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Competência: 08/2019
Nome do Fundo: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.253.656.526,30
11000006DISPONIBILIDADES10.663,20
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.663,20
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.663,20
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.050.815,09
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.050.815,09
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.050.815,09
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL2.050.815,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.118.599.054,01
13100007LIVRES1.118.599.054,01
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.118.599.054,01
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.118.599.054,01
18000009OUTROS CRÉDITOS132.988.985,26
18300008RENDAS A RECEBER2.005.283,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.005.283,70
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES130.547.610,88
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.767.443,99
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS116.780.166,89
18800003DIVERSOS436.090,68
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS436.090,68
19000008OUTROS VALORES E BENS7.008,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.008,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.008,74
30000001COMPENSAÇÃO1.196.514.082,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.118.599.054,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.118.599.054,01
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.118.599.054,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES65.415.028,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA65.415.028,00
30430107PRÓPRIOS65.415.028,00
30900008CONTROLE12.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.500.000,00
30915055EMISSÕES7.200.000,00
30915103RESGATES600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.450.170.608,31
40000008EXIGÍVEL692.752,13
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES692.752,13
49900006DIVERSAS692.752,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.872,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.872,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA670.879,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO670.879,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.171.232.706,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.171.232.706,90
61100004CAPITAL SOCIAL1.124.408.665,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.136.232.837,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.136.232.837,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.824.171,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS46.824.041,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS46.824.041,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS585.638.206,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS585.201.897,76
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO88.818.204,17
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS88.818.204,17
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ25.130,05
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS25.130,05
71410100POSIÇÃO BANCADA25.130,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS496.358.563,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.364.657,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.712.181,72
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO484.281.724,72
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO484.281.724,72
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS436.308,81
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS436.308,81
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS436.308,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS503.907.139,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS503.907.139,30
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES83.479.213,35
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS83.479.213,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS418.020.901,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.151.693,37
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO411.869.208,16
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO411.869.208,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.407.024,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO694.386,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS919,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.711.718,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA98.468,95
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.613.249,15
90000003COMPENSAÇÃO 1.196.514.082,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.118.599.054,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.118.599.054,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES65.415.028,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 65.415.028,00
90900000CONTROLE 12.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.500.000,00
90917055EMISSÕES7.200.000,00
90917103RESGATES600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.450.170.608,31