Imprimir

Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOSCNPJ do Fundo: 29.216.463/0001-77
Data de Funcionamento: 27/03/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRMGFFCTF008Quantidade de cotas emitidas: 1.205.927,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: Dezembro
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3441
Site: www.btgpactual.comE-mail: sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
Competência: 04/2019

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: MOGNO CAPITAL INVESTIMNTOS LTDA17.482.086/0001-39R. Iguatemi, 192 - 21º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 01451-010(11) 23482000
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S.A30..30.6.2/94/0-00PRAIA DE BOTAFOGO 501 - 5,6,7 ANDARES(21) 3262-9757
1.3 Auditor Independente: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes61..56.2.1/12/0-00Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Torre Torino - São Paulo - CEP: 05401-40011 3674-2000
1.4 Formador de Mercado: n/an/.a./-n/an/a
1.5 Distribuidor de cotas: n/a30..30.6.2/94/0-00PRAIA DE BOTAFOGO 501 - 5,6,7 ANDARES(21) 3262-9757
1.6 Consultor Especializado: n/an/.a./-n/an/a
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: n/an/.a./-n/an/a
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FII Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda CorporativaLucro na Venda1.351.595,56Capital
Fundo de Investimento Imobiliário Projeto Água BrancaLucro na Venda371,20Capital
Fundo de Investimento Imobiliario Cyrela Thera Corporate - FIILucro na Venda830.732,35Capital
BTG Pactual Corporate Office FundLucro na Venda4.377.891,46Capital
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Edifício GaleriaLucro na Venda893.201,02Capital
FII GGR Covepi RendaLucro na Venda5.351.337,21Capital
JS Real Estate Multigestão - FIILucro na Venda3.164.075,76Capital
FII Vila Olímpia CorporateLucro na Venda336.936,37Capital
FII Pedra DouradaLucro na Venda205,97Capital
Fundo de Investimento Imobiliario - FII TB OfficeLucro na Venda879.119,50Capital
Fundo de Investimento Imobiliário VBI FL 4440 - FIILucro na Venda72.014,48Capital
FII XP LOG REC 11Lucro na Venda5.628.131,33Capital
FII JPP AllocationLucro na Venda67,04Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O fundo foca na compra de ativos descontados em excesso pelo mercado por diversos motivos. Nos exercícios seguintes focaremos em manter a estratégia de observar FIIs que estão operando com desconto expressivo para seu valor justo estimado pela equipe. Também focaremos em comprar ativos com bom potencial de aumento no preço com a retomada do ciclo imobiliáro brasileiro.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Achamos o resultado do fundo no exercício findo satisfatório. Conseguimos apresentar apreciação patrimonial e entregar rendimentos em linha com o esperado para o cotista, principalmente após a alocação do caixa.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Já observamos melhora nos segmentos investidos, principalmente no segmento corporativo.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Estamos otimistas com a retomada do mercado imobiliário. Esperamos conseguir entregar retornos adequados ao cotista em rendimento e em apreciação patrimonial.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
LCI 18J007344752.004.080,76SIM0,02%
FII BBPRO II CI ER 11140,18SIM0,21%
FI IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA 11173,40SIM9,30%
FII A BRANCA CI ER 11382,99SIM15,69%
FII GGRCOVEP CI 11132,00SIM-2,14%
FII LOUVEIRA CI 1197,30SIM-0,92%
FII CSHGSHOP CI ER 11253,80SIM6,64%
FII CSHGJHSF CI ER 11184,50SIM7,27%
FII HG REAL CI ER 11152,00SIM1,77%
FII JS REAL CI 11106,87SIM5,81%
FII SANT AGE CI 11124,83SIM-3,01%
FII VINCILOGCI 11112,50SIM12,50%
FII OLIMPIA CI 1193,90SIM5,51%
FII XP INDL CI 11120,00SIM6,67%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND 1196,49SIM-0,17%
FII GALERIA CI MB 1148,00SIM1,96%
FII VBI 4440 CI MB 11126,50SIM1,53%
FII RBR PROPCI 1180,02SIM0,02%
FII TB OFFICE 1182,00SIM0,57%
FII BM THERA CI MB 11127,00SIM1,11%
SDILL110,00SIM14,43%
JPP Allocation100,25SIM0,25%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Método utilizado para LCI: taxa de negociação, para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3 e para cotas de FII de entidade controlada não consolidada: valor das cotas dos fundos divulgado pelo administrador onde os recursos são aplicados.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: Sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
(i) O cotista é apto ao voto caso conste da base de cotistas na data da convocação da AGC. No dia da AGC, a qualidade de cotista é comprovada através de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH) para PF. No caso da PJ, é exigido (1)Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida);(2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is);(c) no caso de Fundos de Investimento é exigido (1)Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (d)caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração válida, com poderes específicos e firma reconhecida pelo cotista outorgante. Adotamos, ainda, o procedimento de verificar a Base de cotistas antes da assembleia buscando identificar possíveis cotistas impedidos de votar para que possamos informar caso estejam presentes na AGC. Adicionalmente, iniciamos questionando se algum cotista presente se considera conflitado. Ainda relacionado a plateia, caso exista um convidado de cotista ou outro presente apenas telespectador, solicitamos aos cotistas presentes autorização para que o mesmo assista a AGC. Previamente ainda, verificamos se o Fundo possui representantes de cotistas eleitos para que possamos identificá-los. (ii) Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais consultas são realizadas por meio do envio de uma carta consulta para toda a base de cotistas, na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. Estabelecemos um mínimo de 5 dias após o prazo final para apuração dos votos dos cotistas que postaram seus votos dentro do prazo mas que por algum motivo tenham demorado um pouco mais para chegar até a Administradora. (iii) Para AGCs não realizamos o operacional de participação à distância, uma vez que tais procedimentos ainda não estão previstos no regulamento do Fundo e as entidades nas quais as cotas do Fundo estão registradas ainda não disponibilizaram sistemas e operacionais para tanto. Caso o cliente deseje, pode fornecer procuração concedendo a um procurador, ou mesmo à Administradora, o direito de exercer seu voto em Assembleia presencial, sendo certo que de tal procuração pode constar expressa a declaração de voto do cotista (o que no caso de procurações à Administradora é mandatório).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não realizamos assembleias por meio eletrônico para os fundos imobiliários dado que entendemos que não é do perfil de grande parte dos cotistas que acabariam prejudicados pelo modelo eletrônico

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Art. 25 - A ADMINISTRADORA receberá uma taxa de administração de até 1,30% a.a. (um inteiro e trinta centésimos por cento ao ano), calculada sobre as bases de cálculo indicadas abaixo e será composta de: (a) valor equivalente a 0,20% a.a. (vinte centésimos por cento ao ano) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez 21 das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo; (b) valor equivalente a 0,80% a.a. (oitenta centésimos por cento ao ano), calculado sobre a mesma Base de Cálculo da Taxa de Administração, acima definida, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, a ser pago ao GESTOR, nos termos do §3º deste artigo; e (c) valor equivalente a até 0,30% a.a. (trinta centésimos por cento ao ano) à razão de 1/12 avos, calculada (c.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, caso a Taxa de Administração seja calculada nos termos do item (a.1) acima, ou (c.2) sobre o valor de mercado do FUNDO, caso a Taxa de Administração seja calculada nos termos do item (a.2) acima correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago a terceiros, nos termos do §3º deste artigo.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
304.958,880,25%0,26%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 43 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: ol-reguladores@btgpactual.comFormação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 3.535,001.205.927,00100,00%95,52%4,48%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
FII Cyrela Thera Corporate - FIIaquisição25/03/2019830.608,7625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Cyrela Thera Corporate - FIIaquisição29/03/2019123,5925/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTG Pactual Corporate Office Fundaquisição25/03/20192.901.642,3825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTG Pactual Corporate Office Fundaquisição26/03/2019463.339,9425/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTG Pactual Corporate Office Fundaquisição27/03/2019578.829,9025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
BTG Pactual Corporate Office Fundaquisição28/03/2019434.079,2425/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Edifício Galeriaaquisição25/03/2019181.664,8625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Edifício Galeriaaquisição27/03/2019394.799,1525/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Edifício Galeriaaquisição28/03/2019316.219,6325/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII Edifício Galeriaaquisição29/03/2019517,3825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII TB Officeaquisição28/03/2019512.142,6125/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII TB Officeaquisição29/03/2019366.976,8925/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FII VBI FL 4440aquisição28/03/201972.014,4825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII