| Nome do Fundo: | Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ do Fundo: | 42.754.362/0001-18 |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Responsável pela informação: | Roberta Anchieta da Silva | Telefone do responsável: | (11) 5019-9986 |
| E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br | Nome de pregão: | FII KINEA UN |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRKNUQCTF004 | KNUQ11 | 2 | ÚNICA | Rito ordinário | 20/10/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2023 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| KNUQ14 | BRKNUQR01M19 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 21.637 | 09/06/2023 | //N/A | 25/10/2023 | 26/10/2023 | Não | 29/09/2023 |
| KNUQ15 | BRKNUQR02M18 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 52.225 | 09/06/2023 | //N/A | 25/10/2023 | 26/10/2023 | Não | 29/09/2023 |
| KNUQ16 | BRKNUQR03M17 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 1.181.887 | 09/06/2023 | //N/A | 25/10/2023 | 26/10/2023 | Não | 29/09/2023 |
| KNUQ17 | BRKNUQR04M16 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 340 | 09/06/2023 | //N/A | 25/10/2023 | 26/10/2023 | Não | 29/09/2023 |
| KNUQ18 | BRKNUQR05M15 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 385 | 09/06/2023 | //N/A | 25/10/2023 | 26/10/2023 | Não | 29/09/2023 |
| KNUQ19 | BRKNUQR06M14 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 10.911 | 09/06/2023 | //N/A | 25/10/2023 | 26/10/2023 | Não | 29/09/2023 |
| KNUQ20 | BRKNUQR07M13 | 2ª LIQUIDAÇÃO | 5.909.918 | 19/10/2023 | //N/A | 25/10/2023 | 26/10/2023 | Não | 29/09/2023 |
| Qtd de cotas integralizadas: | 7.177.303 | Valor da cota: | R$ 100,911201364914000 | Montante final: | R$ 724.270.268,29 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 101,41 |
| Anexos |