Nome do Fundo: | RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.642.219/0001-31 |
Data de Funcionamento: | 21/12/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRZAKCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 8.807.885,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 30 | 1 | 10.131,00 | 8.953.904,93 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 51 | 1 | 7.422,00 | 7.754.420,30 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 43 | 1 | 19.964,00 | 19.973.549,64 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 139 | 1 | 41.000,00 | 39.815.218,78 |
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 07.587.384/0001-30 | 4 | 180 | 45.000,00 | 14.186.078,06 |
REIT SECURITIZADORA S.A. | 13.349.677/0001-81 | 3 | 1 | 11.127,00 | 10.752.714,82 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 194 | 1 | 33.300,00 | 31.283.753,36 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 55 | 1 | 70.339,00 | 25.965.158,31 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 89 | 1 | 46.731,00 | 49.336.983,14 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 97 | 1 | 40.000,00 | 39.525.416,38 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 134 | 1 | 43.538,00 | 48.681.087,85 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 116 | 1 | 35.329,00 | 34.209.128,58 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 121 | 1 | 40.000,00 | 39.458.324,41 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 134 | 2 | 18.911,00 | 22.948.220,84 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 116 | 2 | 2.000,00 | 2.016.240,19 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 325 | 25.000.000,00 | 27.478.473,38 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 414 | 428.957,00 | 15.519.537,97 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 484 | 15.718,00 | 10.581.959,67 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 506 | 48.714,00 | 48.979.518,22 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 1 | 1 | 1.267,00 | 1.269.405,58 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 1 | 1 | 5.428,00 | 5.438.305,83 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 82 | 1 | 20.000,00 | 17.251.758,42 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 92 | 1 | 21.556,00 | 20.057.092,82 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 98 | 1 | 35.000,00 | 35.045.343,54 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 155 | 39.926,00 | 40.139.966,29 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 174 | 12.500,00 | 8.655.581,05 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 256 | 24.547,00 | 29.452.123,40 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 299 | 25.000,00 | 19.154.751,96 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 304 | 20.768,00 | 24.928.282,94 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 460 | 30.000,00 | 24.121.077,48 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 461 | 20.000,00 | 16.080.718,32 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 462 | 16.000,00 | 12.864.574,66 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 36.386.981,39 | 31.445.029,23 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -9.035.924,86 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 4.208.010,35 | 4.208.010,35 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -1.435.489,31 | -1.435.489,31 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 30.123.577,57 | 34.217.550,27 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 30.123.577,57 | 34.217.550,27 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -2.542.816,17 | -2.542.816,17 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -1.061.093,67 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -545,99 | -545,99 |
(-) Auditoria independente | -10.350 | -12.420 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -12.649,17 | -12.649,17 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -41.176,47 | -41.176,47 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -45.013,12 | -45.013,12 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.713.644,59 | -2.654.620,92 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |