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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: XP Industrial Fundo de Investimento ImobiliárioCNPJ do Fundo: 28.516.325/0001-40
Data de Funcionamento: 05/07/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRXPINCTF004Quantidade de cotas emitidas: 7.150.422,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- SÃO PAULA- SP- 05425-020Telefones: 11 3030-7177
Site: www.vortx.com.brE-mail: fundos@vortx.com.br
Competência: 1/2023Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2023
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
BM-01-03
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-273
Área (m2): 3.141,14
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 104465		66,8967%0,0000%0,4724%
Farma
0,0000%
0,0047%
BM-01-04
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-273
Área (m2): 3.109,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 104467 e 104468		100,0000%0,0000%0,0000%
n.a.
0,0000%
0,0000%
BM-01-05
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-277
Área (m2): 2.895,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 104469		100,0000%0,0000%0,0000%
n.a.
0,0000%
0,0000%
BM-01-06
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-278
Área (m2): 2.865,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 104470		100,0000%0,0000%0,0000%
n.a.
0,0000%
0,0000%
BM-01-07
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-274
Área (m2): 2.865,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 104471		100,0000%0,0000%0,0000%
n.a.
0,0000%
0,0000%
BM-01-08
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275
Área (m2): 2.865,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 104472		0,0000%0,0000%0,8909%
Logístico
0,0000%
0,0089%
BM-01-09
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275
Área (m2): 2.895,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 104473		0,0000%0,0000%0,9000%
Logístico
0,0000%
0,0090%
BM-01-15
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275
Área (m2): 2.884,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 104480		0,0000%0,0000%0,4299%
Automotivo
0,0000%
0,0043%
BM-01-16
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275
Área (m2): 2.884,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 104481		0,0000%0,0000%1,1215%
Automotivo
0,0000%
0,0112%
BM-01-17
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275
Área (m2): 2.274,53
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 106932		59,2092%0,0000%0,3091%
Automotivo
0,0000%
0,0030%
BM-01-18
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275
Área (m2): 2.251,92
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 106933		0,0000%0,0000%0,7502%
Automotivo
0,0000%
0,0075%
BM-01-19
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275
Área (m2): 2.665,71
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 106934		0,0000%0,0000%0,8881%
Automotivo
0,0000%
0,0088%
BM-01-20
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275
Área (m2): 2.665,71
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 106935		100,0000%0,0000%0,0000%
n.a.
0,0000%
0,0000%
BM-01-21
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275
Área (m2): 2.692,85
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 106936		0,0000%0,0000%0,9717%
Aeronautica
0,0000%
0,0097%
BM-01-26
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275
Área (m2): 2.692,85
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 106941		0,0000%0,0000%1,1151%
Alimentos
0,0000%
0,0111%
BM-01-27
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261
Área (m2): 2.491,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 111788		100,0000%0,0000%0,0000%
n.a.
0,0000%
0,0000%
BM-01-28
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261
Área (m2): 2.029,75
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 111789		0,0000%0,0000%0,8454%
Automotivo
0,0000%
0,0085%
BM-01-34
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261
Área (m2): 2.361,32
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 106942		0,0000%0,0000%0,9256%
Automotivo
0,0000%
0,0092%
BM-01-35
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261
Área (m2): 2.361,32
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 106943		0,0000%0,0000%0,9256%
Automotivo
0,0000%
0,0092%
BM-01-36
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261
Área (m2): 2.084,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 106944		0,0000%0,0000%0,9230%
Farma
0,0000%
0,0092%
BM-01-37
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261
Área (m2): 2.062,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 106945		0,0000%0,0000%0,9136%
Farma
0,0000%
0,0091%
BM-01-38
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261
Área (m2): 2.084,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 106946		0,0000%0,0000%0,9230%
Farma
0,0000%
0,0092%
BM-01-39
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261
Área (m2): 2.084,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 106947		0,0000%0,0000%0,7645%
Mineração
0,0000%
0,0076%
CEA-01-02
Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-823
Área (m2): 2.775,83
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 91307		85,9937%0,0000%0,2412%
Tecnologia
0,0000%
0,0024%
CEA-01-03
Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824
Área (m2): 2.485,75
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 91308		0,0000%0,0000%0,8516%
Tecnologia
0,0000%
0,0085%
CEA-01-04
Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824
Área (m2): 2.140,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 91309		0,0000%0,0000%1,8108%
Tecnologia
0,0000%
0,0181%
CEA-01-05
Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824
Área (m2): 2.119,24
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 91310		0,0000%0,0000%2,3530%
Tecnologia
0,0000%
0,0235%
CEA-01-06
Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824
Área (m2): 2.140,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 91311		0,0000%0,0000%2,3530%
Tecnologia
0,0000%
0,0235%
CEA-01-07
Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824
Área (m2): 1.786,97
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 91312		0,0000%0,0000%0,8353%
Embalagens
0,0000%
0,0083%
CEA-01-08
Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-826
Área (m2): 1.786,97
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 91313		0,0000%0,0000%0,8353%
Embalagens
0,0000%
0,0083%
CEA-01-09
Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta
Área (m2): 1.865,47
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 91314		0,0000%0,0000%0,5943%
Tecnologia
0,0000%
0,0059%
CEA-01-10
Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta
Área (m2): 1.002,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 91315		0,0000%0,0000%0,3099%
Tecnologia
0,0000%
0,0031%
CEA-01-11
Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta
Área (m2): 1.662,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 91316		0,0000%0,0000%0,4053%
Tecnologia
0,0000%
0,0040%
CEA-01-15
Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-820
Área (m2): 1.814,49
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 91320		0,0000%0,0000%0,7169%
Farma
0,0000%
0,0072%
CEA-01-16
Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-821
Área (m2): 2.759,71
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 91321		0,0000%0,0000%1,0903%
Farma
0,0000%
0,0109%
CEA-01-20
Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-820
Área (m2): 1.830,47
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 91325		100,0000%0,0000%0,0000%
n.a.
0,0000%
0,0000%
CEA-01-21
Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-820
Área (m2): 2.626,51
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 91326		0,0000%0,0000%0,9837%
Farma
0,0000%
0,0098%
GAIAAR-01-04
Rodovia Dom Pedro I, km 90
Área (m2): 2.895,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 111635		0,0000%0,0000%1,0900%
Alimentos
0,0000%
0,0109%
GAIAAR-01-05
Rodovia Dom Pedro I, km 90
Área (m2): 2.865,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 111636		0,0000%0,0000%1,0791%
Alimentos
0,0000%
0,0107%
GAIAAR-01-06
Rodovia Dom Pedro I, km 90
Área (m2): 2.865,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 111637		0,0000%0,0000%1,0791%
Alimentos
0,0000%
0,0107%
GAIAAR-01-07
Rodovia Dom Pedro I, km 90
Área (m2): 2.865,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 111638		0,0000%0,0000%1,0791%
Alimentos
0,0000%
0,0107%
GAIAAR-01-08
Rodovia Dom Pedro I, km 90
Área (m2): 2.865,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 111639		0,0000%0,0000%1,0791%
Alimentos
0,0000%
0,0107%
GAIAAR-01-09
Rodovia Dom Pedro I, km 90
Área (m2): 2.895,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 111640		0,0000%0,0000%1,0900%
Alimentos
0,0000%
0,0100%
JNDI-01-10C
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261
Área (m2): 1.856,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,5720%
Logístico
0,0000%
0,0057%
JNDI-01-11C
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.856,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,5720%
Logístico
0,0000%
0,0057%
JNDI-01-12C
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.860,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,7952%
Tecnologia
0,0000%
0,0079%
JNDI-01-1A
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.108,63
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,2972%
Tecnologia
0,0000%
0,0030%
JNDI-01-1B
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.715,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,7485%
Logístico
0,0000%
0,0075%
JNDI-01-1C
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.860,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		100,0000%0,0000%0,0000%
n.a.
0,0000%
0,0000%
JNDI-01-1D
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 2.460,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,8391%
Logístico
0,0000%
0,0084%
JNDI-01-2A
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.108,63
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,2972%
Tecnologia
0,0000%
0,0030%
JNDI-01-2B
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.715,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,7419%
Logístico
0,0000%
0,0074%
JNDI-01-2C
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.860,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		100,0000%0,0000%0,0000%
n.a.
0,0000%
0,0000%
JNDI-01-2D
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 2.460,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,8391%
Logístico
0,0000%
0,0084%
JNDI-01-3A
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.108,63
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,3764%
Logístico
0,0000%
0,0038%
JNDI-01-3B
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.710,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,8161%
Tecnologia
0,0000%
0,0081%
JNDI-01-3C
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.860,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,0000%
Logístico
0,0000%
0,0000%
JNDI-01-3D
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 2.460,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,8391%
Logístico
0,0000%
0,0084%
JNDI-01-4A
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.148,39
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,3121%
Automotivo
0,0000%
0,0031%
JNDI-01-4C
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.860,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,7952%
Tecnologia
0,0000%
0,0079%
JNDI-01-5A
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.108,63
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,3833%
Automotivo
0,0000%
0,0038%
JNDI-01-5C
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.860,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,7952%
Tecnologia
0,0000%
0,0079%
JNDI-01-6A
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.148,39
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,3697%
Logístico
0,0000%
0,0037%
JNDI-01-6C
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.860,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,7952%
Tecnologia
0,0000%
0,0079%
JNDI-01-7A
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.148,39
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,3697%
Logístico
0,0000%
0,0037%
JNDI-01-7C
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.860,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,6345%
Logístico
0,0000%
0,0063%
JNDI-01-8A
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.740,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		100,0000%0,0000%0,0000%
n.a.
0,0000%
0,0000%
JNDI-01-8C
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.860,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,6345%
Logístico
0,0000%
0,0063%
JNDI-01-9A
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.108,63
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		100,0000%0,0000%0,0000%
n.a.
0,0000%
0,0000%
JNDI-01-9C
Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal
Área (m2): 1.924,34
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11545		0,0000%0,0000%0,6564%
Logístico
0,0000%
0,0066%
JNDII-01-01
Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho
Área (m2): 7.803,14
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 31512		0,0000%0,0000%2,1896%
Manufatura de aço
0,0000%
0,0219%
JNDII-01-02
Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho
Área (m2): 7.888,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 31512		0,0000%0,0000%2,2135%
Manufatura de aço
0,0000%
0,0221%
JNDII-02-01
Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho
Área (m2): 15.405,82
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 31512		0,0000%0,0000%5,6920%
Alimentos
0,0000%
0,0569%
JNDII-03-01
Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho
Área (m2): 12.334,83
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 31512		0,0000%0,0000%3,4613%
Manufatura de aço
0,0000%
0,0346%
TERRA-01-04
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261
Área (m2): 2.986,98
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 130110		0,0000%0,0000%0,9811%
Com. e Distrib. de Alimentos
0,0000%
0,0098%
TERRA-01-05
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261
Área (m2): 2.986,98
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 130111		0,0000%0,0000%0,9811%
Com. e Distrib. de Alimentos
0,0000%
0,0098%
TERRA-01-06
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261
Área (m2): 3.384,29
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 130112		0,0000%0,0000%1,1116%
Com. e Distrib. de Alimentos
0,0000%
0,0111%
TERRA-01-07
Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261
Área (m2): 3.384,29
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 130113		0,0000%0,0000%1,1116%
Com. e Distrib. de Alimentos
0,0000%
0,0111%
TERRA-02-01
Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal
Área (m2): 2.895,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 108741		0,0000%0,0000%1,6761%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0167%
TERRA-02-02
Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal
Área (m2): 2.865,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 108742		0,0000%0,0000%1,6761%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0167%
TERRA-02-03
Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal
Área (m2): 2.865,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 108743		0,0000%0,0000%1,6761%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0167%
TERRA-02-04
Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal
Área (m2): 2.865,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 108744		0,0000%0,0000%1,6761%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0167%
TERRA-02-05
Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal
Área (m2): 2.865,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 108745		0,0000%0,0000%1,6803%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0168%
TERRA-02-06
Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal
Área (m2): 2.895,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 108746		0,0000%0,0000%1,6803%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0168%
TERRA-02-07
Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal
Área (m2): 2.895,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 108747		0,0000%0,0000%1,6803%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0168%
TERRA-02-08
Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal
Área (m2): 2.865,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 108748		0,0000%0,0000%1,6803%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0168%
TERRA-02-09
Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal
Área (m2): 2.865,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 108749		0,0000%0,0000%1,6761%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0167%
TERRA-02-10
Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal
Área (m2): 2.865,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 108750		0,0000%0,0000%1,6761%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0167%
TERRA-02-11
Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal
Área (m2): 2.865,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 108751		0,0000%0,0000%1,6761%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0167%
TERRA-02-12
Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinha
Área (m2): 2.895,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 108752		0,0000%0,0000%1,6761%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0167%
EXTR-ACQUA
Estrada Municipal Antonio Agostinho Barbosa, nº 1300, Gleba "B", CEP 37640-000
Área (m2): 15.297,34
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11610		0,0000%0,0000%4,2199%
Peças Plasticas
0,0000%
0,0422%
CEA-01-12
Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP, CEP: 12952-820
Área (m2): 2.485,75
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 91317		100,0000%0,0000%0,0000%
n.a.
0,0000%
0,0000%
CEA-01-13
Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP, CEP: 12952-820
Área (m2): 2.775,83
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 91318		100,0000%0,0000%0,0000%
n.a.
0,0000%
0,0000%
CEA-01-14
Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP, CEP: 12952-820
Área (m2): 2.485,75
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 91319		100,0000%0,0000%0,0000%
n.a.
0,0000%
0,0000%
GAIAAR-01-28
Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SP Estrada Municipal Al
Área (m2): 7.929,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 113258		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentos
0,0000%
0,0000%
GAIAAR-01-29
Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SP Estrada Municipal Al
Área (m2): 7.929,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 113259		0,0000%0,0000%3,4941%
Automotivo
0,0000%
0,0349%
GAIAAR-01-30
Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SP Estrada Municipal Al
Área (m2): 7.929,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 113260		0,0000%0,0000%3,4941%
Automotivo
0,0000%
0,0349%
GAIAAR-01-31
Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SP Estrada Municipal Al
Área (m2): 7.929,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 113261		0,0000%0,0000%3,4941%
Automotivo
0,0000%
0,0349%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 1,9828%1,9828%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,7419%0,7419%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 2,6959%2,6959%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,8454%0,8454%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,0000%0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 3,9201%3,9201%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,8161%0,8161%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 0,0000%0,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,9717%0,9717%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 1,1151%1,1151%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 6,4518%6,4518%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,4724%0,4724%
Acima de 36 meses 79,9869%79,9869%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 41,2726%41,2726%
INPC
IPCA 58,7274%58,7274%
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Não há informacao apresentada
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Não há informacao apresentadaNão há informacao apresentada
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Não há informacao apresentada

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
1.1.2.2.1 Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) % locado% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
EXTREMA
Estrada Luiz Lopes Neto, 738, Extrema - MG, CEP: 12954-260
Área (m2): 13.991,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 106932		0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
1.1.2.2.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
Não há informacao apresentadaNão há informacao apresentadaNão há informacao apresentada
1.1.2.2.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Não há informacao apresentada

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII - VILG1124.853.044/0001-2248.993,004.343.229,45
GTIS BRAZIL LOGISTICS - FII - GTLG1136.200.677/0001-10100.100,009.510.501,00
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FI RF REFERENCIADO DI F EXTRA03.256.793/0001-00635.820,439.216.832,72
BRADESCO CORPORATE FIC DE FII RF REF DI FEDERAL EXTRA 05.629.904/0001-021.603.688,4310.883.556,54
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades21.408,92
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa20.100.389,26

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento16.666.824,8817.250.932,87
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento-3.151.768,20
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-741.982,74-764.814,41

    Resultado líquido de imóveis para renda

12.773.073,9416.486.118,46
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-2.460.060,310
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-748.841,94-1.432.099,73

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

-3.208.902,25-1.432.099,73

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

9.564.171,6915.054.018,73
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras00
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras717.225,08717.225,08
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

717.225,08717.225,08
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-951.543,89-953.811,04
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472136.691,46-288.596,51
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-16.3800
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-211.908,34-61.216,26
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)139.631,19-12.316,33
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-247,35-247,35
    (+/-) Outras receitas/despesas-493.174,33-22.625,44

 Total de outras receitas/despesas

-1.396.931,26-1.338.812,93
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

8.884.465,5114.432.430,88

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente14.432.430,88
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)13.710.809,336
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H.ii
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 232.513,56
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados13.943.322,896
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -9.295.548,6
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre4.647.774,296
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 96,6110%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.