Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2019 Versão: 3.0
Nome do Fundo: BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 17.817.528/0001-50
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Patrimônio Líquido do Fundo:31.848.872,26Data de Recebimento das Informações:05/06/2019

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Ações
Cód. Ativo: ARZZ3
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0014.650,00739.825,002,323%
Ações
Cód. Ativo: KROT3
Dt. Ini. Vigen.: 05/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0062.200,00643.148,002,019%
Ações
Cód. Ativo: HGTX3
Dt. Ini. Vigen.: 05/12/1996
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0018.400,00540.776,001,698%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,009.600,00596.544,001,873%
Ações
Cód. Ativo: TUPY3
Dt. Ini. Vigen.: 10/11/1995
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0062.150,001.220.626,003,833%
Ações
Cód. Ativo: SBSP3
Dt. Ini. Vigen.: 11/02/1998
Para
negociação 		Não 0,000,00100,0048.24,2610.600,00468.626,001,471%
Ações
Cód. Ativo: ENBR3
Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0069.300,001.374.912,004,317%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0037.700,00746.460,002,344%
Ações
Cód. Ativo: CIEL3
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2009
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,00222.700,001.492.090,004,685%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0040.475,001.874.802,005,887%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0015.100,00800.300,002,513%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0061.300,001.054.360,003,311%
Ações
Cód. Ativo: SMLS3
Dt. Ini. Vigen.: 23/10/2017
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0029.100,001.386.615,004,354%
Ações
Cód. Ativo: GRND3
Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0086.950,00613.867,001,927%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1998
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0012.404,00458.948,001,441%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0012.800,00547.584,001,719%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0031.700,00752.875,002,364%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 04/03/1998
Para
negociação 		Não 400,004.644,000,000,00122.806,001.521.566,344,777%
Ações
Cód. Ativo: VIVT4
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 0,000,00300,001.37.79,2434.800,001.672.140,005,250%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 0,000,00500,001.56.89,1834.200,001.049.940,003,297%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6
Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0014.400,00691.200,002,170%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Não 200,006.614,000,000,0038.685,001.353.975,004,251%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0052.046,00940.991,682,955%
Ações
Cód. Ativo: TRPL4
Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0085.400,001.930.040,006,060%
Ações
Cód. Ativo: ENAUTA ON
CNPJ do emissor: 11.669.021/0001-10
Denominação Social do emissor: ENAUTA PARTICIPAÇOES S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.453.500,004,564%
Ações
Cód. Ativo: TAESA UNT N2
CNPJ do emissor: 07.859.971/0001-30
Denominação Social do emissor: TAESA - TRANSM ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA
Para
negociação 		Não 0,000,00200,0052.46,671.952.608,006,131%
Outras aplicações
Cód. Ativo: BTGP BANCO UNIT
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00836.467,002,626%
Outras aplicações
Cód. Ativo: IND.BOVESPA BM&F
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00-3.668,00-0,012%
Outras aplicações
Cód. Ativo: INDICE CP BM&F
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.668,000,012%
Disponibilidades
Descrição: BANCO BRASIL CAIXA
CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91
Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL
Para
negociação 		720.782,422,263%
Valores a pagar
Descrição: AUDITORIA A PAGAR
Para
negociação 		14.084,770,044%
Valores a pagar
Descrição: DESP. CETIP A PAGAR
Para
negociação 		1.924,930,006%
Valores a pagar
Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR
Para
negociação 		0,110,000%
Valores a pagar
Descrição: Outros Valores
Para
negociação 		35,670,000%
Valores a pagar
Descrição: PROV.AUDIT 29/03/20
Para
negociação 		1.438,480,005%
Valores a pagar
Descrição: SELIC A PAGAR
Para
negociação 		17,790,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR
Para
negociação 		624,200,002%
Valores a pagar
Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR
Para
negociação 		267,570,001%
Valores a receber
Descrição: AREZZO INDÚS DIREITOS
CNPJ do emissor: 16.590.234/0001-76
Denominação Social do emissor: AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Para
negociação 		2.877,460,009%
Valores a receber
Descrição: BRADESCO JSCP
CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12
Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO
Para
negociação 		235,370,001%
Valores a receber
Descrição: CIA HERING DIREITOS
CNPJ do emissor: 78.876.950/0001-71
Denominação Social do emissor: CIA HERING
Para
negociação 		2.333,120,007%
Valores a receber
Descrição: COPEL BN JSCP
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: COPEL - CIA PARANAENSE DE ENERGIA
Para
negociação 		66.614,670,209%
Valores a receber
Descrição: COPEL-BN DIVIDEND
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: COPEL - CIA PARANAENSE DE ENERGIA
Para
negociação 		5.454,860,017%
Valores a receber
Descrição: DIREITOS DIREITOS
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BCO DO ESTADO RIO GRANDE SUL - BANRISUL
Para
negociação 		9.028,310,028%
Valores a receber
Descrição: DIREITOS DIREITOS
CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03
Denominação Social do emissor: COPASA - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Para
negociação 		8.829,530,028%
Valores a receber
Descrição: FUND TUPY DIVIDEND
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY SA
Para
negociação 		10.776,640,034%
Valores a receber
Descrição: ITAU UN. HOL DIREITOS
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO
Para
negociação 		583,270,002%
Valores a receber
Descrição: KROTON DIREITOS
CNPJ do emissor: 02.800.026/0001-40
Denominação Social do emissor: KROTON EDUCACIONAL S.A
Para
negociação 		0,010,000%
Valores a receber
Descrição: SABESP JSCP
CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80
Denominação Social do emissor: SABESP - CIA SANEAMENTO DE SÃO PAULO
Para
negociação 		12.169,500,038%
Valores a receber
Descrição: SANEPAR DIREITOS
CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01
Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO
Para
negociação 		66.789,370,210%
Valores a receber
Descrição: TELEF BRASIL DIREITOS
CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62
Denominação Social do emissor: TELEFÔNICA BRASIL
Para
negociação 		12.013,310,038%
Valores a receber
Descrição: TRACTEBEL DIVIDEND
CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19
Denominação Social do emissor: TRACTEBEL ENERGIA SA
Para
negociação 		32.104,920,101%
Valores a receber
Descrição: Valores a Re ceber
Para
negociação 		220,000,001%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: IND FUTURO BMF - 12/06/2019
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS
Para
negociação 		0,000,000,000,00-3.668,00-0,012%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BCO SANTANDE UNT N2
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00678.645,002,131%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLABIN UNT N2
CNPJ do emissor: 89.637.490/0001-45
Denominação Social do emissor: KLABIN
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00805.490,002,529%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANEPAR UNT N2
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00721.200,002,264%