Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

Nome do Fundo:	ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	42.479.593/0001-60
Nome do Administrador:	INTRAG DTVM LTDA.	CNPJ do Administrador:	62.418.140/0001-31
Responsável pela informação:	Roberta Anchieta da Silva	Telefone do responsável:	(11) 5019-9986
E-mail:	[email protected]	Nome de pregão:	FIAGRO RURA

Informações sobre a oferta
						Secundário - Início da revenda
Código ISIN da cota	Ticker	Nº da emissão	Série	Tipo de oferta	Data de encerramento	Profissional	Qualificado	Varejo
BRRURACTF004	RURA11	3	2	Rito automático	21/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023

Informações por ativo
Ticker	Código ISIN da liquidação	Especificação	Quantidade de Cotas	Data da Integralização	Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476)	Data da Conversão	Data de Liberação da Negociação	Pagamento de Rendimento Pro-Rata	Data da Divulgação do Rendimento
RURA13	BRRURAR10M15	DIREITO DE PREFERÊNCIA	7.935.771	05/07/2023	//N/A	26/09/2023	27/09/2023	Não	31/08/2023
RURA14	BRRURAR11M14	SOBRAS	1.669.509	12/07/2023	//N/A	26/09/2023	27/09/2023	Não	31/08/2023
RURA15	BRRURAR12M13	1ª LIQUIDAÇÃO	351.220	01/08/2023	//N/A	26/09/2023	27/09/2023	Não	31/08/2023
RURA16	BRRURAR13M12	1ª LIQUIDAÇÃO	968.480	01/08/2023	//N/A	26/09/2023	27/09/2023	Não	31/08/2023
RURA17	BRRURAR14M11	1ª LIQUIDAÇÃO	13.409.735	01/08/2023	//N/A	26/09/2023	27/09/2023	Não	31/08/2023
RURA18	BRRURAR15M10	1ª LIQUIDAÇÃO	3.446	01/08/2023	//N/A	26/09/2023	27/09/2023	Não	31/08/2023
RURA19	BRRURAR16M19	1ª LIQUIDAÇÃO	178.440	01/08/2023	//N/A	26/09/2023	27/09/2023	Não	31/08/2023
RURA20	BRRURAR17M18	2ª LIQUIDAÇÃO	37.983.399	20/09/2023	//N/A	26/09/2023	27/09/2023	Não	31/08/2023

Qtd de cotas integralizadas:

62.500.000

Valor da cota:

R$ 10,052748482720000

Montante final:

R$ 628.296.780,17

Chamada de capital*:

Não

*Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas

Houve retratação:

Não

Mercado de negociação:	Bolsa
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral:	Não se aplica

Anexos