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Informe Mensal

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REALCNPJ do Fundo: 25.032.881/0001-53
Data de Funcionamento: 22/09/2017Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRTGARCTF009Quantidade de cotas emitidas: 1.493.896,16
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2277, 2o Andar- JARDIM PAULISTANO- SÃO PAULO- SP- 01452000Telefones: (11) 3030-7177
Site: www.vortx.com.brE-mail: admfundos@vortx.com.br
Competência: 08/2019

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ 30/08/2019
Número de cotistas 5.037
Pessoa física 4.975
Pessoa jurídica não financeira 49
Banco comercial 0
Corretora ou distribuidora 0
Outras pessoas jurídicas financeiras 0
Investidores não residentes 1
Entidade aberta de previdência complementar 0
Entidade fechada de previdência complementar 1
Regime próprio de previdência dos servidores públicos 0
Sociedade seguradora ou resseguradora 0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil 0
Fundos de investimento imobiliário 0
Outros fundos de investimento 11
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) 0
Outros tipos de cotistas não relacionados 0

1Ativo – R$
320.115.955,85
2Patrimônio Líquido – R$ 195.746.263,59
3Número de Cotas Emitidas 1.493.896,1643
4Valor Patrimonial das Cotas – R$ 131,030702
5Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0103%
6Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0000%
7Rentabilidade Efetiva Mensal (%) 0,3952%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) -0,2799%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 0,6751%
8Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) 0,0000%

Informações do Ativo Valor (R$)
9Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) 16.383.799,43
9.1 Disponibilidades 204,98
9.2 Títulos Públicos 0,00
9.3 Títulos Privados 0,00
9.4 Fundos de Renda Fixa 16.383.594,45
10 Total investido 274.697.447,00
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis 250.580.530,74
10.1.1 Terrenos 0,00
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 0,00
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção 0,00
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados 18.980.419,46
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 231.600.111,28
10.1.6 Outros direitos reais 0,00
10.2 Ações 0,00
10.3 Debêntures 0,00
10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,00
10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,00
10.6 Cédulas de Debêntures 0,00
10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,00
10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,00
10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 0,00
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,00
10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 0,00
10.12 Notas Promissórias 0,00
10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 0,00
10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 0,00
10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 0,00
10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 24.116.916,26
10.17 Letras Hipotecárias 0,00
10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 0,00
10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 0,00
10.20 Outros Valores Mobiliários 0,00
11 Valores a Receber 29.034.709,42
11.1 Contas a Receber por Aluguéis 0,00
11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis 0,00
11.3 Outros Valores a Receber 29.034.709,42

Informações do Passivo Valor (R$)
12Rendimentos a distribuir 1.325.212,01
13Taxa de administração a pagar 20.219,99
14Taxa de performance a pagar 3.249.500,18
15Obrigações por aquisição de imóveis 100.998.333,22
16Adiantamento por venda de imóveis 0,00
17Adiantamento de valores de aluguéis 0,00
18Obrigações por securitização de recebíveis 0,00
19Instrumentos financeiros derivativos 0,00
20Provisões para contingências 18.546.147,39
21Outros valores a pagar 230.279,47
22Total do passivo 124.369.692,26

Notas

1.A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
3.Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.