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Informações sobre Pagamento de Proventos

Nome do Fundo: COSMIC - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOCNPJ do Fundo: 41.081.336/0001-03
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Responsável pela Informação: Carolina MonariTelefone Contato: 11 35090600
Data da Informação: 19/07/2023Ano: 2023

Código ISIN: BRCSMCCTF007Código de negociação: CSMC11RendimentoAmortização
Ato societário de aprovação (se houver)
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) 19/07/2023
Valor do provento (R$/unidade) 20,66581213862
Data do pagamento 27/07/2023
Período de referência 1º Semestre/2023
Rendimento isento de IR* Não
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário não preenche os requisitos exigidos no parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005, portanto, os cotistas do mesmo não possuem isenção da retenção de imposto de renda na fonte quando da distribuição de rendimentos.