Nome do Fundo: | VBI RENDA+ FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 36.368.869/0001-30 |
Data de Funcionamento: | 13/08/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBLMRCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 25.541.630,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | 24/08/2031 | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002 | Telefones: | (11)31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@brltrust.com.br |
Competência: | 03/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/09/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FII AUTONOMY-AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 93.037,00 | 6.111.600,53 | |
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA-BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 39.160,00 | 3.788.730,00 | |
FII BLUE AAA-BLCA11 | 41.076.748/0001-55 | 8.445,00 | 1.182.300,00 | |
FII BLUE CRI-BLMC11 | 38.294.221/0001-92 | 117.366,00 | 9.524.250,90 | |
FII BLUE LOG-BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | 316.992,00 | 18.296.778,24 | |
VBI OFFICE FUND II FII-BLMO11 | 34.895.894/0001-47 | 154,00 | 2.772.000,00 | |
FII BC FUND-BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 154.158,00 | 9.155.443,62 | |
BRPR CORPORATE OFFICES FII-BROF11 | 48.978.859/0001-04 | 2.269,00 | 153.611,30 | |
FII BTLG-BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 137.557,00 | 13.962.035,50 | |
FII CANVAS-CCRF11 | 40.011.268/0001-43 | 119.053,00 | 10.967.162,36 | |
FII DEVANT-DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 41,00 | 1.640,82 | |
FL4440 FII-FLFL11 | 11.602.654/0001-01 | 50.000,00 | 4.955.693,63 | |
FII GLPG CRI-GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 4.983,00 | 445.579,86 | |
FII HECTARE-HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 278,00 | 8.757,00 | |
FII CSHG URB-HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 5.784,00 | 801.084,00 | |
FII HSI CRI-HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 33.127,00 | 2.819.107,70 | |
FII BREI-IBCR11 | 40.011.251/0001-96 | 50.163,00 | 3.917.228,67 | |
FII IRIDIUM-IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 117,00 | 9.237,15 | |
FII JS REAL-JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 124.797,00 | 9.479.580,12 | |
FII KILIMA-KISU11 | 36.669.660/0001-07 | 490,00 | 4.267,90 | |
KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOB FII-KIVO11 | 42.273.325/0001-98 | 100,00 | 9.344,00 | |
FII KINEA IP-KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 93.341,00 | 8.764.719,90 | |
FII VBI LOG-LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 41.192,00 | 4.889.078,48 | |
FII MAUA HY-MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 137.588,00 | 15.096.155,36 | |
FII MOGNO HT-MGHT11 | 34.197.776/0001-65 | 10.924,00 | 642.331,20 | |
FII BRL1778-RBR LOG FII-RBRL11 | 35.705.463/0001-33 | 145.247,00 | 13.348.199,30 | |
FII RBR PROP-RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 100,00 | 5.589,00 | |
FII ROOFTOPI-ROOF11 | 38.456.598/0001-09 | 4.915,00 | 2.506.650,00 | |
FII SANT REN-SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 4.135,00 | 217.046,15 | |
FII MOGNO LG-SNLG11 | 40.041.711/0001-29 | 50.161,00 | 1.452.160,95 | |
FII MOGNO LG-SNLG12 | 29.216.463/0001-77 | 30.509,00 | 0,00 | |
FII URCA REN-URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 462,00 | 43.312,50 | |
FII VALOR HE-VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 235.823,00 | 2.294.557,79 | |
FII VALORAIP-VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 18,00 | 1.573,38 | |
FII VINC COR-VINO11 | 12.516.185/0001-70 | 194.910,00 | 1.652.836,80 | |
FII FATOR VE-VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 100,00 | 8.940,00 | |
FII XP LOG-XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 135.497,00 | 15.365.359,80 | |
ZAVIT REAL ESTATE FUND-FII-ZAVI11 | 40.575.940/0001-23 | 40.029,00 | 5.119.308,81 | |
MEZANINO ESTRUTURADO FII | 36.673.421/0001-20 | 69.727,00 | 6.670.122,62 | |
PRIME HOTELS FII | 43.564.551/0001-90 | 120.385,00 | 13.082.162,51 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
TRAVESSIA SEC. - CRI_20J0909894 | 36.699.663/0001-87 | 1 | 44 | 62,00 | 65.769,73 |
VIRGOSEC - CRI_20K0699593_DU2 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 142 | 4.295,00 | 3.408.711,71 |
VIRGOSEC - CRI_22A0414381 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 380 | 2.482,00 | 2.353.667,59 |
VIRGOSEC - CRI_22A0414381 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 380 | 150,00 | 142.244,21 |
VIRGOSEC - CRI_22A0414381 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 380 | 98,00 | 92.932,88 |
VIRGOSEC - CRI_22A0414381 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 380 | 96,00 | 91.036,29 |
VIRGOSEC - CRI_22B0914263 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 463 | 1.545,00 | 1.276.028,81 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Código da | Quantidade | Valor (R$) |
CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S/A EMPR E PARTICIP | 08.801.621/0001-86 | SYNE3 | 281.900,00 | 1.158.609,00 |
TRISUL | 08.811.643/0001-27 | TRIS3 | 108.500,00 | 581.560,00 |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 03.557.198/0001-05 | 12.725,05 | 1.654.139,15 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 1.004,32 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 1.654.139,15 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 55.973,33 | 55.973,33 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -6.461.101,66 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 26.107,09 | 26.107,09 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 4.733.973,34 | 4.733.973,34 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -1.645.047,9 | 4.816.053,76 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | -1.645.047,9 | 4.816.053,76 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 46.458,04 | 46.458,04 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 46.458,04 | 46.458,04 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -520.364,17 | -529.273,45 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -11.205,17 | -11.207,23 | |
(-) Auditoria independente | -14.136,32 | ||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -18.207,06 | -18.207,06 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
(+/-) Outras receitas/despesas | -17.366,8 | -10.705,88 | |
Total de outras receitas/despesas | -581.279,52 | -569.393,62 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | -2.179.869,38 | 4.293.118,18 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 4.293.118,18 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 4.078.462,271 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 128.748,21 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 214.655,91 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 4.421.866,391 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -3.064.995,6 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 1.356.870,791 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 102,9989% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |