| Competência: | 01/08/2023 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 76,992226000000 | 0,00 | 0,00 | 246375123,20 | 246367224,83 | 1347 | 03/08/2023 |
| 02 | 77,084312000000 | 0,00 | 0,00 | 246669798,40 | 246619690,40 | 1352 | 04/08/2023 |
| 03 | 77,146883000000 | 0,00 | 0,00 | 246870025,60 | 246822089,65 | 1365 | 07/08/2023 |
| 04 | 77,216729000000 | 0,00 | 0,00 | 247093532,80 | 247048004,99 | 1378 | 08/08/2023 |
| 07 | 77,182997000000 | 0,00 | 0,00 | 246985590,40 | 246942474,37 | 1385 | 09/08/2023 |
| 08 | 77,385390000000 | 0,00 | 0,00 | 247633248,00 | 247592539,53 | 1390 | 10/08/2023 |
| 09 | 77,348098000000 | 0,00 | 0,00 | 247513913,60 | 247475619,89 | 1400 | 11/08/2023 |
| 10 | 77,406600000000 | 0,00 | 0,00 | 247701120,00 | 247665269,54 | 1402 | 14/08/2023 |
| 11 | 77,472348000000 | 0,00 | 0,00 | 247911513,60 | 247878079,58 | 1412 | 15/08/2023 |
| 14 | 77,293130000000 | 0,00 | 0,00 | 247338016,00 | 247306998,62 | 1429 | 16/08/2023 |
| 15 | 77,253135000000 | 0,00 | 0,00 | 247210032,00 | 247181429,12 | 1431 | 17/08/2023 |
| 16 | 77,260189000000 | 0,00 | 0,00 | 247232604,80 | 247206413,69 | 1439 | 18/08/2023 |
| 17 | 77,171251000000 | 0,00 | 0,00 | 246948003,20 | 246924223,60 | 1448 | 21/08/2023 |
| 18 | 77,236688000000 | 0,00 | 0,00 | 247157401,60 | 247136034,89 | 1450 | 22/08/2023 |
| 21 | 77,109277000000 | 0,00 | 0,00 | 246749686,40 | 246730726,55 | 1456 | 23/08/2023 |
| 22 | 77,263402000000 | 0,00 | 0,00 | 247242886,40 | 247226335,87 | 1460 | 24/08/2023 |
| 23 | 77,492881000000 | 0,00 | 0,00 | 247977219,20 | 247963080,08 | 1463 | 25/08/2023 |
| 24 | 77,591828000000 | 0,00 | 0,00 | 248293849,60 | 248282130,44 | 1470 | 28/08/2023 |
| 25 | 77,493947000000 | 0,00 | 0,00 | 247980630,40 | 247971331,79 | 1469 | 29/08/2023 |
| 28 | 77,547204000000 | 0,00 | 0,00 | 248151052,80 | 248144171,36 | 1475 | 30/08/2023 |
| 29 | 77,700738000000 | 0,00 | 0,00 | 248642361,60 | 248637898,18 | 1475 | 30/08/2023 |
| 30 | 77,722549000000 | 0,00 | 0,00 | 248712156,80 | 248710578,86 | 1482 | 01/09/2023 |
| 31 | 77,533466000000 | 0,00 | 0,00 | 248107091,20 | 248107939,13 | 1482 | 04/09/2023 |
| C = Cancelado. |