Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I | CNPJ do Fundo: | 41.269.052/0001-45 |
Data de Funcionamento: | 17/09/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRGAMECTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 21.697.677,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Endereço: | AV PAULISTA,
1793,
2 ANDAR-
BELA VISTA-
SÃO PAULO-
SP-
01311200 | Telefones: | 1131381882 |
Site: | WWW.DAYCOVAL.COM.BR | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
Competência: | 03/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 243 | 22.148,00 | 18.711.996,04 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 8 | 1 | 8.052,00 | 5.115.511,35 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 6 | 2 | 5.112,00 | 5.050.286,72 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 213 | 9.585,00 | 9.814.231,52 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 32.094,00 | 12.727.981,63 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 108 | 2 | 7.627,00 | 5.715.089,59 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 108 | 1 | 7.627,00 | 5.715.089,59 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 98 | 1 | 15.514,00 | 12.391.977,81 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 15 | 1 | 10.067,00 | 9.570.340,23 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 225 | 10.637,00 | 9.397.431,39 |
OPEA SECURITIZADORA | 02.773.542/0001-22 | 163 | 1 | 3.034,00 | 3.019.212,02 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 105 | 10.918,00 | 10.936.629,39 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 374 | 15.735,00 | 5.715.524,16 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 13 | 1 | 16.188,00 | 17.021.102,66 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 181 | 8.467,00 | 9.023.139,40 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 18 | 1 | 10.178,00 | 9.977.028,39 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 84 | 1 | 4.507,00 | 5.213.123,45 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 142 | 3.128,00 | 2.407.926,97 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 3.880,00 | 4.387.707,93 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 99 | 18.454,00 | 19.334.552,45 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 376 | 5.280,00 | 5.072.436,87 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 97 | 9.181,00 | 9.072.622,13 |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-30 | 4 | 181 | 10.000,00 | 3.692.728,17 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 346 | 5.474.467,00 | 5.971.827,80 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 420 | 10.000,00 | 9.972.157,87 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 19.282.603,2 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -20.379.719,77 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 24.196,52 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -1.072.920,05 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -1.072.920,05 | 0 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -577.738,71 | -590.371,47 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -27.477,61 | |
(-) Auditoria independente | | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -12.788,13 | -17.483,23 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -16.819,68 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -1.006,56 | -28.104,33 |
Total de outras receitas/despesas
| -635.830,69 | -635.959,03 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |