Nome do Fundo: | ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.479.593/0001-60 |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Responsável pela informação: | Roberta Anchieta da Silva | Telefone do responsável: | (11) 5019-9986 |
E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FIAGRO RURA |
Informações sobre a oferta |
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Secundário - Início da revenda | ||||||||
Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
BRRURACTF004 | RURA11 | 3 | 2 | Rito automático | 21/09/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 |
Informações por ativo |
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Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
RURA13 | BRRURAR10M15 | DIREITO DE PREFERÊNCIA | 7.935.771 | 05/07/2023 | //N/A | 26/09/2023 | 27/09/2023 | Não | 31/08/2023 |
RURA14 | BRRURAR11M14 | SOBRAS | 1.669.509 | 12/07/2023 | //N/A | 26/09/2023 | 27/09/2023 | Não | 31/08/2023 |
RURA15 | BRRURAR12M13 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 351.220 | 01/08/2023 | //N/A | 26/09/2023 | 27/09/2023 | Não | 31/08/2023 |
RURA16 | BRRURAR13M12 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 968.480 | 01/08/2023 | //N/A | 26/09/2023 | 27/09/2023 | Não | 31/08/2023 |
RURA17 | BRRURAR14M11 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 13.409.735 | 01/08/2023 | //N/A | 26/09/2023 | 27/09/2023 | Não | 31/08/2023 |
RURA18 | BRRURAR15M10 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 3.446 | 01/08/2023 | //N/A | 26/09/2023 | 27/09/2023 | Não | 31/08/2023 |
RURA19 | BRRURAR16M19 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 178.440 | 01/08/2023 | //N/A | 26/09/2023 | 27/09/2023 | Não | 31/08/2023 |
RURA20 | BRRURAR17M18 | 2ª LIQUIDAÇÃO | 37.983.399 | 20/09/2023 | //N/A | 26/09/2023 | 27/09/2023 | Não | 31/08/2023 |
Qtd de cotas integralizadas: | 62.500.000 | Valor da cota: | R$ 10,052748482720000 | Montante final: | R$ 628.296.780,17 |
Chamada de capital*: | Não |
Houve retratação: | Não |
Mercado de negociação: | Bolsa |
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
Anexos |