Nome do Fundo: | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 18.979.895/0001-13 |
Data de Funcionamento: | 07/08/2014 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRCPTSCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 317.828.140,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU | 35.765.826/0001-26 | 63.043,00 | 4.141.294,67 |
BB RENDA DE PAPEIS IMOBILIARIOS FII | 15.394.563/0001-89 | 100,00 | 15.350,00 |
BLUEMACAW CREDITO IMOBILIARIO FII | 38.294.221/0001-92 | 171,00 | 13.876,65 |
BLUEMACAW OFFICE FUND II - FII | 34.895.894/0001-47 | 69,00 | 1.242.000,00 |
BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE | 39.332.032/0001-20 | 3.601,00 | 3.564.990,00 |
BRIO MULTIESTRATEGIA - FII | 41.081.356/0001-84 | 10.914,00 | 80.436,18 |
BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVES | 34.895.752/0001-80 | 37,00 | 35.187,00 |
BTG PACTUAL LOGISTICA FII | 11.839.593/0001-09 | 148.664,00 | 15.089.396,00 |
CAIXA RIO BRAVO FF DE INVEST IMOBILIARIO | 17.098.794/0001-70 | 4.088,00 | 333.417,28 |
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FDO INV IM II | 31.887.401/0001-39 | 5.358,00 | 438.230,82 |
CORPORATE OFFICE PROPERTIES FII - FUNDO DE INVESTI | 48.916.699/0001-60 | 687.087,00 | 68.797.728,85 |
CSHG LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENT | 11.728.688/0001-47 | 187.610,00 | 30.295.262,80 |
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII | 41.076.380/0001-25 | 140.484,00 | 1.368.314,16 |
FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO | 17.590.518/0001-25 | 8.373,00 | 541.733,10 |
FI IMOB BTG PACT CORP OFF | 08.924.783/0001-01 | 22.000,00 | 1.306.580,00 |
FI IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL | 11.274.415/0001-70 | 49.074,00 | 3.692.327,76 |
FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES COR | 14.376.247/0001-11 | 15.429,00 | 1.589.187,00 |
FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO | 10.869.155/0001-12 | 559,00 | 1.116.882,00 |
FII CAIXA TRX LOGISTICA RENDA | 12.887.506/0001-43 | 1.208,00 | 355.272,80 |
FII GUARDIAN LOGISTICA | 37.295.919/0001-60 | 4.851.440,00 | 45.118.392,00 |
FII MEMORIAL OFFICE | 01.633.741/0001-72 | 1.588,00 | 90.484,24 |
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 63.736,00 | 9.815.344,00 |
FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 392.832,00 | 45.616.408,24 |
FII TORRE ALMIRANTE | 07.122.725/0001-00 | 46,00 | 34.498,62 |
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII | 35.755.044/0001-06 | 12.865,24 | 11.280.033,80 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 8 | 21.408.063/0001-51 | 35.046,00 | 1.958.720,94 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ATHENA I | 30.567.216/0001-02 | 30.529,00 | 2.872.864,95 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO D | 32.774.914/0001-04 | 417.161,00 | 12.431.397,80 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO E | 09.552.812/0001-14 | 803.285,00 | 7.904.324,40 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTI RENDA URBA | 30.871.698/0001-81 | 807.419,00 | 75.201.172,47 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1 | 13.974.819/0001-00 | 11.588,00 | 473.717,44 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO15 | 34.081.631/0001-02 | 31.793,00 | 2.149.206,80 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23 | 36.501.159/0001-37 | 159.783,00 | 19.014.177,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO30 | 41.269.052/0001-45 | 1.003.039,00 | 9.207.898,02 |
FUNDO INV IMOB VIA PARQUE SH 10228 | 00.332.266/0001-31 | 1.600,00 | 192.208,00 |
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASI | 11.769.604/0001-13 | 1.436.364,00 | 11.404.730,16 |
GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 30.982.974/0001-89 | 69.727,00 | 71.941.788,62 |
HECTARE RECEBIVEIS HIGH GRADE FUNDO | 34.508.959/0001-54 | 8.640,00 | 694.396,80 |
HEDGE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIM | 35.507.262/0001-21 | 160.565,00 | 13.806.984,35 |
HSI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO | 32.903.621/0001-71 | 1.902,00 | 183.543,00 |
HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE | 08.098.114/0001-28 | 879.488,00 | 91.457.957,12 |
JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 36.501.181/0001-87 | 1.992,00 | 149.400,00 |
LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM | 30.248.158/0001-46 | 186.311,00 | 19.001.858,89 |
MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMEN | 22.459.737/0001-00 | 45.147,00 | 2.150.351,61 |
NAVI IMOBILIARIO FUNDO DE FII | 35.652.252/0001-80 | 26.163,00 | 2.341.326,87 |
NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM | 32.527.626/0001-47 | 117.641,00 | 12.705.228,00 |
NEWPORT RENDA URBANA FII - FIIFII | 14.793.782/0001-78 | 25.771,00 | 1.929.732,48 |
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | 37.899.400/0001-90 | 11.645,00 | 15.080.275,00 |
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO | 30.048.651/0001-12 | 650.296,00 | 47.796.756,00 |
PLURAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIME | 36.501.198/0001-34 | 24.506,00 | 1.659.056,20 |
QUASAR AGRO FII | 32.754.734/0001-52 | 664.590,00 | 33.196.270,50 |
RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE I | 31.894.369/0001-19 | 61.286,00 | 1.296.198,90 |
RBR CRI - FII | 40.011.268/0001-43 | 32.892,00 | 3.030.011,04 |
RENDA IMOBILIARIA - FII - FII | 17.374.696/0001-19 | 21.974,00 | 1.120.454,26 |
RIO BRAVO CREDITO IMOB(EXT-ITAU) | 15.769.670/0001-44 | 59.972,00 | 507.363,12 |
RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO D | 36.517.660/0001-91 | 27.891,00 | 1.551.018,51 |
SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI F | 32.903.521/0001-45 | 21.579,00 | 1.858.599,27 |
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII - | 32.903.702/0001-71 | 34.189,00 | 1.794.580,61 |
SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA – FUN | 09.517.273/0001-82 | 12.598,00 | 767.974,08 |
SHOPPINGS AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 47.896.665/0001-99 | 446.644,00 | 49.269.030,69 |
SPIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 50.422.574/0001-26 | 92.504,00 | 3.518.420,81 |
SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 40.041.711/0001-29 | 18.328,00 | 330.012,46 |
TELLUS PROPERTIES FII | 26.681.370/0001-25 | 29.893,00 | 2.749.558,14 |
TRX REAL ESTATE FII - FII | 28.548.288/0001-52 | 353.691,00 | 39.860.975,70 |
V2 EDIFICIOS CORP FII | 15.006.267/0001-63 | 3.842.872,00 | 47.635.742,30 |
V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE | 23.120.027/0001-13 | 9,00 | 197,82 |
VBI CONSUMO ESSENCIAL FII | 34.691.520/0001-00 | 403.684,00 | 39.561.066,44 |
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE | 36.445.587/0001-90 | 610.041,00 | 4.923.030,87 |
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUND | 31.547.855/0001-60 | 72.432,00 | 606.980,16 |
VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO | 17.870.926/0001-30 | 25.064,00 | 2.070.787,68 |
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CL B | 42.463.823/0001-01 | 2.802,55 | 2.684.168,68 |
XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 37.262.531/0001-62 | 5.569,70 | 5.064.223,82 |
XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 28.516.325/0001-40 | 197.128,00 | 16.953.008,00 |
XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIAR | 26.502.794/0001-85 | 1,00 | 113,40 |
XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO | 30.654.849/0001-40 | 266.072,00 | 5.818.994,64 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 3 | 1 | 58.248,00 | 51.965.571,57 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 98 | 125.552,00 | 111.520.930,50 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 105 | 64.431,00 | 58.932.611,68 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 46 | 1 | 40.017,00 | 41.347.047,71 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 1 | 3.500,00 | 3.478.980,97 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 8 | 1 | 37.445,00 | 40.268.017,55 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 11 | 1 | 4.636,00 | 4.796.032,11 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 12 | 1 | 6.045,00 | 6.136.037,42 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 13 | 1 | 4.000,00 | 4.092.277,66 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 19 | 1 | 22.723,00 | 24.106.148,55 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 23 | 1 | 10.000,00 | 10.467.360,96 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 12 | 2 | 4.000,00 | 4.085.644,41 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 13 | 2 | 24.000,00 | 24.566.584,32 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 32 | 36.730,00 | 17.614.488,54 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 132 | 53.409,00 | 39.991.018,81 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 47.458,00 | 33.588.788,25 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 163 | 1.340,00 | 1.260.383,60 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 242 | 124.696,00 | 111.978.079,82 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 258 | 96.453,00 | 105.017.299,99 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 259 | 50.176,00 | 51.517.811,32 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 286 | 15.773,00 | 15.788.711,97 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 291 | 95.857,00 | 115.633.074,85 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 310 | 18.564,00 | 19.833.289,95 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 38 | 1 | 22.000,00 | 21.847.497,35 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 34 | 1 | 27.445,00 | 28.207.333,09 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 57 | 1 | 17.428,00 | 18.126.181,87 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 82 | 1 | 35.077,00 | 30.066.511,84 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 158 | 1 | 25.100,00 | 24.297.803,95 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 383 | 29.830,00 | 29.355.897,02 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 397 | 37.244,00 | 38.159.143,80 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 422 | 24.416.820,00 | 24.877.412,84 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 423 | 93.680,00 | 93.939.301,66 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 466 | 21.493,00 | 23.239.649,89 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 468 | 57.179,00 | 19.772.299,66 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 470 | 18.182,00 | 18.749.776,07 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 472 | 50.801,00 | 48.581.304,43 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 108 | 50,00 | 2.910.629,48 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 1 | 25.534,00 | 25.499.552,89 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 7 | 1 | 11.525,00 | 8.661.565,54 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 5.944,00 | 6.023.500,02 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 62 | 1 | 19.999,00 | 20.058.592,61 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 62 | 2 | 15.001,00 | 14.948.915,27 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 209.097.400,00 | 204.154.162,89 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 331 | 13.444,00 | 13.893.809,75 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 112.189,00 | 112.762.432,61 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 346 | 13.974.001,00 | 14.637.371,04 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 392 | 64.320,00 | 70.984.195,65 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 401 | 29.075,00 | 34.488.460,62 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 446 | 4.120,00 | 4.147.112,66 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 279.630,00 | 150.383.253,95 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 477 | 5.624,00 | 5.562.907,27 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 478 | 5.368,00 | 5.309.714,12 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 512 | 15.799,00 | 17.527.852,39 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 55 | 1 | 7.391,00 | 7.314.523,16 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 65 | 2 | 15.229,00 | 16.285.936,58 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 29 | 2 | 5.500,00 | 5.837.546,45 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 99 | 55.920,00 | 54.460.082,36 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 142 | 2.000,00 | 1.538.441,88 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 280 | 50.000,00 | 49.009.350,52 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 302 | 2.802,00 | 1.877.988,12 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 329 | 89.669,00 | 95.750.234,38 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 335 | 29.417,00 | 32.739.984,25 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 366 | 83.739,00 | 91.902.890,41 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | -144.583.916,65 | 70.007.521,99 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 147.034.067,72 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 26.543.254,66 | 26.543.254,66 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -19.903.319,95 | -19.903.319,95 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 9.090.085,78 | 76.647.456,7 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 9.090.085,78 | 76.647.456,7 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -6.842.944,33 | -6.842.944,33 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -5.154,36 | -5.154,36 |
(-) Auditoria independente | -17.000 | -43.400 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -14.230,3 | -14.230,3 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -109.873,12 | -109.873,12 |
Total de outras receitas/despesas
| -6.989.202,11 | -7.015.602,11 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |