| Competência: | 02/09/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 111,005744000000 | 0,00 | 11100574,40 | 1243264330,61 | 1114706014,61 | 22138 | 03/09/2019 |
| 03 | 109,690991000000 | 0,00 | 0,00 | 1228539096,01 | 1112980535,84 | 22159 | 04/09/2019 |
| 04 | 109,491751000000 | 0,00 | 21898350,20 | 1204409260,40 | 1092269130,31 | 22220 | 05/09/2019 |
| 05 | 109,980373000000 | 0,00 | 21996074,60 | 1187788026,83 | 1070660180,38 | 22278 | 06/09/2019 |
| 06 | 109,294195000000 | 0,00 | 0,00 | 1180377307,49 | 1052950654,64 | 22338 | 09/09/2019 |
| 09 | 107,578129000000 | 0,00 | 0,00 | 1161843797,77 | 1035839424,09 | 22341 | 10/09/2019 |
| 10 | 107,628347000000 | 0,00 | 21525669,40 | 1140860477,13 | 1016561937,63 | 22392 | 11/09/2019 |
| 11 | 110,228773000000 | 99205895,70 | 11022877,30 | 1256608009,32 | 1128743634,84 | 22469 | 12/09/2019 |
| 12 | 110,474383000000 | 0,00 | 0,00 | 1259407968,59 | 1127406544,91 | 22524 | 13/09/2019 |
| 13 | 109,377455000000 | 54688727,50 | 0,00 | 1301591714,45 | 1172709080,92 | 22508 | 16/09/2019 |
| 16 | 108,583007000000 | 0,00 | 0,00 | 1292137782,11 | 1154347601,84 | 22507 | 17/09/2019 |
| 17 | 110,085575000000 | 0,00 | 0,00 | 1310018347,90 | 1164740151,89 | 22564 | 18/09/2019 |
| 18 | 110,831759000000 | 55415879,50 | 0,00 | 1374313806,25 | 1235948463,73 | 22577 | 19/09/2019 |
| 19 | 112,376935000000 | 0,00 | 0,00 | 1393473988,59 | 1251292411,85 | 22587 | 20/09/2019 |
| 20 | 112,319003000000 | 0,00 | 0,00 | 1392755632,49 | 1245214623,94 | 22584 | 23/09/2019 |
| 23 | 111,844850000000 | 0,00 | 0,00 | 1386876134,81 | 1231231507,25 | 22510 | 24/09/2019 |
| 24 | 111,485093000000 | 0,00 | 0,00 | 1382415151,48 | 1222338553,20 | 22538 | 25/09/2019 |
| 25 | 111,169895000000 | 0,00 | 0,00 | 1378506703,72 | 1218205089,86 | 22583 | 26/09/2019 |
| 26 | 111,779339000000 | 11177933,90 | 0,00 | 1397241742,47 | 1223621411,43 | 22629 | 27/09/2019 |
| 27 | 111,961642000000 | 0,00 | 0,00 | 1399520519,39 | 1217995596,31 | 22687 | 30/09/2019 |
| 30 | 113,054504000000 | 0,00 | 0,00 | 1413181296,48 | 1233819996,87 | 22718 | 01/10/2019 |
| C = Cancelado. |