| Competência: | 01/09/2023 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 48,794390600000 | 0,00 | 0,00 | 9758878,13 | 9720852,02 | 439 | 05/09/2023 |
| 04 | 48,739124300000 | 0,00 | 0,00 | 9747824,87 | 9710608,35 | 440 | 06/09/2023 |
| 05 | 49,114824500000 | 0,00 | 0,00 | 9822964,91 | 9786547,49 | 440 | 08/09/2023 |
| 06 | 48,821397000000 | 0,00 | 0,00 | 9764279,40 | 9728631,81 | 440 | 11/09/2023 |
| 08 | 48,731174800000 | 0,00 | 0,00 | 9746234,96 | 9709828,75 | 438 | 12/09/2023 |
| 11 | 48,622849800000 | 0,00 | 0,00 | 9724569,96 | 9688993,52 | 3 | 13/09/2023 |
| 12 | 48,317837600000 | 0,00 | 0,00 | 9663567,53 | 9628376,27 | 0 | 19/09/2023 |
| 13 | 48,022945200000 | 0,00 | 0,00 | 9604589,05 | 9570220,94 | 4 | 15/09/2023 |
| 14 | 47,937274700000 | 0,00 | 0,00 | 9587454,95 | 9552234,94 | 3 | 18/09/2023 |
| 15 | 47,111522100000 | 0,00 | 0,00 | 9422304,43 | 9387892,34 | 4 | 19/09/2023 |
| 18 | 46,955271600000 | 0,00 | 0,00 | 9391054,32 | 9357449,57 | 3 | 20/09/2023 |
| 19 | 47,011860500000 | 0,00 | 0,00 | 9402372,10 | 9369543,82 | 5 | 21/09/2023 |
| 20 | 46,455018200000 | 0,00 | 0,00 | 9291003,64 | 9258979,30 | 2 | 22/09/2023 |
| 21 | 46,361971500000 | 0,00 | 0,00 | 9272394,30 | 9241114,00 | 5 | 25/09/2023 |
| 22 | 46,326316700000 | 0,00 | 0,00 | 9265263,35 | 9234750,77 | 6 | 26/09/2023 |
| 25 | 46,832005600000 | 0,00 | 0,00 | 9366401,13 | 9336656,56 | 5 | 27/09/2023 |
| 26 | 46,417109900000 | 0,00 | 0,00 | 9283421,99 | 9254463,32 | 4 | 28/09/2023 |
| 27 | 46,903643600000 | 0,00 | 0,00 | 9380728,73 | 9352528,10 | 2 | 29/09/2023 |
| 28 | 47,142117000000 | 0,00 | 0,00 | 9428423,40 | 9399995,26 | 3 | 02/10/2023 |
| 29 | 47,054811300000 | 0,00 | 0,00 | 9410962,27 | 9383343,94 | 6 | 03/10/2023 |
| C = Cancelado. |