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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: LOFT II MAISON SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 24.796.967/0001-90
Data de Funcionamento: 28/05/2011Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 343.250,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MBO Entidade administradora de mercado organizado: CETIP
Nome do Administrador: MODAL D.T.V.M. LTDACNPJ do Administrador: 05.389.174/0001-01
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 501, 6º ANDAR - PARTE, BLOCO 01- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22.250-040Telefones: (21)3223-7700(21)3223-7746
Site: HTTPS://MODAL.COM.BRE-mail: FUNDOS.MODAL@MODAL.COM.BR
Competência: 02/2019Data de Encerramento do Trimestre: 28/06/2019
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
SAR 186 111
Rua Sarutaiá, 186 - 111 Jardim Paulista, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 193,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
5,8495%
BAT 333 101
Rua Batataes, 333 - 101 Jardim Paulista, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 225,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
5,9836%
BB 282 81
Rua Bueno Brandão, 282 - 81 Moema, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 292,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
1,1525%
BPA 780 71
Rua Bandeira Paulista, 780 - 71 Itaim Bibi, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 182,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,2862%
CAM 1497 71
Alameda Campinas, 1497 - 71 Jardim Paulista, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 206,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
4,3302%
CB 471 09
Alameda Casa Branca, 471 - 9 Jardim Paulista, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 225,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
6,5476%
CB 559 19
Alameda Casa Branca, 559 - 19 Jardim Paulista, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 306,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,3849%
CB 685 101
Alameda Casa Branca, 685 - 101 Jardim Paulista, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 279,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,5724%
CON 3665 22
R. da Consolação, 3665 - 22 Cerqueira César, São Paulo - SP, 01426-001, Brasil
Área (m2): 203,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
5,1134%
DLE 609 61
R. Domingos Leme, 609 - 61 Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, 04510-040, Brasil
Área (m2): 191,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,4121%
DMA 604 102
Rua Doutor Melo Alves, 604 - 102 Cerqueira César, São Paulo - SP, 01417-010, Brasil
Área (m2): 187,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,3308%
FR 1329 101
Alameda Franca, 1329 - 101 Jardim Paulista, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 208,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,3058%
FR 425 401
Alameda Franca, 425 - 401 Jardim Paulista, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 206,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,9444%
ITU 1329 71
Alameda Itu, 1329 - 71 Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01415-005, Brasil
Área (m2): 195,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,4293%
ITU 929 101
Alameda Itu, 929 - 101 Vila Caraguata, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 288,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,4293%
JAU 1188 9
Alameda Jaú, 1188 - 9 Cerqueira César, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 228,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
6,1040%
JAU 1325 52
Alameda Jaú, 1325 - 52 Jardim Paulista, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 286,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,3434%
JAU 1817 61
Alameda Jaú, 1817 - 61 Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01420-002, Brasil
Área (m2): 292,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,3434%
JEL 1496 51
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1496 - 51 Jardim Paulista, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 220,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
6,0815%
JF 76 92
R. Jaques Félix, 76 - 92 Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 201,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,3148%
JL 695 121
R. João Lourenço, 695 - 121 Moema, São Paulo - SP, 04508-031, Brazil
Área (m2): 212,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
6,5217%
JML 1055 5
Rua José Maria Lisboa, 1055 - 5 Jardim Paulista, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 207,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
5,2178%
JML 852 71
R. José Maria Lisboa, 852 - 71 Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01521-001, Brasil
Área (m2): 198,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,5724%
JML APT 3
Rua José Maria Lisboa, 1096 -31 Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01521-001, Brasil
Área (m2): 286,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
9,1768%
MGD 134 81
R. Manuel Guedes, 134 - 81 Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04536-070, Brazil
Área (m2): 190,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,5638%
MGD 134 91
R. Manuel Guedes, 134 - 91 Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04536-070, Brasil
Área (m2): 190,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,5867%
MRA 1274 3
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1274 - 31
Área (m2): 249,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
8,4199%
OBR 75 21
R. Ouro Branco, 75 - 21 Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01425-080, Brasil
Área (m2): 194,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,2289%
PJM 620 31
Rua Padre João Manuel, 620 - 31 Cerqueira César, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 287,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
9,1612%
RPB 188 21
R. Dr. Renato Paes de Barros, 188 - 21 Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04531-010, Brazil
Área (m2): 217,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,4579%
RPB 56 7
R. Dr. Renato Paes de Barros, 56 - 7 Itaim Bibi, São Paulo - SP, 01407-200, Brasil
Área (m2): 180,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
0,4722%
SAR 186 51
Alameda Sarutaiá, 186 - 51 Jardim Paulista, São Paulo - SP, Brasil
Área (m2): 193,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
5,7428%
TIETE AP 142
Alameda Tietê, 621 - 142
Área (m2): 203,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
6,6189%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Contratamos o seguro riscos de engenharia, que cobrem danos ao imóvel e a terceiros durante o período de reforma.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.163.345,75
    Títulos Públicos790.578,89
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis

2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
TIE 621 142
Alameda Tietê, 621 - 142
Área (m2): 203,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
NaN
CPA 69 41
Rua Caçapava, 69 - 41
Área (m2): 250,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
NaN
JML 1096 31
Rua José Maria Lisboa, 1096 -31
Área (m2): 286,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
NaN
JEL 1496 51
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1496 - 51
Área (m2): 220,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
NaN
SAR 186 51
Alameda Sarutaiá, 186 - 51
Área (m2): 193,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
NaN
MRA 1274 31
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1274 - 31
Área (m2): 249,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial pronto para venda
NaN
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque0
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos-1.242,65-1.242,65
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques0
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque-24.570-24.570

    Resultado líquido de imóveis em estoque

-25.812,65-25.812,65
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM0
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM0
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM0
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM0

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

-25.812,65-25.812,65
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras14.018,3114.018,31
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras22.699,1614.385,18
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

36.717,4728.403,49
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-74.772,74-80.681,81
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-5.897,48-5.900,12
    (-) Auditoria independente-2.296,410
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-15.663,67-15.663,67
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)0
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas-96.617,84-96.617,84

 Total de outras receitas/despesas

-195.248,14-198.863,44
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-184.343,32-196.272,6

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente382.962,83
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)363.814,6885
H
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
I  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 0
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados363.814,6885
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -355.844,39
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre7.970,2985
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.