| Nome do Fundo: | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | CNPJ do Fundo: | 28.757.546/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 22/12/2017 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRXPMLCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 30.822.213,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.332.886/0001-04 |
| Endereço: | Avenida Afrânio de Melo Franco,
290,
Sala 606-
Leblon-
Rio de Janeiro-
RJ-
22.430-060 | Telefones: | 55 21 3265-3700 |
| Site: | www.xpi.com.br | E-mail: | adm.fundos@xpi.com.br |
| Competência: | 08/2023 | | |
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 31/08/2023 |
| Número de cotistas | 357.599 |
|
Pessoa física
| 356.828 |
|
Pessoa jurídica não financeira
| 657 |
|
Banco comercial
| 0 |
|
Corretora ou distribuidora
| 2 |
|
Outras pessoas jurídicas financeiras
| 2 |
|
Investidores não residentes
| 14 |
|
Entidade aberta de previdência complementar
| 1 |
|
Entidade fechada de previdência complementar
| 4 |
|
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
| 0 |
|
Sociedade seguradora ou resseguradora
| 0 |
|
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| 0 |
|
Fundos de investimento imobiliário
| 24 |
|
Outros fundos de investimento
| 67 |
|
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
| 0 |
|
Outros tipos de cotistas não relacionados
| 0 |
| Informações do Ativo | Valor (R$) |
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 834.664.178,94 |
|
9.1
|
Disponibilidades
| 200,00 |
|
9.2
|
Títulos Públicos
| 0,00 |
|
9.3
|
Títulos Privados
| 0,00 |
|
9.4
|
Fundos de Renda Fixa
| 834.663.978,94 |
| 10 |
Total investido
| 3.289.564.175,06 |
| 10.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis
| 2.328.632.094,49 |
|
10.1.1
|
Terrenos
| 0,00 |
|
10.1.2
|
Imóveis para Renda Acabados
| 2.328.632.094,49 |
|
10.1.3
|
Imóveis para Renda em Construção
| 0,00 |
|
10.1.4
|
Imóveis para Venda Acabados
| 0,00 |
|
10.1.5
|
Imóveis para Venda em Construção
| 0,00 |
|
10.1.6
|
Outros direitos reais
| 0,00 |
|
10.2
|
Ações
| 0,00 |
|
10.3
|
Debêntures
| 0,00 |
|
10.4
|
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
| 0,00 |
|
10.5
|
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
| 0,00 |
|
10.6
|
Cédulas de Debêntures
| 0,00 |
|
10.7
|
Fundo de Ações (FIA)
| 0,00 |
|
10.8
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
| 0,00 |
|
10.9
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
| 565.104.427,51 |
|
10.10
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
| 0,00 |
|
10.11
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
| 0,00 |
|
10.12
|
Notas Promissórias
| 0,00 |
|
10.13
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
| 275.001.200,00 |
|
10.14
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
| 0,00 |
|
10.15
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
| 0,00 |
|
10.16
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
| 120.826.453,06 |
|
10.17
|
Letras Hipotecárias
| 0,00 |
|
10.18
|
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
| 0,00 |
|
10.19
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
| 0,00 |
|
10.20
|
Outros Valores Mobiliários
| 0,00 |
| 11 |
Valores a Receber
| 52.331.139,83 |
|
11.1
|
Contas a Receber por Aluguéis
| 12.197.583,18 |
|
11.2
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
| 41.820.469,26 |
|
11.3
|
Outros Valores a Receber
| -1.686.912,61 |
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |