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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 24.796.967/0001-90
Data de Funcionamento: 27/09/2018Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 7.404.543,40
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 36.864.992/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002Telefones: (11)3133-0350
Site: http://www.mafdtvm.com.br/E-mail: regulatorio.BRA@apexgroup.com
Competência: 03/2023Data de Encerramento do Trimestre: 29/09/2023
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
1223394
Rua Caramuru, 1125 - 22
Área (m2): 122,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6390%
134211
Alameda Casa Branca, 327 - 14
Área (m2): 155,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,8468%
134837
Alameda Jaú, 585 - 52
Área (m2): 159,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,9401%
136535
Alameda Franca, 386 - 72
Área (m2): 109,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6803%
136934
Rua Pamplona, 1112 - 43
Área (m2): 89,77
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4702%
138581
Avenida Nove de Julho, 2976 - 81
Área (m2): 70,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4620%
138678
Rua José Maria Lisboa, 852 - 41
Área (m2): 189,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,1448%
140193
Alameda Sarutaiá, 96 - 90
Área (m2): 126,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,7217%
141621
Rua Bela Cintra, 1332 - 111
Área (m2): 134,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,7853%
1456648
Rua Alvorada, 859 - 113
Área (m2): 86,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4690%
146005
Alameda Franca, 1581 - 14
Área (m2): 112,39
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6681%
146775
Rua Doutor Melo Alves, 204 - 42
Área (m2): 125,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,7235%
147430
Rua Oscar Freire, 1221 - 101
Área (m2): 143,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,8422%
1532019
Avenida Nossa Senhora de Copacabana 1039 - 602
Área (m2): 140,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6676%
1539456
Rua Fonte da Saudade, 111 - 503
Área (m2): 134,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,9090%
1552163
Rua Almirante Saddock de Sá, 254 - 202
Área (m2): 136,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,1113%
155524
Alameda Lorena, 706 - 32
Área (m2): 135,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6710%
155576
Avenida Nove de Julho, 3183 - 72
Área (m2): 67,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3798%
1565792
Rua Barata Ribeiro 532 - 702 - Privilégio
Área (m2): 126,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6316%
1567950
Praia Botafogo, 406 - 207
Área (m2): 34,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2118%
1586416
Rua Maestro Francisco Braga, 181 - 103
Área (m2): 65,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4621%
158897
Alameda Lorena, 289 - 92
Área (m2): 97,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5573%
1589178
Rua Barata Ribeiro 280 - 802
Área (m2): 119,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,7405%
159424
Rua Capitão Pinto Ferreira, 62 - 23
Área (m2): 110,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5697%
159945
Rua Guarará, 100 - 13
Área (m2): 71,13
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3783%
1602227
Rua Barata Ribeiro, 723 - 201
Área (m2): 105,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5592%
1607014
Rua Barata Ribeiro, 596 - 801
Área (m2): 94,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5112%
160926
Rua Caconde, 50 - 84
Área (m2): 135,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,7317%
1636364
Rua Inhangá, 15 - 404
Área (m2): 74,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3651%
1650045
Rua Ministro Armando de Alencar 16 - 203
Área (m2): 79,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6499%
1652347
Rua Viúva Lacerda 249 - 107 Bloco 2
Área (m2): 93,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6299%
1680444
Rua Timóteo da Costa, 1100 - 603
Área (m2): 114,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,9346%
1687560
Rua Soares Cabral, 41 - 101
Área (m2): 101,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5275%
198449
Rua Sergipe, 634 - 12
Área (m2): 280,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,3427%
198957
Rua Minas Gerais, 428 - 85
Área (m2): 67,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3119%
198964
Rua Minas Gerais, 428 - 95
Área (m2): 67,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3116%
2073247
Rua Barata Ribeiro 83 - 1201
Área (m2): 106,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6295%
2077779
Rua Pinheiro Machado 181 - 103
Área (m2): 110,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5837%
2080383
Rua Marquês de Abrantes 185 - 1201
Área (m2): 41,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2396%
2085026
Rua Professor Gastão Bahiana 615 - 803
Área (m2): 119,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,8438%
210309
Rua Lisboa, 403 - 54
Área (m2): 103,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5541%
210328
Rua Artur de Azevedo, 776 - 71
Área (m2): 105,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4940%
210664
Rua Artur de Azevedo, 761 - 61
Área (m2): 71,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3847%
2109179
Rua Miguel Lemos 90 - 701
Área (m2): 140,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6947%
2126241
Avenida Ataulfo de Paiva, 1174 - 801
Área (m2): 72,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6952%
2127122
Rua Voluntários da Pátria, 389 - 301
Área (m2): 101,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5025%
2127606
Rua Camuirano 142 - 403
Área (m2): 80,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3912%
2137837
Rua das Laranjeiras 527 - 301
Área (m2): 78,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4537%
2176943
Rua Assunção 71 - 301
Área (m2): 118,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5991%
2178655
Rua Barata Ribeiro 687 - 101
Área (m2): 104,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4779%
2188315
Rua Hans Staden 10
Área (m2): 68,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3951%
2213457
Rua Soares Cabral 42 - 201
Área (m2): 123,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6117%
222438
Rua Bandeira Paulista, 49 - 23
Área (m2): 117,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6395%
223231
Rua Itacema, 380 - 83
Área (m2): 98,73
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5877%
223245
Rua Itacema, 380 - 121
Área (m2): 100,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6250%
223298
Rua Itacema, 366 - 21
Área (m2): 145,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,0199%
223349
Rua Itacema, 330 - 22
Área (m2): 155,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6745%
2235568
Rua Dias Da Rocha 86 - 201
Área (m2): 98,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,7045%
2239794
Rua Inhanga 7 - 302
Área (m2): 105,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6802%
2254519
Rua Tonelero 315
Área (m2): 78,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3916%
225593
Rua Pedroso Alvarenga 660 - 111
Área (m2): 90,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6463%
2256594
Rua General Tasso Fragoso, 16 - 501
Área (m2): 155,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,2017%
2257639
Rua Marquês de Olinda 78 - 302
Área (m2): 87,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4691%
225897
Rua Pedroso Alvarenga, 86 - 41
Área (m2): 106,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5896%
225899
Rua Pedroso Alvarenga , 86 - 43
Área (m2): 107,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6605%
225922
Rua Pedroso Alvarenga, 86 - 103
Área (m2): 106,97
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,7325%
225953
Rua Itacema, 85 - 41
Área (m2): 190,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,0883%
225983
Rua Itacema, 331 - 54
Área (m2): 130,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,8267%
226620
Rua Maestro Elias Lobo, 1031 - 23
Área (m2): 31,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2257%
2274400
Rua Marquês de Abrantes, 140 - 101
Área (m2): 104,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4528%
2289589
Rua Mário Portela, 161 - 603
Área (m2): 80,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4770%
230492
Rua Tabapuã, 542 - 601
Área (m2): 95,85
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5546%
231603
Rua Manuel Guedes, 522 - 21
Área (m2): 196,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,4730%
2321179
Rua Moura Brasil, 31 - 304
Área (m2): 95,85
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6375%
232576
Rua Joaquim Floriano, 466 - 2106
Área (m2): 40,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3601%
232684
Rua Tabapuã, 281 - 52
Área (m2): 120,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6606%
232696
Rua Tabapuã, 281 - 112
Área (m2): 125,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,7012%
234766
Rua Luís Dias, 85 - 14
Área (m2): 92,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4314%
234916
Rua João Cachoeira, 892 - 142
Área (m2): 84,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5664%
2366855
Avenida Epitácio Pessoa 2566 - 601
Área (m2): 71,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5440%
2366862
Avenida Epitácio Pessoa, 2566 - 608
Área (m2): 72,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5465%
242620
Rua Maria Figueiredo, 502 - 101
Área (m2): 161,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,7570%
2459453
Rua Guilherme Barbosa de Melo, 84 - 94
Área (m2): 92,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4542%
2459909
Rua Pensilvânia, 57 - 111 - Torre II
Área (m2): 55,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2906%
260326
Rua França Pinto 718 - 81
Área (m2): 145,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6593%
267920
Rua Jacques Félix, 709 - 74
Área (m2): 47,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3472%
269122
Rua Monte Aprazível, 109 - 14
Área (m2): 34,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2596%
269123
Rua Monte Aprazível, 109 - 16
Área (m2): 34,77
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2733%
269125
Rua Monte Aprazível, 109 - 18
Área (m2): 37,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2905%
272488
Rua Inhambu, 532 - 62
Área (m2): 113,74
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6605%
272526
Rua Inhambu, 553 - 23
Área (m2): 72,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4613%
275648
Avenida Rouxinol, 174 - 114
Área (m2): 29,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2523%
278084
Avenida Sabiá, 667 - 14
Área (m2): 105,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5568%
278166
Avenida Sabiá, 699 - 84
Área (m2): 90,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5229%
278203
Avenida Juriti, 558 - 71
Área (m2): 126,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6331%
278659
Avenida Sabiá, 825 - 1803
Área (m2): 28,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,1763%
279517
Avenida Pavão, 78 - 51
Área (m2): 92,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6041%
279995
Rua Inhambu, 1325 - 103
Área (m2): 51,53
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2765%
283216
Alameda dos Maracatins, 185 - 42
Área (m2): 105,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5445%
2874735
Avenida Fagundes Filho 1097 - 41B
Área (m2): 66,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2793%
290253
Alameda dos Jurupis, 1369 - 81
Área (m2): 112,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5913%
2905784
Rua Jardim Botânico, 192 - 602
Área (m2): 95,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,7713%
2916271
Rua General Goes Monteiro 08 - 102g
Área (m2): 94,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5460%
2916286
Rua General Goes Monteiro 8
Área (m2): 94,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5901%
2918833
Rua Professor Abelardo Lóbo, 74 - 401
Área (m2): 146,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,1672%
2922135
Rua Marquês de São Vicente, 226 - 101
Área (m2): 124,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,9620%
2937208
Rua Timóteo da Costa, 1033 - 103 Bloco 3
Área (m2): 173,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		1,3353%
294608
Alameda dos Aicás, 590 - 64
Área (m2): 82,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5231%
2948326
Rua Major Rubens Vaz, 702 - 205
Área (m2): 82,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,7276%
2992718
Rua Ipiranga 32 - 103
Área (m2): 86,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4488%
300454
Rua Hungria, 696 - 7
Área (m2): 134,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,8505%
301757
Avenida Padre Antônio José dos Santos, 78 - 27
Área (m2): 52,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3234%
303469
Rua Guararapes, 228 - 22 - Claudia
Área (m2): 62,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3682%
303630
Avenida Portugal, 512 - 32
Área (m2): 97,77
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4173%
3044130
Rua Fernando Osório, 18 - 202
Área (m2): 100,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4487%
3045355
Rua Baronesa de Poconé 152 - 203 Bloco 2
Área (m2): 83,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6202%
3058183
Rua Humaitá, 157 - 403
Área (m2): 53,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3201%
305821
Avenida Padre Antônio José dos Santos, 475 - 14
Área (m2): 65,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3430%
3059652
Rua do Humaitá, 229 - 210
Área (m2): 72,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3718%
3085179
Rua Pompeu Loureiro, 101 - 901
Área (m2): 117,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,7237%
310969
Rua Joel Carlos Borges, 60 - 806
Área (m2): 60,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2467%
310971
Rua Joel Carlos Borges, 60 - 808
Área (m2): 60,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2467%
311778
Rua Jean Peltier, 311 - 75
Área (m2): 62,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4635%
3124380
Rua Macedo Sobrinho, 46 - 104
Área (m2): 97,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6447%
316481
Rua Morais de Barros, 999 - 13
Área (m2): 98,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4715%
3171767
Rua Coelho Neto 82 - 604
Área (m2): 93,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5034%
3705504
Rua Ministro Raul Fernandes, 210 - 108
Área (m2): 83,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,7177%
3176261
Rua Professor Gastão Bahiana 496 - 605
Área (m2): 92,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6753%
3179915
Rua Domingos Ferreira, 187 - 210
Área (m2): 44,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3483%
3180702
Alameda dos Tupiniquins 167 - 1
Área (m2): 149,56
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,8766%
319201
Rua Pascal 778 - 12
Área (m2): 172,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,8309%
322888
Rua Doutor Silvino Canúto Abreu 434 - 92
Área (m2): 100,30
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5229%
331154
Rua Gomes de Carvalho, 1732 - 95
Área (m2): 67,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5516%
336003
Rua Casa do Ator, 782 - 31
Área (m2): 55,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3448%
337443
Rua Alvorada, 1244 - 84
Área (m2): 86,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5222%
338409
Rua Gomes de Carvalho 781
Área (m2): 81,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3819%
3402446
Rua Henrique Oswald, 140 - 108
Área (m2): 100,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4582%
3404405
Rua Doutor Melo Alves, 268 - 908
Área (m2): 30,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3392%
3709299
Rua Baronesa de Poconé, 122 - 102
Área (m2): 95,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,6659%
3711555
Rua Paulistânia, 215 - 1303
Área (m2): 41,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3999%
3716196
Praia de Botafogo, 472 - 1004
Área (m2): 76,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4052%
480667
Rua Major Diogo 633 - 61
Área (m2): 64,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2140%
495825
Rua Almirante Marques Leão, 267 - 0031
Área (m2): 38,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,1339%
167571
Rua Peixoto Gomide, 1442 - 62
Área (m2): 131,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4228%
522233
Rua Cotoxó - 1289 - 12
Área (m2): 94,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4218%
527941
Rua Cajaíba, 31 - 52
Área (m2): 42,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2669%
530543
Rua Dos Caetés 880 - 21
Área (m2): 118,98
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,5099%
548723
Rua Tupi, 251 - 42
Área (m2): 40,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2607%
551314
Rua Albuquerque Lins, 579 - 93
Área (m2): 40,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2374%
565231
Rua Itapicuru, 643 - 44
Área (m2): 84,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3458%
574416
Rua Minerva 336 - 121
Área (m2): 76,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4389%
576329
Rua Clélia, 683 - 306
Área (m2): 47,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2056%
5851493
Rua Caramuru, 1164 - 116 - Morini
Área (m2): 35,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2477%
592985
Rua João Anes, 99 - 61
Área (m2): 93,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3312%
658136
Rua Rodrigo Cláudio, 493 - 151
Área (m2): 184,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,8169%
664793
Rua Doutor Dolzani, 208 - 73
Área (m2): 38,59
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2115%
668205
Rua Francisco Cruz, 239 - 31
Área (m2): 104,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4640%
684391
Rua Borges Lagoa, 1246 - 32
Área (m2): 112,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4912%
695580
Rua Agostinho Rodrigues Filho 410 - 61
Área (m2): 153,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,8273%
728939
Alameda dos Guaiós 479
Área (m2): 61,12
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2465%
730475
Rua dos Democratas 799
Área (m2): 139,73
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4859%
733652
Rua Quinze de Setembro, 138 - 11
Área (m2): 75,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3446%
890830
Rua Jorge Americano, 337 - 11
Área (m2): 80,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,4204%
896551
Rua Luminárias - 274 - 21
Área (m2): 170,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,9895%
898012
Rua Jericó, 227 - 14
Área (m2): 57,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3830%
903050
Rua João Moura, 1391 - 52
Área (m2): 72,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3820%
912451
Rua Fernão Dias, 323 - 251
Área (m2): 84,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,9862%
918476
Avenida Portugal, 1278 - 2403
Área (m2): 50,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3365%
923692
Rua João Álvares Soares, 1330 - 101
Área (m2): 216,61
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,8342%
924319
Rua Doutor Jesuíno Maciel, 1616 - 11
Área (m2): 70,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2896%
942848
Rua Maratona, 339 - 12
Área (m2): 72,92
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3185%
950669
Rua Ribeiroles 274
Área (m2): 90,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,3174%
970770
Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 555 - 12
Área (m2): 134,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,7213%
969537
Avenida Imperatriz Leopoldina 1845 - 62
Área (m2): 100,92
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,2916%
143192
Rua Bela Cintra 1490 - 112
Área (m2): 130,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,1556%
1530250
Rua Estácio Coimbra 10 - 703
Área (m2): 72,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,0720%
166870
Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1233 - 84
Área (m2): 103,89
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,0948%
2103725
Rua Bento Lisboa 163 - 801
Área (m2): 76,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,0670%
2249564
Rua Farani 60 - 407
Área (m2): 85,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,0840%
3044072
Rua Bulhões de Carvalho 614 - 501
Área (m2): 120,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,1497%
3704775
Rua Praia de Botafogo 324 - 401
Área (m2): 65,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,0733%
639184
Rua Bueno de Andrade, 706 - 111
Área (m2): 62,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento residencial para venda		0,0537%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Contratamos o seguro riscos de engenharia, que cobrem danos ao imóvel e a terceiros durante o período de reforma.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
TESOURO NACIONAL00.394.460/0409-50RC0000029071 NTN17.592,0017.712.643,36

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades-3.529,69
    Títulos Públicos17.712.643,36
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
237969
Rua Mangabeiras, 82 - 71
Área (m2): 169,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 02/08/2023
N/A		1,1208%1,0938%
520838
Rua Doutor Augusto de Miranda, 1251-11
Área (m2): 71,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 13/07/2023
N/A		0,4385%0,4083%
522244
Rua Cotoxó - 1289 - 71
Área (m2): 94,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 29/08/2023
N/A		0,3896%0,3678%
3014702
Rua Das Palmeiras 28 - 402
Área (m2): 149,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 15/08/2023
N/A		0,6893%0,6359%
2182515
Rua Senador Vergueiro,203-824
Área (m2): 26,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 31/08/2023
N/A		0,2098%0,1946%
2174681
Rua Benjamin Constant 90-402
Área (m2): 77,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 25/07/2023
N/A		0,2977%0,2708%
155606
Avenida Nove de Julho,3183-132
Área (m2): 68,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 22/08/2023
N/A		0,4584%0,4206%
185484
Alameda Campinas, 540-908
Área (m2): 27,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 11/09/2023
N/A		0,1755%0,1682%
1537394
Rua Dona Mariana,131-105
Área (m2): 80,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 03/07/2023
N/A		0,3811%0,3413%
138591
Avenida Nove de Julho,2976-112
Área (m2): 117,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 25/08/2023
N/A		0,5188%0,5079%
139736
Rua José Maria Lisboa,312-101
Área (m2): 94,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 15/08/2023
N/A		0,5764%0,5317%
2180056
Rua Silveira Martins,157-308-
Área (m2): 40,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 18/09/2023
N/A		0,2494%0,2321%
3044065
Rua Aires Saldanha,98-602
Área (m2): 133,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 15/09/2023
N/A		0,7484%0,6963%
903026
Rua Lisboa,1194-134
Área (m2): 79,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 05/07/2023
N/A		0,3640%0,3269%
2105960
Avenida Nossa Senhora de Copacabana,371-411
Área (m2): 37,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 06/07/2023
N/A		0,2378%0,2135%
232687
Rua Tabapuã,281-71
Área (m2): 122,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 13/07/2023
N/A		0,6029%0,5613%
1611001
Rua Barata Ribeiro 687-702
Área (m2): 108,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 04/08/2023
N/A		0,4941%0,4688%
209504
Rua João Moura,305-61
Área (m2): 178,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 15/09/2023
N/A		1,0189%0,9479%
267726
Rua Balthazar da Veiga,589-36
Área (m2): 43,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 04/08/2023
N/A		0,2978%0,2826%
3704776
Rua Fernando Osório,18-801
Área (m2): 119,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 10/07/2023
N/A		0,6291%0,5528%
229090
Rua Jesuíno Arruda - 294-24
Área (m2): 104,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 01/08/2023
N/A		0,5921%0,5778%
1613943
Rua Senador Vergueiro,203-715
Área (m2): 28,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 31/08/2023
N/A		0,1825%0,1692%
279237
Rua Pintassilgo,426-33
Área (m2): 98,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 28/08/2023
N/A		0,5122%0,5016%
168820
Avenida Brigadeiro Luís Antônio,3030-172
Área (m2): 43,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 13/07/2023
N/A		0,1949%0,1814%
230716
Rua Tabapuã,146-53
Área (m2): 83,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 22/09/2023
N/A		0,4314%0,4007%
3065990
Rua Machado de Assis,73-201
Área (m2): 104,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 30/08/2023
N/A		0,4788%0,4500%
339849
Rua Alvorada,942-12
Área (m2): 66,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 29/08/2023
N/A		0,2790%0,2634%
215266
Alameda Campinas,1213-72
Área (m2): 32,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 27/07/2023
N/A		0,1841%0,1676%
2232180
Rua Silva Castro,32-301
Área (m2): 130,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 26/07/2023
N/A		0,5868%0,5341%
153326
Rua José Maria Lisboa,1003-133
Área (m2): 130,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 24/08/2023
N/A		0,6980%0,6833%
224439
Rua Pedroso Alvarenga,1256-311-E
Área (m2): 29,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 24/08/2023
N/A		0,1817%0,1779%
2289771
Rua Mário Portela,161-402
Área (m2): 92,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 04/09/2023
N/A		0,4742%0,4396%
3712068
Rua Otaviano Hudson,19-502
Área (m2): 85,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 18/09/2023
N/A		0,5707%0,5311%
2170408
Rua Senador Vergueiro,138-910
Área (m2): 74,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 14/08/2023
N/A		0,3308%0,3080%
156003
Rua Ouro Branco,161-17
Área (m2): 47,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 01/08/2023
N/A		0,3105%0,3030%
2274987
Rua Domingos Ferreira,170-203
Área (m2): 137,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 05/07/2023
N/A		0,6605%0,5932%
278598
Avenida Ibirapuera, 2144-1305
Área (m2): 27,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 28/07/2023
N/A		0,1383%0,1259%
331307
Rua do Rocio,121-32
Área (m2): 62,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 01/09/2023
N/A		0,4262%0,3952%
3709890
Rua Paula Ney,428-1803
Área (m2): 38,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 13/07/2023
N/A		0,2690%0,2505%
2282196
Rua Timóteo da Costa,603-601
Área (m2): 142,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 04/08/2023
N/A		1,0431%0,9898%
331346
Rua do Rocio,121 - 131
Área (m2): 62,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 18/08/2023
N/A		0,4360%0,4029%
222437
Rua Bandeira Paulista,49-22
Área (m2): 116,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 06/09/2023
N/A		0,6053%0,5592%
210611
Rua Lisboa,273-63
Área (m2): 77,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 13/09/2023
N/A		0,4121%0,3821%
147414
Rua Oscar Freire,1221-21
Área (m2): 141,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 19/07/2023
N/A		0,5842%0,5315%
167198
Rua Caçapava,76-61
Área (m2): 220,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 06/09/2023
N/A		1,0521%0,9720%
276345
Avenida Rouxinol,438-72
Área (m2): 94,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 06/09/2023
N/A		0,4979%0,4600%
681071
Rua Sena Madureira,1123-131
Área (m2): 78,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 13/09/2023
N/A		0,3464%0,3212%
273626
Rua Graúna,262-11
Área (m2): 125,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 10/07/2023
N/A		0,4956%0,4355%
2919464
Rua Brasil Assis, 111 - 1002
Área (m2): 102,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 13/09/2023
N/A		0,1167%0,1082%
1439530
Rua Nilo,170-45
Área (m2): 74,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 30/08/2023
N/A		0,6115%0,5747%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque44.202.620,244.860.816,88
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos-44.031.353,98-44.031.353,98
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque-1.587.097,78-1.999.130,33

    Resultado líquido de imóveis em estoque

-1.415.831,56-1.169.667,43
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

-1.415.831,56-1.169.667,43
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras527.778527.778
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

527.778527.778
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-112.379,49-112.379,49
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-1.500-1.500
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-15.296,1-15.296,1
    (-) Auditoria independente-23.564,480
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-14.608,32-28.890,12
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII847.271,35-1.129.498,88
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-17.792,27-17.792,27
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas-46.270,2-46.270,2

 Total de outras receitas/despesas

615.860,49-1.351.627,06
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-272.193,07-1.993.516,49

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente-1.993.516,49
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)0
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 8.231.137,29
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados8.231.137,29
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -8.231.137,29
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre0
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.