Nome do Fundo: | BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 22.219.335/0001-38 |
Data de Funcionamento: | 14/05/2015 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBCRITF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.730.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO FATOR S/A | CNPJ do Administrador: | 33.644.196/0001-06 |
Endereço: | R. DR. RENATO PAES DE BARROS,
1017,
12º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04530-001 | Telefones: | 55-(11)30499165 |
Site: | www.bancofator.com.br | E-mail: | recursosdeterceiros@fator.com.br |
Competência: | 02/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/06/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 22 | 47,00 | 5.122.671,49 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 63 | 2.000,00 | 2.022.500,20 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 74 | 200,00 | 1.466.669,42 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 74 | 250,00 | 1.833.336,77 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 63 | 2.303,00 | 2.328.908,98 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 83 | 5,00 | 5.667.003,17 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 149 | 5.000,00 | 4.774.853,93 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 143 | 5.000,00 | 4.200.361,88 |
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 82 | 4.000,00 | 1.602.026,10 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 1 | 9,00 | 3.282.092,54 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 52 | 39,00 | 6.275.891,84 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 1 | 1,00 | 364.676,95 |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 1 | 9,00 | 3.282.092,54 |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2 ª Emissão | Série nº 290 | 4.717,00 | 3.846.131,64 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª Emissão | Série nº 7 | 11,00 | 3.495.294,37 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª Emissão | Série nº 53 | 2,00 | 1.121.240,57 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 7 | 1,00 | 317.754,03 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 97 | 90,00 | 1.656.993,74 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 100 | 114,00 | 6.444.790,54 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 106 | 82,00 | 4.069.995,80 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 111 | 120,00 | 6.335.184,23 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 110 | 1.500,00 | 1.195.604,60 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 58 | 4,00 | 1.081.453,56 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 64 | 1.581,00 | 731.613,53 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 110 | 1.500,00 | 1.195.604,60 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 110 | 3.600,00 | 2.869.451,05 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 113 | 40,00 | 31.891,41 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 32 | 8,00 | 3.199.583,12 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 113 | 6.750,00 | 5.381.675,79 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 32 | 9,00 | 3.599.531,01 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 113 | 800,00 | 637.828,24 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 110 | 1.000,00 | 797.069,74 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 110 | 1.400,00 | 1.115.897,63 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 1 | 11,00 | 2.237.855,71 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 19 | 100,00 | 483.652,61 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 1 | 4,00 | 813.765,71 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 32 | 20,00 | 2.311.148,44 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 31 | 45,00 | 4.025.659,89 |
NOVA SECURITIZACAO S.A. | 08..90.3.1/16/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 31 | 5.000,00 | 4.910.867,05 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12..32.0.3/49/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 11 | 42,00 | 457.555,51 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12..32.0.3/49/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 11 | 59,00 | 642.756,55 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12..32.0.3/49/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 14 | 2.140,00 | 2.501.385,33 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 108 | 140,00 | 139.788,61 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 94 | 6,00 | 1.472.141,10 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 122 | 3.000,00 | 2.788.072,31 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 130 | 575,00 | 509.012,56 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 77 | 248,00 | 230.274,50 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 165 | 4.500,00 | 4.654.689,91 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 187 | 3.500,00 | 3.762.258,91 |
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 108 | 2.200,00 | 2.196.678,20 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 141 | 1.045,00 | 1.025.103,12 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 109 | 2.000,00 | 1.814.994,72 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 153 | 1.883,00 | 1.931.948,46 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 107 | 9,00 | 3.478.989,79 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 153 | 5.000,00 | 5.129.974,68 |
TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB | 11..71.6.4/71/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 14 | 3.000,00 | 3.673.464,85 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.486.544,49 | 5.956.532,71 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.203.198,81 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 28.661,64 | 28.146.050,43 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 3.822 | 54.599.895 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 5.722.226,94 | 88.702.478,14 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 5.722.226,94 | 88.702.478,14 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -362.133,15 | -348.031,63 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -24.157,41 | -18.053,91 |
(-) Auditoria independente | | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -50.040,57 | -51.729,33 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -252.919,44 | -7,63 |
Total de outras receitas/despesas
| -689.250,57 | -417.822,5 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |