| Nome do Fundo: | RIZA MEYENII ATIVOS REAIS DEDICADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 45.742.247/0001-11 |
| Data de Funcionamento: | 07/03/2022 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | BRRZDMR01M13 | Quantidade de cotas emitidas: | 160.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO,
228,
SL 907-
BOTAFOGO-
RIO DE JANEIRO-
RJ-
22250-906 | Telefones: | (21) 3923300 |
| Site: | www.bancogenial.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 3/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.4.1
| Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
| Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) |
Oscar Freire Unlimited By You Inc - Unidade 2601
Rua Oscar Freire 1597, Cerqueira César, São Paulo
Área (m2):
252,45
Nº de unidades ou lojas:
1
Compra de unidade com opção de recompra para o Incorporador com prêmio de IPCA + 11,50% a.a. pagos mensalmente. O prazo para conclusão do imóvel é 30.09.2026. O seguro é contratado para a conclusão das obras na forma exigida pelo Plano Empresário a ser contratado. Não recai nenhum ônus sobre o imóvel | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
Oscar Freire Unlimited By You Inc - Unidade 2801
Rua Oscar Freire 1597, Cerqueira César, São Paulo
Área (m2):
252,45
Nº de unidades ou lojas:
1
Compra de unidade com opção de recompra para o Incorporador com prêmio de IPCA + 11,50% a.a. pagos mensalmente. O prazo para conclusão do imóvel é 30.09.2026. O seguro é contratado para a conclusão das obras na forma exigida pelo Plano Empresário a ser contratado. Não recai nenhum ônus sobre o imóvel | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
Oscar Freire Unlimited By You Inc - Unidade 2402
Rua Oscar Freire 1597, Cerqueira César, São Paulo
Área (m2):
252,45
Nº de unidades ou lojas:
1
Compra de unidade com opção de recompra para o Incorporador com prêmio de IPCA + 11,50% a.a. pagos mensalmente. O prazo para conclusão do imóvel é 30.09.2026. O seguro é contratado para a conclusão das obras na forma exigida pelo Plano Empresário a ser contratado. Não recai nenhum ônus sobre o imóvel | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
Oscar Freire Unlimited By You Inc - Unidade 2201
Rua Oscar Freire 1597, Cerqueira César, São Paulo
Área (m2):
252,45
Nº de unidades ou lojas:
1
Compra de unidade com opção de recompra para o Incorporador com prêmio de IPCA + 11,50% a.a. pagos mensalmente. O prazo para conclusão do imóvel é 30.09.2026. O seguro é contratado para a conclusão das obras na forma exigida pelo Plano Empresário a ser contratado. Não recai nenhum ônus sobre o imóvel | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
|
1.1.2.4.2
| Justificativas de desempenho por imóvel |
| Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
| Oscar Freire Unlimited By You Inc - Unidade 2601 | N/A | N/A |
| Oscar Freire Unlimited By You Inc - Unidade 2801 | N/A | N/A |
| Oscar Freire Unlimited By You Inc - Unidade 2402 | N/A | N/A |
| Oscar Freire Unlimited By You Inc - Unidade 2201 | N/A | N/A |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 473.720,62 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 473.720,62 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -119.488,47 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 1.451.510,88 | 4.633.985,93 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 1.332.022,41 | 4.633.985,93 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.332.022,41 | 5.107.706,55 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -136.310,71 | -160.343,78 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | -1.254.458,91 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -6.000 | -6.000 |
| (-) Auditoria independente | -42.000 | -42.000 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -25.740,93 | -17.386,49 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -93.600 | -93.600 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 0,04 | 0,04 |
Total de outras receitas/despesas
| -303.651,6 | -1.573.789,14 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |