| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SC 401 | CNPJ do Fundo: | 12.804.013/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 25/10/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRFISCCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.699.996,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BR-CAPITAL DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 44.077.014/0001-89 |
| Endereço: | AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS,
11857,
CONJ. 111-
BROOKLIN PAULISTA-
SÃO PAULO-
SP-
04578-908 | Telefones: | (11) 5508-3500 |
| Site: | www.brcapital.com.br | E-mail: | fundos@brcapital.com.br |
| Competência: | 03/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Emp. Com. SC 401 Square Corporate T. Lagoa, Campeche, Jurerê
Rodovia SC 401, KM 5
Área (m2):
16.015,43
Nº de unidades ou lojas:
20
Empreendimento Comercial - Lojas | 15,4074% | 0,0000% | 54,0573% |
| Móveis e decoração |
| Pet Shop |
| Educação/Cursos |
| outros |
|
| 29,1616% |
| 22,0772% |
| 21,2444% |
| 18,3662% |
|
| 18,7416% |
| 14,1885% |
| 13,6533% |
| 11,8036% |
|
Emp. Com. SC 401 Square Corporate T. Lagoa, Campeche, Jurerê
Rodovia SC 401, KM 5
Área (m2):
2.769,80
Nº de unidades ou lojas:
45
Empreendimento Comercial - Conjuntos Comerciais com direito de uso de 55 vagas no estacionamento | 9,9735% | 0,0000% | 10,2107% |
|
|
|
Emp. Com. SC 401 Square Corporate T. Lagoa, Campeche, Jurerê
Rodovia SC 401, KM 5
Área (m2):
8.297,01
Nº de unidades ou lojas:
326
Empreendimento Comercial - Estacionamento (rotativo) (82,37% das vagas do estacionamento rotativo constrantes da matrícula 156.994 do 2º Ofício do Registro de Imóveis do Estado de Santa Catarina) | 0,0000% | 0,0000% | 10,6366% |
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Terreno destinado à locação
Rodovia SC 401, ao lado direito da rodovia no sentido Centro/Praia e ao lado direito do empreendimento SC-401 Square Corporate
Área (m2):
789,24
Nº de unidades ou lojas:
1
Fração ideal de 50% da área de 1.578,48m² do terreno objeto da matrícula nº 160.554 do 2º Ofício do Registro de imóveis de Florianópolis S/C. A referida matrícula foi aberta em decorrência do encerramento da matrícula 44.607 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC. | 0,0000% | 0,0000% | 0,7902% |
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W Tower
Rua Alfredo Chaves, 1208 - Caxias do Sul/RS
Área (m2):
3.224,97
Nº de unidades ou lojas:
20
Imóveis para locação | 29,5000% | 0,0000% | 11,4443% |
| Alimentação |
| Conveniência |
| Saúde |
| Academia |
|
| 22,2586% |
| 20,2209% |
| 19,8758% |
| 19,0147% |
|
| 2,5473% |
| 2,3141% |
| 2,2746% |
| 2,1761% |
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 2,1873% | 1,9060% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 8,9866% | 7,8308% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,6254% | 0,5450% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,4125% | 0,3594% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,9128% | 0,7954% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 3,4507% | 3,0069% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 5,4030% | 4,7081% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 5,2124% | 4,5420% |
|
Acima de 36 meses
| 43,0766% | 37,5366% |
|
Prazo indeterminado
| 29,7327% | 25,9088% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 25.799,43 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | -13.114,79 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 14.041,48 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 14.041,48 | 12.684,64 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 2.355.006,07 | 2.424.275,22 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -47.673,59 | -47.673,59 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -196.576,34 | -196.576,34 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 2.110.756,14 | 2.180.025,29 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 2.124.797,62 | 2.192.709,93 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -127.975,83 | -127.957,47 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
| (-) Auditoria independente | -8.167,5 | -8.167,5 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -7.908,5 | -7.908,5 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -21.742,33 | -21.742,33 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -4.350 | -4.350 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -29.573,31 | -29.573,31 |
Total de outras receitas/despesas
| -199.717,47 | -199.699,11 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |