| Competência: | 01/08/2023 | ||
| Nome do Fundo: | MIRAE ASSET RENDA FIXA PRE FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,145908000000 | 0,00 | 0,00 | 106021355,46 | 106057814,91 | 635 | 02/08/2023 |
| 02 | 15,175684000000 | 0,00 | 0,00 | 106229787,63 | 106097269,24 | 636 | 03/08/2023 |
| 03 | 15,188918000000 | 0,00 | 0,00 | 106322422,54 | 106231194,66 | 638 | 04/08/2023 |
| 04 | 15,206610000000 | 0,00 | 0,00 | 106446267,37 | 106363618,36 | 638 | 07/08/2023 |
| 07 | 15,193612000000 | 0,00 | 0,00 | 106355283,48 | 106505770,99 | 637 | 08/08/2023 |
| 08 | 15,255351000000 | 0,00 | 0,00 | 106787454,75 | 106343891,81 | 638 | 09/08/2023 |
| 09 | 15,242213000000 | 0,00 | 0,00 | 106695489,56 | 106776772,14 | 637 | 10/08/2023 |
| 10 | 15,259357000000 | 0,00 | 0,00 | 106815501,19 | 106718193,96 | 639 | 11/08/2023 |
| 11 | 15,277712000000 | 0,00 | 0,00 | 106943982,44 | 106858465,09 | 639 | 14/08/2023 |
| 14 | 15,215114000000 | 0,00 | 0,00 | 106505799,88 | 106996730,63 | 639 | 15/08/2023 |
| 15 | 15,201180000000 | 0,00 | 0,00 | 106408258,53 | 106537096,23 | 639 | 16/08/2023 |
| 16 | 15,197609000000 | 0,00 | 0,00 | 106383264,81 | 106425058,86 | 640 | 17/08/2023 |
| 17 | 15,162411000000 | 0,00 | 0,00 | 106136878,87 | 106419442,39 | 643 | 18/08/2023 |
| 18 | 15,176211000000 | 0,00 | 0,00 | 106233475,67 | 106157919,89 | 643 | 21/08/2023 |
| 21 | 15,125413000000 | 0,00 | 0,00 | 105877894,38 | 106248568,83 | 643 | 22/08/2023 |
| 22 | 15,169599000000 | 0,00 | 0,00 | 106187190,77 | 105937936,44 | 642 | 23/08/2023 |
| 23 | 15,236440000000 | 0,00 | 0,00 | 106655078,55 | 106264218,62 | 642 | 24/08/2023 |
| 24 | 15,271124000000 | 0,00 | 0,00 | 106897869,10 | 106735540,46 | 641 | 25/08/2023 |
| 25 | 15,233005000000 | 0,00 | 0,00 | 106631032,71 | 106980399,66 | 640 | 28/08/2023 |
| 28 | 15,241090000000 | 0,00 | 0,00 | 106687633,31 | 106692223,36 | 642 | 29/08/2023 |
| 29 | 15,284086000000 | 0,00 | 0,00 | 106988605,27 | 106731625,50 | 644 | 30/08/2023 |
| 30 | 15,285340000000 | 0,00 | 0,00 | 106997377,76 | 106976259,09 | 647 | 31/08/2023 |
| 31 | 15,216278000000 | 0,00 | 0,00 | 106513942,71 | 107019006,76 | 645 | 01/09/2023 |
| C = Cancelado. |