| Competência: | 01/11/2023 | ||
| Nome do Fundo: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,196858 | 0,00 | 0,00 | 147409524,35 | 147412571,22 | 772 | 03/11/2023 |
| 03 | 15,294712 | 0,00 | 0,00 | 148358708,16 | 148361857,12 | 771 | 06/11/2023 |
| 06 | 15,252840 | 0,00 | 0,00 | 147952547,00 | 147955800,36 | 770 | 08/11/2023 |
| 07 | 15,309120 | 0,00 | 0,00 | 148498461,55 | 148500676,75 | 772 | 08/11/2023 |
| 08 | 15,330357 | 0,00 | 0,00 | 148704460,86 | 148706775,72 | 793 | 09/11/2023 |
| 09 | 15,329294 | 1532929,40 | 0,00 | 150227076,68 | 150228158,31 | 792 | 10/11/2023 |
| 10 | 15,373061 | 0,00 | 0,00 | 150655997,80 | 150658573,38 | 788 | 13/11/2023 |
| 13 | 15,375980 | 0,00 | 0,00 | 150684600,47 | 150687222,29 | 798 | 14/11/2023 |
| 14 | 15,464184 | 0,00 | 0,00 | 151549003,74 | 151551720,08 | 798 | 16/11/2023 |
| 16 | 15,494165 | 0,00 | 0,00 | 151842817,00 | 151845197,31 | 829 | 17/11/2023 |
| 17 | 15,535698 | 0,00 | 0,00 | 152249837,25 | 152252756,54 | 829 | 20/11/2023 |
| 20 | 15,515812 | 0,00 | 0,00 | 152054954,13 | 152057973,07 | 831 | 21/11/2023 |
| 21 | 15,476803 | 0,00 | 0,00 | 151672671,14 | 151675782,48 | 831 | 22/11/2023 |
| 22 | 15,512376 | 0,00 | 0,00 | 152021288,08 | 152024489,44 | 840 | 23/11/2023 |
| 23 | 15,518921 | 0,00 | 0,00 | 152085429,76 | 152088729,98 | 842 | 24/11/2023 |
| 24 | 15,539214 | 0,00 | 0,00 | 152284292,44 | 152287688,15 | 846 | 27/11/2023 |
| 27 | 15,583312 | 0,00 | 0,00 | 152716454,59 | 152719947,48 | 845 | 28/11/2023 |
| 28 | 15,591830 | 0,00 | 0,00 | 152799933,02 | 152803526,03 | 846 | 29/11/2023 |
| 29 | 15,623428 | 0,00 | 0,00 | 153109592,84 | 153113281,86 | 859 | 30/11/2023 |
| 30 | 15,650290 | 0,00 | 0,00 | 153372845,57 | 153376314,77 | 858 | 01/12/2023 |
| C = Cancelado. |