Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2019
Nome do Fundo: IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.624.569,95
11000006DISPONIBILIDADES12.484,03
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.484,03
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.484,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.320.286,39
13100007LIVRES13.189.606,69
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA370.503,25
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO370.503,25
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.819.103,44
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.819.103,44
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS130.679,70
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA130.679,70
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL130.679,70
18000009OUTROS CRÉDITOS8.290.992,90
18300008RENDAS A RECEBER260.470,27
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER141.075,28
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER119.394,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.030.522,63
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES531.447,08
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.499.075,55
19000008OUTROS VALORES E BENS806,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS806,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS806,63
30000001COMPENSAÇÃO26.023.376,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.320.286,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.320.286,39
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS370.503,25
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.949.783,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES547.942,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA547.942,00
30430107PRÓPRIOS547.942,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES723.561,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS592.881,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS592.881,80
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES130.679,70
30900008CONTROLE11.431.586,75
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.200.000,00
30915055EMISSÕES2.100.000,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.231.586,75
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO47.647.946,59
40000008EXIGÍVEL559.003,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES559.003,66
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS7.807,54
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.285,01
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR6.522,53
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.453,11
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.453,11
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS2.453,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES524.059,93
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR10.079,65
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES513.980,28
49900006DIVERSAS24.683,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.456,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.456,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.226,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.226,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.875.303,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.875.303,62
61100004CAPITAL SOCIAL9.409.439,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.409.439,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.409.439,12
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.465.864,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.465.864,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.169.669,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.169.669,34
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO34.362,00
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.362,00
71300007RENDAS DE CÂMBIO29,30
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.135.278,01
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.101,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL266.300,21
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,30
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.491,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS237.855,00
71580315FUTURO237.855,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.607.530,03
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.607.530,03
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.979.406,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.979.406,67
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO29,30
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.927.833,52
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,38
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL581.359,16
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS222.534,20
81550311FUTURO222.534,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.123.939,68
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.123.939,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.306,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.137,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.118,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO27.050,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.050,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS237,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS237,31
90000003COMPENSAÇÃO 26.023.376,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.320.286,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.320.286,39
90400005CUSTÓDIA DE VALORES547.942,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 547.942,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 723.561,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS592.881,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO592.881,80
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES130.679,70
90900000CONTROLE 11.431.586,75
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.200.000,00
90917055EMISSÕES2.100.000,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.231.586,75
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO47.647.946,59