Nome do Fundo: | VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 29.852.732/0001-91 |
Data de Funcionamento: | 27/07/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVGIRCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 103.220.707,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 16 | 1 | 16.180,00 | 8.957.306,26 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 22 | 1 | 12.200,00 | 6.677.951,39 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 23 | 1 | 29.310,00 | 32.590.107,70 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 28 | 1 | 13.400,00 | 12.780.089,42 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 21 | 1 | 22.500,00 | 17.295.371,96 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 12 | 1 | 15.819,00 | 15.821.695,78 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 14 | 1 | 26.500,00 | 26.532.060,13 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 15 | 1 | 36.000,00 | 36.022.626,50 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 13 | 2 | 4.460,00 | 4.650.014,30 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 16 | 2 | 21.406,00 | 15.394.506,28 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 22 | 2 | 6.000,00 | 5.855.539,21 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 16 | 3 | 14.224,00 | 9.232.230,32 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 10 | 10.050,00 | 10.058.576,20 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 11 | 24.000,00 | 5.179.801,72 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 22 | 13.024,00 | 13.006.540,53 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 23 | 33.833,00 | 33.800.647,12 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 26 | 10.300,00 | 2.090.839,60 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 33 | 51.597,00 | 52.165.744,38 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 40 | 12.000,00 | 12.154.539,47 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 41 | 18.000,00 | 18.231.809,21 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 50 | 48.127,00 | 42.607.301,11 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 3 | 52 | 9.473,00 | 9.586.507,41 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 7 | 1 | 71.600,00 | 72.512.988,48 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 22 | 1 | 72.099,00 | 72.141.549,15 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 28 | 1 | 98.000,00 | 90.510.966,77 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 144 | 9.600,00 | 776.826,28 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 147 | 20.000,00 | 5.593.840,88 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 161 | 50.000,00 | 27.502.250,43 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 168 | 40.200,00 | 3.095.726,27 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 287 | 11.500,00 | 7.404.906,61 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 306 | 26.001,00 | 5.495.782,65 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 307 | 26.001,00 | 5.495.786,09 |
ITAUCORP S/A | 02.187.254/0001-96 | 32 | 1 | 3.866,00 | 3.868.576,75 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 81 | 1 | 30.795,00 | 27.587.313,08 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 97 | 1 | 50.094,00 | 50.072.281,66 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 231 | 36.000,00 | 16.707.375,36 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 255 | 11.325,00 | 9.948.374,53 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 257 | 15.850,00 | 13.917.673,47 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 366 | 39.828,00 | 26.568.125,00 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 397 | 4.395,00 | 4.502.992,08 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 464 | 14.695,00 | 11.886.739,75 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 11 | 1 | 65.000,00 | 65.000.000,18 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 18 | 1 | 30.000,00 | 20.601.564,94 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 5.400.236,00 | 5.272.569,91 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 246 | 4.000,00 | 3.367.614,51 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 1 | 11.830,00 | 11.893.003,18 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 2 | 15.022,00 | 15.245.633,81 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 1 | 27 | 1.031,00 | 3.746.851,51 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 1 | 31 | 12.309,00 | 6.858.282,83 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 440 | 15.000,00 | 13.644.412,49 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 21.799.471,23 | 42.542.873,04 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 21.260.829,31 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 385.902,86 | 385.902,86 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -1.996.538,07 | -1.996.538,07 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 41.449.665,33 | 40.932.237,83 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 41.449.665,33 | 40.932.237,83 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -2.650.962,95 | -2.650.962,95 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -1.569.457,48 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -10.199,99 | -12.240 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -12.649,17 | -12.649,17 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -52.314,08 | -52.314,08 |
Total de outras receitas/despesas
| -4.295.583,67 | -2.728.166,2 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |