Nome do Fundo: | CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 11.728.688/0001-47 |
Data de Funcionamento: | 06/05/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHGLGCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.881.340,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 61.809.182/0001-30 |
Endereço: | RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JR,
700,
11º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04542-000 | Telefones: | (11) 3701-8600 |
Site: | www.cshg.com.br | E-mail: | list.imobiliario@cshg.com.br |
Competência: | 02/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Centro Empresarial Atibaia Av. Tégula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP
Área (m2):
12.343,00
Nº de unidades ou lojas:
6 - | 81,9000% | 0,0000% | 3,2324% |
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Condomínio Tech Town Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortolândia - SP
Área (m2):
7.905,00
Nº de unidades ou lojas:
3 - | 66,6700% | 0,0000% | 0,4175% |
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Master Offices Av. Guido Caloi, 1.935 - São Paulo - SP
Área (m2):
14.234,00
Nº de unidades ou lojas:
1 - | 23,3500% | 0,0000% | 6,2967% |
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Edifício Os Lusíadas (Condomínio Empresarial Barão de Mauá) Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP
Área (m2):
6.232,19
Nº de unidades ou lojas:
3 - | 0,0000% | 0,0000% | 1,8084% |
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Brascabos Rio Claro Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP
Área (m2):
11.491,64
Nº de unidades ou lojas:
1 - | 0,0000% | 0,0000% | 2,0334% |
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Ed. Albatroz – Gaia Ar Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP
Área (m2):
20.153,80
Nº de unidades ou lojas:
6 - | 0,0000% | 0,0000% | 2,5731% |
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Cremer Blumenau Rua Iguaçu, 291/383 - Blumenau - SC
Área (m2):
65.824,77
Nº de unidades ou lojas:
1 - | 0,0000% | 0,0000% | 13,4062% |
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Air Liquide Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP
Área (m2):
1.999,00
Nº de unidades ou lojas:
1 - | 0,0000% | 0,0000% | 2,0303% |
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Tetra Pak Monte Mor Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP
Área (m2):
24.696,00
Nº de unidades ou lojas:
1 - | 0,0000% | 0,0000% | 9,8098% |
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Gerdau Rio de Janeiro Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ
Área (m2):
16.592,00
Nº de unidades ou lojas:
1 - | 0,0000% | 0,0000% | 6,9244% |
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Lojas Americanas Uberlândia BR-497, Km 1480, Uberlândia, MG
Área (m2):
88.689,00
Nº de unidades ou lojas:
1 - | 0,0000% | 0,0000% | 21,4505% |
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FedEx Guarulhos Rua Antônio Utrilla, 1062.
Área (m2):
18.276,00
Nº de unidades ou lojas:
1 - | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 2,5840% | 1,8084% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,3665% | 0,2565% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 1,6758% | 1,1728% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 2,1122% | 1,4782% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,7986% | 0,5589% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,3689% | 0,2582% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 14,0174% | 9,8098% |
Acima de 36 meses
| 74,4171% | 52,0791% |
Prazo indeterminado
| 3,6430% | 2,5495% |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 14.757.958,48 | 14.667.084,26 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -171.038,67 | -196.426,6 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 14.586.919,81 | 14.470.657,66 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.625.236,85 | 1.397.323,31 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.856.584,12 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 436.824,27 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -1.205.575,31 | -49.915,83 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 4.276.245,66 | 1.784.231,75 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 18.863.165,47 | 16.254.889,41 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.793.674,77 | -1.821.336,4 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -74.885,54 | -74.885,08 |
(-) Auditoria independente | -5.797,18 | -23.656,31 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -26.732,76 | -25.827,47 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -7.183,84 | -6.268,63 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -2.518,8 | -2.518,8 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -18.038,61 | -17.965,65 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -315.660,78 | -315.660,78 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.244.492,28 | -2.288.119,12 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |