Nome do Fundo: | VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 24.853.044/0001-22 |
Data de Funcionamento: | 10/12/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVILGCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.197.403,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | RUA IGUATEMI,
151,
19 ANDAR-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
01451011 | Telefones: | 11 3133-035011 4871-222111 3133-0351 |
Site: | WWW.BRLTRUST.COM.BR | E-mail: | INFOLEGAL@BRLTRUST.COM.BR |
Competência: | 02/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Fernão Dias Business Park Rodovia Fernão Dias, km 891,5, Extrema, MG
Área (m2):
54.632,45
Nº de unidades ou lojas:
9 Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 5 ton/m². | 0,0000% | 0,0000% | 60,1825% |
E-commerce/Retail |
Logística |
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|
CD Privalia Rodovia Fernão Dias, km 933, Extrema, MG
Área (m2):
26.774,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 5 ton/m². | 0,0000% | 0,0000% | 29,6725% |
|
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|
Galpões Jundiaí Bussiness Park 3 Av. Marginal Rodovia dos Bandeirantes, Nº 800
Área (m2):
12.270,37
Nº de unidades ou lojas:
3 Galpões logísticos integrantes do empreendimento denominado Jundiaí Bussiness Park. Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 5 ton/m². | 0,0000% | 0,0000% | 10,1380% |
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 10,4100% | 10,4100% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 33,8618% | 33,8618% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 5,3538% | 5,3538% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
Acima de 36 meses
| 50,3744% | 50,3744% |
Prazo indeterminado
| 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
FERNÃO DIAS BUSINNES PARK | Os contratos são corrigidos pelo IPCA e possuem garantias atraves de seguro fiança e ou fiador. |
CD Privalia | O contrato é reajustado pelo IPCA e possue garantia através de carta fiança. |
Imóvel Jundiai Bussines Partk | Os contratos são corrigidos pelo IPCA e possuem garantias de cartas fianças |
2.2.1
| Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
Jundiaí Business Park - Galpão 03 Av. Marginal Rodovia dos Bandeirantes, Nº 800
Área (m2):
4.101,67
Nº de unidades ou lojas:
1 Galpões logísticos | 14,3028% | Renda |
Jundiaí Business Park - Galpão 05 Av. Marginal Rodovia dos Bandeirantes, Nº 800
Área (m2):
4.084,35
Nº de unidades ou lojas:
1 Galpões logísticos | 14,2263% | Renda |
Jundiaí Business Park - Galpão 06 Av. Marginal Rodovia dos Bandeirantes, Nº 800
Área (m2):
4.084,35
Nº de unidades ou lojas:
1 Galpões logísticos | 14,2263% | Renda |
Fernão Dias Business Park Rodovia Fernão Dias, km 891,5, Extrema, MG
Área (m2):
0,00
Nº de unidades ou lojas:
9 Galpões logísticos | 61,0000% | Renda |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 5.236.955,26 | 4.439.019,96 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -68.264,88 | -68.264,88 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 5.168.690,38 | 4.370.755,08 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 389.012,71 | 389.012,71 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -97.779,65 | -97.779,65 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 291.233,06 | 291.233,06 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 5.459.923,44 | 4.661.988,14 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -248.159,08 | -243.377,31 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -51.578,67 | -51.578,67 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -14.131,19 | -14.131,19 |
(-) Auditoria independente | -125.000 | -25.417 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -9.878,08 | -4.699,04 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -48.531,81 | -48.531,81 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -2.636.130,66 | -1.421.404,35 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.133.409,49 | -1.809.139,37 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |