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Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

Nome do Fundo: ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 42.479.593/0001-60
Nome do Administrador: INTRAG DTVM LTDA.CNPJ do Administrador: 62.418.140/0001-31
Responsável pela informação: Roberta Anchieta da SilvaTelefone do responsável: (11) 5019-9986
E-mail: [email protected]Nome de pregão: FIAGRO RURA

Informações sobre a oferta

Secundário - Início da revenda
Código ISIN da cotaTickerNº da emissãoSérieTipo de ofertaData de encerramentoProfissionalQualificadoVarejo
BRRURACTF004RURA1132Rito automático21/09/202327/09/202327/09/202327/09/2023

Informações por ativo

TickerCódigo ISIN da liquidaçãoEspecificação Quantidade de CotasData da IntegralizaçãoData de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476)Data da ConversãoData de Liberação da NegociaçãoPagamento de Rendimento Pro-RataData da Divulgação do Rendimento
RURA13BRRURAR10M15DIREITO DE PREFERÊNCIA7.935.77105/07/2023//N/A26/09/202327/09/2023Não31/08/2023
RURA14BRRURAR11M14SOBRAS1.669.50912/07/2023//N/A26/09/202327/09/2023Não31/08/2023
RURA15BRRURAR12M131ª LIQUIDAÇÃO351.22001/08/2023//N/A26/09/202327/09/2023Não31/08/2023
RURA16BRRURAR13M121ª LIQUIDAÇÃO968.48001/08/2023//N/A26/09/202327/09/2023Não31/08/2023
RURA17BRRURAR14M111ª LIQUIDAÇÃO13.409.73501/08/2023//N/A26/09/202327/09/2023Não31/08/2023
RURA18BRRURAR15M101ª LIQUIDAÇÃO3.44601/08/2023//N/A26/09/202327/09/2023Não31/08/2023
RURA19BRRURAR16M191ª LIQUIDAÇÃO178.44001/08/2023//N/A26/09/202327/09/2023Não31/08/2023
RURA20BRRURAR17M182ª LIQUIDAÇÃO37.983.39920/09/2023//N/A26/09/202327/09/2023Não31/08/2023

Qtd de cotas integralizadas: 62.500.000Valor da cota: R$ 10,052748482720000Montante final: R$ 628.296.780,17

Chamada de capital*: Não
*Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas

Houve retratação: Não

Mercado de negociação: Bolsa
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: Não se aplica

Anexos