| Competência: | 01/08/2023 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 83,154136000000 | 0,00 | 0,00 | 365878198,40 | 365854354,07 | 5180 | 03/08/2023 |
| 02 | 83,160159000000 | 0,00 | 0,00 | 365904699,60 | 365884444,88 | 5210 | 04/08/2023 |
| 03 | 83,465131000000 | 0,00 | 0,00 | 367246576,40 | 367229737,66 | 5247 | 07/08/2023 |
| 04 | 83,610327000000 | 0,00 | 0,00 | 367885438,80 | 367872268,82 | 5269 | 08/08/2023 |
| 07 | 83,564178000000 | 0,00 | 0,00 | 367682383,20 | 367672824,28 | 5290 | 09/08/2023 |
| 08 | 83,710021000000 | 0,00 | 0,00 | 368324092,40 | 368317778,39 | 5309 | 10/08/2023 |
| 09 | 83,747363000000 | 0,00 | 0,00 | 368488397,20 | 368485855,72 | 5330 | 11/08/2023 |
| 10 | 83,812669000000 | 0,00 | 0,00 | 368775743,60 | 368776763,35 | 5348 | 14/08/2023 |
| 11 | 83,887900000000 | 0,00 | 0,00 | 369106760,00 | 369111259,44 | 5367 | 15/08/2023 |
| 14 | 83,783667000000 | 0,00 | 0,00 | 368648134,80 | 368656209,89 | 5403 | 16/08/2023 |
| 15 | 83,832514000000 | 0,00 | 0,00 | 368863061,60 | 368597838,91 | 5435 | 17/08/2023 |
| 16 | 83,848680000000 | 0,00 | 0,00 | 368934192,00 | 368670258,66 | 5465 | 18/08/2023 |
| 17 | 83,776514000000 | 0,00 | 0,00 | 368616661,60 | 368521592,99 | 5492 | 21/08/2023 |
| 18 | 83,778446000000 | 0,00 | 0,00 | 368625162,40 | 368411176,39 | 5522 | 22/08/2023 |
| 21 | 83,681259000000 | 0,00 | 0,00 | 368197539,60 | 367987213,51 | 5546 | 24/08/2023 |
| 22 | 83,716376000000 | 0,00 | 0,00 | 368352054,40 | 368230450,93 | 5573 | 24/08/2023 |
| 23 | 83,874804000000 | 0,00 | 0,00 | 369049137,60 | 368931072,53 | 5604 | 25/08/2023 |
| 24 | 83,895067000000 | 0,00 | 0,00 | 369138294,80 | 369023992,57 | 5620 | 28/08/2023 |
| 25 | 83,885613000000 | 0,00 | 0,00 | 369096697,20 | 368985672,78 | 5640 | 29/08/2023 |
| 28 | 83,922733000000 | 0,00 | 0,00 | 369260025,20 | 369152622,84 | 5681 | 30/08/2023 |
| 29 | 83,944960000000 | 0,00 | 0,00 | 369357824,00 | 369254142,36 | 5681 | 30/08/2023 |
| 30 | 83,881538000000 | 0,00 | 0,00 | 369078767,20 | 368978539,45 | 5714 | 01/09/2023 |
| 31 | 83,680186000000 | 0,00 | 0,00 | 368192818,40 | 368096109,52 | 5741 | 04/09/2023 |
| C = Cancelado. |