Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL- FII | CNPJ do Fundo: | 13.873.457/0001-52 |
Data de Funcionamento: | 08/12/2011 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRBEDCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.355.022,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 72.600.026/0001-81 |
Endereço: | AVENIDA CHEDID JAFET,
222,
Conjunto 32 - Bloco B-
VILA OLÍMPIA-
SÃO PAULO-
SP-
04551-065 | Telefones: | 11 3509-6600 |
Site: | www.riobravo.com.br | E-mail: | fundosimobiliarios@riobravo.com.br |
Competência: | 03/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Cuiabá Avenida Beira Rio, 3.001, Jardim Europa - Cuiabá/MT
Área (m2):
15.659,20
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel locado para a Cogna, com contrato do tipo "sale and leaseback". | 0,0000% | 0,0000% | 13,4113% |
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São Luis Avenida São Luís Rei de França, 32, Turu - São Luís/MA
Área (m2):
24.286,83
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel locado para a Cogna, com contrato do tipo "sale and leaseback". | 0,0000% | 0,0000% | 17,7472% |
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Av. Presidente Juscelino Kubitschek Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 227/229 e 247, Centro - Betim/MG
Área (m2):
24.483,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel locado para a Cogna, com contrato do tipo "sale and leaseback". | 0,0000% | 0,0000% | 24,2218% |
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Rua dos Timbiras Rua Timbiras, 1387, Funcionários - Belo Horizonte/MG
Área (m2):
5.940,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel locado para a Cogna, com contrato do tipo "sale and leaseback". | 0,0000% | 0,0000% | 7,0422% |
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Santo André Rua Senador Fláquer, 456 - Centro - Santo André-SP
Área (m2):
7.722,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel locado para a Cogna, com contrato do tipo "sale and leaseback". | 0,0000% | 0,0000% | 11,7462% |
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Consolação - 2320 Rua da Consolação, nºs 2.320 e 2.322 - São Paulo/SP
Área (m2):
586,90
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel locado para a Anima, com contrato do tipo "sale and leaseback". | 0,0000% | 0,0000% | 1,0057% |
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São Bernardo do Campo Av. Dr. Rudge Ramos, nº 1.501 - São Bernardo do Campo/SP
Área (m2):
23.771,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel locado para a Cogna, com contrato do tipo "sale and leaseback". | 0,0000% | 0,0000% | 17,0832% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
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Acima de 36 meses
| 100,0000% | 92,2576% |
Prazo indeterminado
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1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
Cuiabá | Imóvel locado para a Cogna, com contrato do tipo "sale and leaseback". |
São Luis | Imóvel locado para a Cogna, com contrato do tipo "sale and leaseback". |
Av. Presidente Juscelino Kubitschek | Imóvel locado para a Cogna, com contrato do tipo "sale and leaseback". |
Rua dos Timbiras | Imóvel locado para a Cogna, com contrato do tipo "sale and leaseback". |
Santo André | Imóvel locado para a Cogna, com contrato do tipo "sale and leaseback". |
Consolação | Imóvel locado para a Ânima, com contrato do tipo "sale and leaseback". |
São Bernardo do Campo | Imóvel locado para a Cogna, com contrato do tipo "sale and leaseback". |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 9.963.351,63 | 9.928.743,16 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 13.000.000 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | -10.299.627,54 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -1.384.078,82 | -990.183,6 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 8.579.272,81 | 11.638.932,02 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 8.579.272,81 | 11.638.932,02 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -569.079,94 | -557.632,38 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -207.097,75 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | 0 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -105.974,01 | -105.974,01 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -1.724,35 | -1.724,35 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -388,27 | -388,27 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -34.499,39 | -34.499,39 |
Total de outras receitas/despesas
| -918.763,71 | -700.218,4 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |