| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | CNPJ do Fundo: | 29.467.977/0001-03 |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Responsável pela informação: | Allan Hadid | Telefone do responsável: | 1133833102 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII RBRHGRAD |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRRBRRCTF008 | RBRR11 | 8 | Única | Rito automático | 17/10/2023 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| RBRR13 | BRRBRRR18M11 | Liquidação DP | 7.260 | 17/10/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | Sim | 11/12/2023 | |
| RBRR11 | BRRBRRCTF008 | Liquidação Escritural | 1.611.033 | 13/10/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | Sim | 11/12/2023 | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 1.618.293 | Valor da cota: | R$ 94,510000000000000 | Montante final: | R$ 152.944.871,43 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Sim | Data retratação: | 23/10/2023 | Quantidade de cotas: | 4 | Quantidade final: | 1.618.293 |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Sim |
| Anexos |
| Comunicado ao Mercado |