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| Competência: | 01/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.701.190/0001-04 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 607.959.478,88 | Data de Recebimento das Informações: | 07/02/2024 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 884,00 | 12.616.572,27 | 912,00 | 13.00.41.20,91 | 28,00 | 401.606,61 | 0,066% | ||||||
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Para
negociação | Não | 11.800,00 | 5.167.692,00 | 11.800,00 | 5.11.77.78,00 | 277.025,00 | 607.922.494,92 | 99,994% | |||||
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Para
negociação | 6.407.315,57 | 1,054% | |||||||||||
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Para
negociação | 7.120.253,67 | 1,171% | |||||||||||
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Para
negociação | 348.315,45 | 0,057% | |||||||||||