.494,9299,994%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação
6.407.315,571,054%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação
7.120.253,671,171%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação
348.315,450,057%