| Competência: | 01/11/2023 | ||
| Nome do Fundo: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,908274140000 | 0,00 | 0,00 | 84682334,69 | 83820955,10 | 536 | 03/11/2023 |
| 03 | 115,894480180000 | 0,00 | 0,00 | 86922019,08 | 86054971,50 | 536 | 06/11/2023 |
| 06 | 116,154557910000 | 0,00 | 0,00 | 87117079,98 | 86251981,70 | 536 | 07/11/2023 |
| 07 | 116,955899870000 | 0,00 | 0,00 | 87718094,46 | 86854949,45 | 536 | 08/11/2023 |
| 08 | 116,865969810000 | 0,00 | 0,00 | 87650646,02 | 86786236,41 | 536 | 09/11/2023 |
| 09 | 116,729556260000 | 0,00 | 0,00 | 87548334,49 | 86685889,03 | 536 | 10/11/2023 |
| 10 | 118,203422190000 | 0,00 | 0,00 | 88653748,68 | 87798989,05 | 536 | 13/11/2023 |
| 13 | 118,050481540000 | 0,00 | 0,00 | 88539041,66 | 87683451,64 | 536 | 14/11/2023 |
| 14 | 120,698366960000 | 0,00 | 0,00 | 90524982,20 | 89674443,93 | 536 | 16/11/2023 |
| 16 | 122,110644980000 | 0,00 | 0,00 | 91584204,84 | 90735686,09 | 536 | 17/11/2023 |
| 17 | 122,236698070000 | 0,00 | 0,00 | 91678745,92 | 91279823,06 | 536 | 20/11/2023 |
| 20 | 123,377514010000 | 0,00 | 0,00 | 92534369,28 | 92104417,79 | 536 | 21/11/2023 |
| 21 | 123,058423370000 | 0,00 | 0,00 | 92295048,11 | 91573597,80 | 536 | 22/11/2023 |
| 22 | 123,514387740000 | 0,00 | 0,00 | 92637025,95 | 91027198,67 | 536 | 23/11/2023 |
| 23 | 124,030280000000 | 0,00 | 0,00 | 93023950,30 | 91419418,95 | 536 | 24/11/2023 |
| 24 | 123,016465250000 | 0,00 | 0,00 | 92263579,10 | 90661121,46 | 536 | 27/11/2023 |
| 27 | 123,220529780000 | 0,00 | 0,00 | 92416629,54 | 90816230,10 | 536 | 28/11/2023 |
| 28 | 123,988325480000 | 0,00 | 0,00 | 92992483,99 | 91408457,35 | 536 | 29/11/2023 |
| 29 | 123,629362330000 | 0,00 | 0,00 | 92723258,04 | 91737050,24 | 536 | 30/11/2023 |
| 30 | 124,750866660000 | 0,00 | 0,00 | 93564397,50 | 92645476,12 | 536 | 01/12/2023 |
| C = Cancelado. |