| Nome do Fundo: | TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.368.925/0001-37 |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Responsável pela informação: | FELIPE LIMA | Telefone do responsável: | (11) 3509-0600 |
| E-mail: | JURIDICO.FII@BRLTRUST.COM.BR | Nome de pregão: | FII TRX R II |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRTRXBCTF002 | TRXB11 | 4 | Única | Rito automático | 17/11/2023 | 06/08/2020 | 06/08/2020 | 06/08/2020 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| TRXB13 | BRTRXBR13M16 | DP | 21.562 | 06/12/2023 | //- | 06/12/2023 | 07/12/2023 | Sim | 30/11/2023 |
| TRXB14 | BRTRXBR14M15 | Sobras | 95 | 06/12/2023 | //- | 06/12/2023 | 07/12/2023 | Sim | 30/11/2023 |
| TRXB15 | BRTRXBR15M14 | Liquidacao 1 | 28.351 | 06/12/2023 | //- | 06/12/2023 | 07/12/2023 | Sim | 30/11/2023 |
| TRXB16 | BRTRXBR16M13 | Liquidacao 2 | 294.820 | 06/12/2023 | //- | 06/12/2023 | 07/12/2023 | Sim | 30/11/2023 |
| Qtd de cotas integralizadas: | 344.828 | Valor da cota: | R$ 114,000000000000000 | Montante final: | R$ 39.310.392,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Anexos |