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Informe Mensal

Nome do Fundo: RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIICNPJ do Fundo: 11.945.604/0001-27
Data de Funcionamento: 27/09/2010Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRRBDSCTF006Quantidade de cotas emitidas: 126.523,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Determinado
Data do Prazo de Duração: 31/12/2019Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.CNPJ do Administrador: 36.113.876/0001-91
Endereço: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 3434, BLOCO 7 - SALA 201- BARRA DA TIJUCA- RIO DE JANEIRO- RJ- 22.640-102Telefones: (21) 35140000
Site: www.oliveiratrust.com.brE-mail: ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
Competência: 05/2019

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ 31/05/2019
Número de cotistas 748
Pessoa física
Pessoa jurídica não financeira
Banco comercial
Corretora ou distribuidora
Outras pessoas jurídicas financeiras
Investidores não residentes
Entidade aberta de previdência complementar
Entidade fechada de previdência complementar
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
Sociedade seguradora ou resseguradora
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
Fundos de investimento imobiliário
Outros fundos de investimento
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
Outros tipos de cotistas não relacionados

1Ativo – R$
23.885.003,66
2Patrimônio Líquido – R$ 18.971.194,00
3Número de Cotas Emitidas 126.523,0000
4Valor Patrimonial das Cotas – R$ 149,942651
5Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,4375%
6Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0000%
7Rentabilidade Efetiva Mensal (%) -1,6942%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) -3,3410%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 1,6468%
8Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) 4,8399%

Informações do Ativo Valor (R$)
9Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) 1.586.600,95
9.1 Disponibilidades 1.586.423,91
9.2 Títulos Públicos 0,00
9.3 Títulos Privados 0,00
9.4 Fundos de Renda Fixa 177,04
10 Total investido 13.070.454,38
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis 1.003.010,25
10.1.1 Terrenos 1.003.010,25
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 0,00
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados 0,00
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção
10.1.6 Outros direitos reais
10.2 Ações
10.3 Debêntures
10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
10.6 Cédulas de Debêntures
10.7 Fundo de Ações (FIA)
10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento
10.12 Notas Promissórias
10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 12.067.444,13
10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
10.17 Letras Hipotecárias
10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
10.20 Outros Valores Mobiliários
11 Valores a Receber 9.227.948,33
11.1 Contas a Receber por Aluguéis
11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis 4.398.842,40
11.3 Outros Valores a Receber 4.829.105,93

Informações do Passivo Valor (R$)
12Rendimentos a distribuir 340.246,70
13Taxa de administração a pagar 83.000,00
14Taxa de performance a pagar
15Obrigações por aquisição de imóveis 2.682.767,14
16Adiantamento por venda de imóveis
17Adiantamento de valores de aluguéis
18Obrigações por securitização de recebíveis
19Instrumentos financeiros derivativos
20Provisões para contingências
21Outros valores a pagar 1.807.795,82
22Total do passivo 4.913.809,66

Notas

1.A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
3.Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.